#покупки_инсайдеров 👍12 августа CEO Mativ $MATV приобрел акции более чем на 1 млн $ по ~24$ за штучку. вместе с CEO в период с 12 по 16 августа ещё 3 директора закупились акциями более чем на 300 тысяч $ по цене от 23.25$ до 25.57$. Компания занимается разработкой и производством изделий на основе бумаги, включая поставки табачной продукции, мешков для бытовых пылесовов, упаковки и пр. Относительно выручки компания стоит рекордно дешево - P/S всего 0.47 при обычной оценке в 1.2 - недооценка по выручке 60%. С прибылью дела обстоят не так привлекательно, но всё же - P/E 9.77 при средней оценке в 13.4 - недооценка 27%. Причин для таких скидок несколько: •во-первых, огромная долговая нагрузка - прибыль едва покрывает проценты по займам - Interest Coverage 1.45; •во-вторых, инвесторам не понравилась история недавнего слияния с "Ниной" и часть акций ушла в продажи. При прочих равных в период роста процентных ставок нельзя брать такую компанию, но есть несколько НО: 🤵CEO и директора уверены в том, что справятся с ситуацией - иначе бы не покупали акции; 💸 дивиденды - 1,6$ на акцию дают 6,5% дивидендной доходности… ну в крайнем случае всегда можно порезать дивиденды; 📋 в отчете компания заявляет о намерении снизить соотношение долга к EBITDA на 33% в этом году и ещё на 6% в 23 году - всё это возможно за счет слияния SWM с Neenah. 💪 А посмотрите на технику! На недавних событиях котировки обвалились до минимумов марта 2020 года - в результате капитализация упала даже ниже балансовой стоимости. Сейчас котировки отскочили вверх и легли на уровень поддержки, сформированный аж с 2011 года. Если компании удастся реализовать сценарий со снижением долга, то котировки поднимутся в стоимости раза в два. Дивиденды в 6,6% будут приятным бонусом. Ну а если что-то пойдет не так и цена опустится ниже 23$ - лучшим решением будет скинуть этот рисковый актив от греха подальше - тем более что по технике в этом случае цена дойдет до 20$, где можно попробовать сыграть на отскок. Продолжаю искать идеи для наполнения портфеля в рамках стратегии, основанной на сделках инсайдеров. Однако данная компания обладает низкой ликвидностью и не доступна к покупке в рамках автоследования. Беру в основной портфель 50 бумажек, выставляю колокольчик на 22.99$ и надеюсь его не услышу. Нравится подобного рода посты? Ставьте лайк. Это мотивирует. Ещё сильнее мотивирует увеличение подписчиков стратегии. Если не жалко выделить 1000$ с хвостиком под управление - подписывайтесь на мою стратегию. Для этого нужно создать дополнительный счёт и на него закинуть баксы, после чего уже подписаться на стратегию. Больше подписчиков - сильнее мотивация в поиске идей - больше найденный идей - больше публикаций. По части стратегии - со своей стороны сделаю все, чтобы добиться цели - рост портфелей в рамках следования стратегии должен обходить индекс S&P500 после вычета всех комиссий. Кто давно меня читает - думаю знает - я последователен в достижении своих целей.