Отчет по стратегии: рост на 1,76% и фиксация прибыли

Войти

За прошедшую неделю стратегия показывает рост в 1,76%, что соответствует динамике индекса - вырос на 1,59%. Портфель загружен акциями лишь на 45% как страховка в расчете на возможную коррекцию рынка. На этой неделе в рамках стратегии: •Зафиксировал прибыль в 25% по , купленных по 64,49$ две недели назад - в целом я верю в рост банков и продолжаю удерживать позицию в основном портфеле, но в рамках стратегии рост на 25% более чем достаточен для фиксации. При откате на 70$ обязательно перезайду вновь; •Зафиксировал прибыль в 10% по , купленных по 106,66$ три недели назад - я также верю в дальнейший рост, но согласно стратегии синица в руке лучше чем журавль в небе и взять 10% меньше чем за месяц кажется хорошей идеей. В случае коррекции до 100$ рассмотрю возможность повторного входа, хотя скорее всего такой глубокой коррекции не будет; •В виду низкой загрузки портфеля акциями приобрел ещё 3 актива с потенциалом роста по довольно высоким отметкам, так как опасаюсь пропустить возможный рост акций. До момента, когда решится вопрос с потолком гос.долга США лучше находиться в акциях хотя бы на 50%, ну а после того как Минфин США выйдет с заимствованиями неплохо бы иметь запас КЭШа на случай вероятной коррекции рынка. ⚠️ W8-BEN ⚠️ На этой неделе пришли дивиденды по и - и тут я обнаружил, что срок действия формы W-8BEN, которую я подписывал в 2020 году истек - в результате с меня удержали 30% налог вместо 10%. Если вы как и я подписывали форму в 2020 году - проверьте статус формы в Профиле, иначе рискуете потерять 20% от дивидендов по американским активам. Что дальше❔ Продолжаю еженедельно анализировать сделки инсайдеров и искать идеи на покупку. Однако в этом году идей мало: 👉 объемы продаж инсайдеров ❗ в 5 раз ❗ превышают покупки - инсайдеры понимают что впереди у бизнеса не лучшие времена и не решаются покупать акции своих компаний. Такая ситуация говорит о том, что лучше бы думать о фиксации прибыли, но с другой стороны есть потолок гос.долга и инвесторы, которым кэш давит на карман выкупают рынок даже по таким отметкам. Что перевесит - никто не знает, но в одном я уверен точно - когда решится ситуация с гос.долгом - рынок пойдет вниз. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным риском, поэтому я не планирую рисковать и погружаться вниз месте с рынком. Загрузка портфеля акциями до появления большей определенности будет колебаться в диапазоне 40-60%, для парковки части КЭШа по прежнему используется фонд Для максимально точного следования стратегии стоит присоединяться с портфелем, кратного 3 400$. Для подписчиков с меньшим размером портфеля есть стратегия - идеально работающая для портфелей кратным 1 100$. В виду более слабой диверсификации отлично растет на растущем рынке (+4,76% за неделю и +10,61% за месяц), но при этом сильнее падает на коррекциях (максимальная просадка 16%). 👉 К сообщению прикрепил уходящей недели. Жирным выделены активы, которые доступны для покупки в рамках стратегии. Остальные доступны для покупки в Тинькофф в личный портфель. О каких из этих компаниях мне стоит написать более подробно? Пока отмечу лишь очередные покупки со стороны CEO - вероятно всё что ниже 28$ является интересной ценой для входа в эту компанию... но что-то мне говорит что мы ещё не раз увидим такие цены. К слову, на прошлой неделе в рамках стратегии я также добавил в портфель по 27,6$ - ещё немного и будет время зафиксировать спекулятивную прибыль. В текущей ситуации серьезные вложения в мне кажутся довольно рисковыми, но спекулятивно входить по 28$ и фиксировать прибыль в районе 31$ - почему бы и нет?

#отчетзамесяц, вернее квартал (28.09.25 - 14.12.25) За 2,5 месяца убыток по портфелю 💰 составил 1 997 303 ₽, что практически на нет свело успехи прошлого квартала. Детализация: * снижение стоимости активов 🔽 = -1 892 972 ₽, в т.ч. валютная переоценка 💲= -798 350 ₽; * дивиденды 💸 = 116 838 ₽; * НДФЛ ✂️ = 16 322 ₽; * спекуляции 🔄 = -204 848 ₽. 💼 Итого по портфелю: 37 766 385 ₽, даже меньше чем квартал назад несмотря на пополнения. Собственных средств в портфеле: 6 340 185 ₽. Заморожено 7 663 271 ₽ в инфраструктуре вокруг СПб Биржи… Динамика по портфелю за квартал по странам: - Акции 🇷🇺РФ в боковике (рост на 0,4%) или 80 638 ₽; - Акции 🇨🇳Китая просели на 9,5% или -1 001 212 ₽; - Акции 🇺🇸США просели на 11,1% или -883 049 ₽; По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #эдлесон'а, на текущий момент акций в моем портфеле должно быть на 39,5 млн. руб. Портфель же загружен лишь на 35 млн, ещё 2,5 млн лежит в виде кэша… до Нового года по идее нужно с облигаций переложить около 2.3 млн в акции, причем акцент на покупку стоит делать именно на американские активы. Вряд ли смогу по текущим покупать что-либо американское, скорее всего пока просто ограничусь тем, что частично перекину деньги из ОФЗ в надежные короткие валютные облигации. Продолжаю идти к цели с 10 до 200 млн за 10 лет (хочу рост в 10 раз за 10 лет в реальном выражении). Сейчас заканчивается четвертый год моего пути к этой цели, до 100 млн осталось три года. Дисциплина в этом году с моей стороны ужасна. Должен был в начале октября продать акции Xiaomi когда они стоили 56, не продал, только на этом потерял 500 т.р. Эмоции мешают. Пока не знаю что с этим делать - знаю что надо продать, знаю что надо купить… не могу заставить себя совершить сделку. Не знаю почему. Вряд ли причина в том, что сам процесс покупки/продажи активов стал сложнее. За последние 2.5 месяца покупал: ВТБ на 1% от портфеля; Х5 на 2%; НМТП на 3%; Сургут-преф на 4%. Ни чего кроме фондов денежнего рынка не продавал.

#отчетзамесяц, продолжение Итак, я чуть изменил условия личной стратегии. Теперь буду приобретать валютных инструментов лишь на 50% от совокупного портфеля акций. А внутри валютных планирую делить активы также поровну на Восток (во главе с 🇨🇳Китаем) и Запад (во главе с 🇺🇸США). Для того, чтобы привести портфель к целевому балансу, мне необходимо: * продать 🇨🇳Китайских активов на 1 247 783 ₽; * купить 🇺🇸Западных активов на 475 587 ₽; * купить аж на 4 550 833 ₽ 🇷🇺Российских акций. В Китае буду рассматривать целесообразность подрезать позиции по Алибабе, Хаоми, WH Group, а также закрою небольшие позиции с хорошим ростом. Среди западных активов буду искать идеи в Японии в расчете на то, что девальвация пойдет на пользу местным производителям… хотя это уже в цене, но надо поискать. В РФ сложно… неплохо смотрятся некоторые банки, но я не понимаю почему минфин поднимает налоги и ушатывает экономику вместо того, чтобы попросить банки поделиться прибылью? Возможно этот шаг решили попридержать на следующий год. Стоит посмотреть в сторону защитных историй вроде Пятёрочки, или Транснефти/НМТП. Хм, а как же Сургут? Да, начну пожалуй с него. Прям сейчас покупаю.

Отчет по стратегии &США. Инсайдеры. Топ-25.