Новабев (BELU) — дивиденды снизились, рост за счёт сети VinLab

Войти

Смотрю на ситуацию с Новабевом, и она мне напоминает историю про компанию, которая изо всех сил держит планку, хотя подушки безопасности уже не те. Совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8 рублей на акцию, что составляет 54% от чистой прибыли по МСФО . Да, компания продолжает платить, как и обещано в дивидендной политике, но сумма выплат заметно ниже прошлогодних 20 рублей — чистая прибыль-то просела на 38% из-за роста акцизов и изменения механизма уплаты . Основной драйвер сейчас — сеть Винлаб, которая действительно даёт маржу и показывает рост продаж во втором квартале почти на 10% . Но основной алкогольный бизнес буксует, отгрузки снижаются, и компания всё больше полагается на розницу, которая уже приносит 60% выручки . При этом в планах — удвоить количество магазинов до 4000 к 2029 году, что звучит амбициозно, но при текущей ключевой ставке развиваться дорого, и темпы открытия новых точек замедляются . Кстати, не упустите важные даты: последний день для покупки под дивиденды — 9 октября, реестр закроют 12 октября . С текущей доходностью около 3,2–3,3% это не самая жирная история, но сам бизнес стабильный и при снижении ставок имеет шансы на восстановление. Я бы не загружался по полной, но для дивидендного портфеля как элемент вполне сгодится. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

📦 OZON : ползучее восстановление и новый рубеж Смотрю я на график Озона и вижу, что после нашего прошлого разговора бумага таки продолжила свое осторожное восхождение. Цена уверенно перешагнула отметки 2400-2450 и сейчас болтается уже у 2680 рублей. Приятно, что она держится над поддержкой 2600-2650 и торгуется выше средней линии того самого нисходящего канала, в котором мы ее застали. Структура за неделю заметно подтянулась, и это уже не просто случайный отскок. Теперь смотрим на следующие цели. Главное препятствие сейчас — это зона сопротивления 2800-2850. Если покупатели смогут продавить этот уровень, то перед нами откроется дорога в район 3000-3050, куда как раз подходит верхняя граница канала. Это будет уже серьезная заявка на смену настроения, но пока рано говорить о переломе тренда. Нисходящий канал технически все еще жив, и для его разворота нужен четкий пробой указанной зоны. Снизу же теперь держим в уме поддержку 2600-2650. Пока она держится, можно говорить о сохранении текущего импульса. Но если цена вернется под этот уровень, то вполне может снова скатиться на те же 2400-2450, откуда она только что выбралась. Так что ближайшие дни для Озона будут решающими — либо закрепление выше сопротивления и полет к 3000, либо очередная попытка занырнуть обратно в боковик. Я пока просто наблюдаю за тем, как развиваются события. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🛢 ROSN упирается в потолок: брать или ждать? Цена по Роснефти снова подползла к знакомой зоне сопротивления 329-334 рубля, и я сейчас на это смотрю с особым вниманием. Бумага отыграла прошлое снижение и теперь болтается у верхней границы долгого боковика. В такие моменты, на мой взгляд, лучше проявлять осторожность, потому что именно здесь рынок часто проверяет характер покупателей. Продавцы никуда не делись, и при подходе к этому уровню они вполне могут снова активизироваться, что мы уже не раз видели. Техническая картина сейчас неоднозначная. RSI подобрался к 60, что указывает на неплохой импульс, но для продолжения движения обязательно нужен четкий пробой отметки 334 с последующим закреплением сверху. Если это произойдет, то следующая цель для меня выглядит на уровне 359 рублей, и на фоне высоких цен на нефть такой сценарий кажется вполне жизнеспособным. Однако я не сторонник покупать прямо в зоне сопротивления — очень уж высок риск нарваться на ложный вынос или очередной откат. Моя логика здесь такая: лучше немного переплатить на прорыве, получив подтверждение, чем пытаться заскочить в последний вагон и застрять в очередном боковике на неопределенный срок. Как только цена закрепится выше 334 — это будет более комфортная точка для рассмотрения. А пока я спокойно слежу за развитием событий. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить уже сегодня ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🛳 FLOT : большой разворот после штормового года Ну что, наш флагман танкерного перевозчика снова в плюсе, и это не может не радовать. После провального 2025 года компания выдала мощное первое полугодие. Выручка поднялась на 66% до 1,03 миллиарда долларов, а EBITDA вообще удвоилась, достигнув 547 миллионов. Рентабельность по EBITDA разогналась до 68% — это серьезный показатель для такой капиталоемкой отрасли. Операционный денежный поток вырос почти в 8 раз до 626 миллионов, а чистая прибыль составила 284 миллиона против убытка годом ранее. Смотрю я на это и вижу классическую историю восстановления цикла. Главный драйвер — это, конечно, фрахтовый рынок, где ставки на танкерные перевозки пошли вверх. Плюс компания смогла подхватить дополнительный спрос на маршрутах в Китай и Юго-Восточную Азию. Очень важно, что параллельно растет и вклад долгосрочных контрактов и арктических газовозов — это уже не сиюминутная конъюнктура, а стратегическая основа для будущих периодов. Меня лично радует, что расходы росли медленнее выручки, а значит, операционная эффективность действительно улучшилась. Конечно, курсовые разницы тоже внесли свою лепту в позитивную динамику, но основной упор я бы сделал именно на фундаментальные факторы: загрузка флота, ставки и контроль затрат. Долговая нагрузка тоже выглядит вполне комфортно. Так что бизнес явно вышел из зоны турбулентности и нащупал стабильную траекторию. 🔥В профиле я уже дал лучшие акции, которые стоит купить на текущей коррекции рынка ✅ ❗️Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны

🥃 $BELU : дивиденды есть, но аппетиты поубавились

🥃 : дивиденды есть, но аппетиты поубавились