Обзор недели: нефть, риск на Ближнем Востоке и инвестиционные идеи Т-Банк

Я давно не писал и не делал еженедельный обзор. Не обещаю быть многословным, но думаю, что стоит ворваться в ваши ленты. События происходят интересные, люди насилующие маленьких девочек, теперь бомбят маленьких девочек. На самом деле я хочу быть аполитичным человеком, но уж простите, у меня реально горит от западных двойных стандартов и разделении мира на тех кому можно, а кому нельзя. Дальше тезисно, то как я вижу •Ормузский не закроют - весь импорт Ирана (товары первой необходимости) почти все через пролив в страну. Аракчи подтвердил, что таких планов нет •Пролив может встать - причина скрыта в страховках, которые аннулируют сейчас •чем дольше война с неизвестным исходом и целью - больше неопределнность- больше неопределнность = выше цены. А главное, если там еще и так рандомно будут летать по нефтянке и газу беспилотник ( то ли Иран, то ли Израиль, то ли кто еще) то компании будут вынуждены остановить добычу •нарастить могут только Сауды и ОАЭ - не быстро и ограниченно, проблемы с логистикой не перекроют •я бы еще смотрел за ситуацией с запасами еды и воды на ближнем, по паре складов с едой уже прилетело - гуманитарный кризис это будет просто….. •режим без пехоты не смогут поменять, бомбежками они ничего не решат. Все режимы в истории ближнего востока были свергнуты только за счёт военной компании на территории государства Я лично считаю, что это самоуправство не пройдет просто так и Ближный погрузится в хаос. Это мое личное мнение. Также считаю, что Трамп проиграл промежуточные выборы. Основу наших интересов занимает теперь нефтянка {$BRJ6}, я остаюсь Мега буллиш и буду выкупать проливы - на овер не пойду. Я думаю рынок пока до конца не осознал происходящего, вероятно не хочет это осознавать. Динамика активов сегодня выглядела прям оч забавно, особенно веселит биток. Ощущение, что кого-то попросили тупо не торговать, а кому-то просто закрыли возможность. Мы не плохо прокатились на нефти и взяли на прошлой и этой неделе чуть в металлах {$SVH6} (сегодняшний откат оч забавно) {$GLH6} {$GDH6} {$PTH6} Еще раз обязан напомнить, что для тех, кто не хочет в 25 выглядеть на 55, то для тех есть для которой текущая ситуация это отличная возможность. Россия от этого всего выиграет и выигрывает, но об этом в следующем посте (не сегодня)

Покупаем металлы 🔥 Считаю, что несмотря на возможное дальнейшее обострение на Ближнем Востоке, металлы готовы прервать нисходящий тренд. GDM6 SVM6 и PTM6 имеют все шансы на уверенный рост и возвращение на значительно более высокие уровни. ☝🏻Серебро явно прицеливается к 90$+. 💲Макро-фон остаётся позитивным. Ключевой драйвер — отрицательные реальные ставки. Не верю в жёсткую ДКП от ФРС. Даже при возможном краткосрочном росте номинальных ставок реальные вряд ли сильно вырастут. Высокий госдолг США сильно ограничивает пространство для ужесточения. Всё это классический debasement trade. Одним словом — факторы складываются сильно в пользу роста драгметаллов. KF Доминация — это место, где мы как раз ловим и отрабатываем такие мощные макро-сетапы. Месяц начался неидеально, но я уверен: металлы дадут нам отличный профит. Главное — держать позиции и грамотно управлять риском. Отдельно по стратегиям: Закрыл комбинированную стратегию по бондам + акциям. Теперь держу их отдельно. KF Bond — провели ребалансировку, увеличили дюрацию. Ставки выше ключевой — это реальный подарок. Думаю, на праздниках многие боялись развития событий и фиксировались. В пятницу активность наконец выросла: в ОФЗ проторговали больше 30 ярдов (против совсем вялых объёмов в понедельник). Считаю, хороший момент для наращивания риска. KsenoFund Сбаланс Lite — внёс небольшие изменения. Продолжаем агрессивно торговать акциями, но сместили акцент в сторону более долгосрочного удержания и расширили стопы. Теперь стратегия больше ориентирована на получение альфы над индексом Мосбиржи, а не на чистые краткосрочные спекуляции. Кому интересно поиграть в высокорискованные акции — welcome.

По чуть обо всем 🪬