🏚 $SMLT : от лидера до агонии за один

⛏️ UGLD : золотой дождь, но кто хозяин? Смотрю на отчёт ЮГК, и цифры там просто фантастические. Выручка подскочила на 90% до 84,1 млрд рублей, EBITDA выросла в 2,4 раза до 38,1 млрд, а чистая прибыль удвоилась до 15,4 млрд . И это всё на фоне роста производства на 30% и благоприятной конъюнктуры по золоту . Свободный денежный поток наконец вышел в устойчивый плюс, что позволило снизить чистый долг на 17% до 69,2 млрд, а соотношение чистого долга к EBITDA упало с 1,97х до 1,06х . Показатели оказались выше консенсус-прогнозов, и компания явно выходит из зоны риска. Но главный вопрос сейчас — не цифры, а новый владелец. В июле государственный пакет в 67,2% выкупил «БТС-Мост Холдинг» Руслана Байсарова за 93,16 млрд рублей . Компанию уже переименовали в «Группу компаний БТС-Золото», а новым главой назначили Олега Ширяева . Пока что нет ясности, какую стратегию выберет новый мажоритарий — будет ли он развивать бизнес, платить дивиденды или просто управлять активами. Аналитики считают, что финансовых препятствий для дивидендов уже нет, но выплат стоит ждать не раньше весны 2027 года . Моё мнение: ЮГК — это блестящая операционная история с огромным потенциалом, но сейчас всё упирается в человеческий фактор. Если новый владелец окажется открытым к рынку и начнёт делиться прибылью с миноритариями, бумага может стать одной из лучших в секторе. Если же он будет действовать как частный инвестор, который не заинтересован в публичности, то акции рискуют остаться в спекулятивной зоне. Я бы присматривался к этой истории, но без фанатизма и с прицелом на долгосрок. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🚢 FLOT : прорывное полугодие Смотрю на отчёт Совкомфлота, и цифры реально впечатляют. Выручка подскочила на 42% до 61,5 миллиарда, а главное — компания перешла от операционного убытка в 29 миллиардов к прибыли в 23,5 миллиарда. Чистая прибыль составила 21,4 миллиарда, тогда как год назад был минус почти 37 миллиардов. Это не просто восстановление, а настоящий рывок, который превзошёл все консенсус-прогнозы. Драйверами стали ввод новых газовозов арктического класса и благоприятная ситуация на рынке нефтяного фрахта. Сейчас, когда танкерный рынок остаётся напряжённым, а геополитика продолжает менять маршруты, спрос на российский флот только растёт. Во втором полугодии я ожидаю сохранения доходов на уровне первого, а возможно, даже небольшого роста за счёт сезонных факторов. Важный момент — задел на дивиденды. При такой чистой прибыли акционеры могут рассчитывать на щедрые выплаты по итогам года. Правда, нужно помнить, что компания инвестирует в обновление флота, и какая часть прибыли уйдёт на эти цели, пока неясно. Но сам факт выхода на стабильную прибыльность после двух сложных лет уже создаёт позитивный фон. Я бы сказал, что Совкомфлот сейчас — одна из самых ярких историй восстановления в транспортном секторе. Риски, конечно, остаются (волатильность фрахтовых ставок, геополитика), но текущие результаты говорят сами за себя. Если вторая половина года будет хотя бы на уровне первой, акции могут получить дополнительный импульс. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

💎 LKOH : цели и зоны для присмотра Смотрю на текущую картину по Лукойлу и вижу, что после недавнего роста бумага консолидируется в районе 5000-5100 рублей. Ближайшая цель наверх — 5200, и если цена закрепится выше, то следующим ориентиром становится 5600, а потом и 6000. Но для такого движения нужны серьёзные драйверы, либо дивидендный фактор, либо укрепление нефтяных цен, либо ослабление рубля. Пока что я не вижу явного импульса, но потенциал для переоценки остаётся. Снизу ключевые зоны: первая поддержка на 4800, далее 4400 и самая глубокая — 4000 рублей. Если рынок начнёт корректироваться, именно эти уровни будут определять глубину падения. Я бы не исключал отката к первой поддержке, особенно на фоне общей волатильности в секторе, но сильно ниже 4800 пока выглядит маловероятным без внешнего негативного шока. По объёму позиции я бы не рекомендовал загружаться больше чем на 10% от портфеля. Лукойл — качественная бумага, но и она подвержена рыночным колебаниям, а при таком размере потенциального движения и риски соответствующие. Вход стоит рассматривать скорее у нижней границы текущего диапазона, чем вблизи сопротивления. Моё мнение: в долгосроке Лукойл остаётся одним из лучших представителей нефтянки, но по текущим уровням я бы не торопился входить с полной силой. Подожду более чёткого сигнала либо у поддержки, либо при уверенном пробое 5200. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!