Портфель «Финансы Будущего» на 100 млн ₽ если они были

Фьючерсы и Опционы: В чём суть, как работают. Когда речь заходит о сложных биржевых инструментах, новички часто путают опционы и фьючерсы. Оба являются производными финансовыми инструментами оба позволяют зарабатывать на движении цены базового актива и используются для хеджирования рисков. Но несмотря на сходство, их принципиальное отличие определяет разные профили риска, стратегии и подходит разным трейдерам. Давайте разберемся в деталях. 📝 Суть различий. Право или Обязательство? Фьючерс это обязательство для обеих сторон контракта. Покупатель обязуется купить, а продавец продать определённое количество актива по заранее фиксированной цене в оговорённую дату в будущем. Отказаться от сделки нельзя. Опцион это право но не обязанность. Покупатель опциона платит продавцу премию за право купить (опцион колл) или продать (опцион пут) актив по фиксированной цене. Если к сроку исполнения рыночные условия невыгодны, покупатель может просто не использовать это право, потеряв только уплаченную премию. Чтобы наглядно сравнить ключевые параметры этих инструментов. Фьючерсы: Суть контракта.Обязательство исполнить сделку Риск для покупателя. Потенциально неограничен Финансовые условия. Требуется внесение гарантийного обеспечения (маржи) для открытия позиции Исполнение. Обязательно в дату экспирации Основное назначение. Спекуляции, прямое хеджирование ценовых рисков Опционы: Суть контракта. Право на исполнение сделки Риск для покупателя. Ограничен уплаченной премией Финансовые условия. Требуется уплата премии продавцу Исполнение. По усмотрению покупателя (можно не исполнять) Основное назначение. Гибкие стратегии, хеджирование с ограниченным риском, заработок на волатильности ⚙️ Как работают на практике: простые примеры. Пример с фьючерсом. Допустим,вы покупаете фьючерс на нефть по ₽80 за баррель с исполнением через месяц. Если к сроку цена вырастет до ₽90 вы получите прибыль в ₽10 с барреля. Если же цена упадёт до ₽70 вы обязаны купить по ₽80 неся убыток. Более того прибыль и убыток пересчитываются ежедневно. При неблагоприятном движении цены брокер может потребовать внести дополнительные средства (маржин-колл) или принудительно закроет позицию. Пример с опционом. Вы покупаете опцион колл на акцию компании за премию в ₽5. Этот опцион даёт вам право купить акцию по ₽100 через три месяца. Если цена акции вырастет до ₽120, вы исполняете право, покупаете за ₽100 и тут же можете продать на рынке за ₽120. Ваша прибыль ₽20 минус ₽5 премии. Если цена акции упадёт до ₽80, вы просто не исполняете опцион. Ваш убыток ограничен только уплаченной премией в ₽5. Важный момент: Продавец опциона находится в иной, более рискованной позиции. Получив премию, он обязан выполнить условия контракта, если того потребует покупатель. Его потенциальные убытки могут быть очень велики. 🎯 Что и когда выбирать для каких целей подходит каждый инструмент Выбор зависит от ваших целей, готовности к риску и рыночных ожиданий. Выбирайте фьючерсы, если: Вы уверены в сильном и направленном движении рынка. Готовы брать на себя высокие обязательства и рисковать большей суммой, чем первоначальный взнос. Хотите использовать высокое кредитное плечо для увеличения потенциальной доходности. (На поминаю работать с плечом очень рисковано) Простота и прямая связь с ценой базового актива для вас важнее гибкости. Выбирайте опционы, если: Вы хотите ограничить максимальный убыток на уровне уплаченной премии. Ваша уверенность в движении рынка не абсолютна, и вы цените гибкость. Вы хотите застраховать (хеджировать) свой основной портфель акций от падения. Для этого покупается опцион пут на схожий актив. Вам интересны сложные стратегии, позволяющие зарабатывать не только на движении, но и на застое или высокой волатильности рынка. Не ИИР #фьючерс #новичек #биржа #опционы #учимся_в_месте #учимся

Участвую в конкурсе . 🚀 Почему я верю в рост МГКЛ? #Ракета_МГКЛ Динамика ПАО «МГКЛ» MGKL впечатляет. Компания не просто растет она делает это с опережением собственных планов. За 10 месяцев 2025 года выручка группы составила 22,3 млрд рублей, что в 3,3 раза выше прошлогоднего показателя и уже в 1,5 раза превышает годовой бизнес-план. Я вижу три ключевых драйвера этого успеха: 1. Работающая гибридная стратегия. МГКЛ эффективно сочетает расширение офлайн-сети ломбардов с развитием собственной IT-платформы для ресейла. Это позволяет захватывать растущий рынок вторичных товаров и увеличивать клиентскую базу. 2. Операционная эффективность. Несмотря на быстрый рост, компания контролирует качество портфеля. Доля залежалых товаров 90 дней стабильно низка около 10% что говорит об ускорении оборотов и здоровом фундаменте для маржи. 3. Ясные амбициозные цели. Руководство открыто говорит о планах: к 2030 году 32 млрд рублей выручки и 4+ млрд рублей чистой прибыли. Текущие же отчеты показывают, что компания движется по этому пути с запасом прочности. Рост обеспечивается не только благоприятной рыночной конъюнктурой, но и грамотной стратегией. Это заставляет верить в дальнейший потенциал первой публичной компании на рынке ресейла.

Что такое фьючерсы ? Фьючерсы это контракты на покупку или продажу базового актива в будущем по заранее оговоренной цене. Этот инструмент позволяет зарабатывать на изменении цен, используя кредитное плечо, но также сопряжен с высокими рисками. Характеристика Поставочный фьючерс Расчётный фьючерс Сущность Обязательство на реальную поставку актива Обязательство на денежные расчеты без поставки актива Процесс исполнения Поставка актива (акций, валюты, товара) на счет покупателя Расчет разницы между ценой контракта и ценой актива на момент экспирации Примеры активов Акции, облигации Индексы (например, индекс РТС), нефть, газ. 🛠️ Как начать зарабатывать на фьючерсах. Фьючерсы используются для спекуляций краткосрочной торговли и хеджирования страхования рисков. Основные принципы торговли Кредитное плечо и гарантийное обеспечение ГО. Для открытия позиции не нужно вносить полную стоимость контракта. Достаточно внести на счет гарантийное обеспечение ГО возвращаемый страховой взнос, который обычно составляет 2-10% от стоимости контракта. Это создает эффект кредитного плеча. Пример, если фьючерс стоит 100 000 рублей, а ГО составляет 10 000 рублей, то при росте цены на 10% вы получите прибыль 10 000 рублей, что равно 100% от ваших первоначальных вложений ГО. Однако при падении цены на 10% вы так же быстро потеряете свои 10 000 рублей. Вариационная маржа. Это ежедневный расчет вашей прибыли или убытка. Биржа дважды в день, проводит взаиморасчеты между всеми участниками рынка, списывая или зачисляя деньги на их счета. Шорт и лонг. Фьючерсы позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении рынка. Лонг длинная позиция вы покупаете фьючерс в надежде на рост цены базового актива. Шорт короткая позиция вы продаете фьючерс, ожидая падения цены. На срочном рынке для этого не нужно брать актив взаймы у брокера, как в случае с акциями. Практические стратегии и советы. Торговля по тренду: многие трейдеры стараются следовать за сложившимся рыночным трендом, используя инструменты технического анализа (трендовые линии, скользящие средние). Пример стратегии: стратегия Кауфмана предполагает анализ трех показателей цены, объема торгов и открытого интереса (количество открытых контрактов). Сигнал на покупку возникает, когда все три показателя растут, а на продажу когда цена падает, но объем и открытый интерес растут. Тестирование стратегий: перед тем как вкладывать реальные деньги, проверяйте свою торговую стратегию на исторических данных (бэк-тест). Начните с недорогих фьючерсов, чтобы минимизировать потенциальные убытки на этапе обучения. Управление капиталом: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ все доступное плечо. Некоторые опытные трейдеры рекомендуют использовать плечо. ⚠️ Важные предупреждения о рисках. Высокий риск потерь: кредитное плечо многократно увеличивает не только потенциальную прибыль, но и убытки. Вы можете потерять больше своих первоначальных вложений. Ограниченный срок действия: у каждого фьючерсного контракта есть дата экспирации. По ее окончании контракт прекращает свое существование, что не позволяет "пересидеть" убыток, как в случае с акциями. Маржин-колл: если движение рынка против вашей позиции истощит средства на счете, брокер имеет право принудительно закрыть вашу позицию с убытком. Рекомендую сначала подробно изучить спецификации конкретных контрактов на сайте выбранной биржи и потренироваться на учебном счете. Не ИИР. #биржа #новичек #фьючерcы #донецк #новичекинвестор