Анализ платёжеспособности ООО СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ на 2025 год

Войти

.11.2025 ⚠️ 1. Денежный резерв: · Денежные средства: 820 040 тыс.руб. 💰 · Ежемесячные операционные расходы: ~49 484 тыс.руб. (445 352 / 9 мес.) · Вывод: 🟡 Резерв покрывает ~16.6 месяцев операционной деятельности 2. Источники для закрытия дефицита: · Краткосрочные займы: 920 000 тыс.руб. 📄 · Долгосрочные займы: 3 150 000 тыс.руб. 🏦 · Вывод: 🟢 Доступ к значительным заемным ресурсам в группе компаний 3. Срок автономии: · Пессимистично: 1.7 месяцев (820 040 / 487 190 проценты) 🔴 · Оптимистично: 16.6 месяцев (820 040 / 49 484 операционные расходы) 🟢 · Реалистично: 2.8 месяцев (820 040 / 287 740 обязательства) 🟡 4. Анализ ликвидности баланса A1 (820 040) < П1 (1 010 630) 🔴 A2 (204 951) < П2 (0) 🟢 A3 (47 398) < П3 (3 157 333) 🔴 A4 (6 106 414) > П4 (3 010 840) 🟢 Вывод: 🔴 Нарушено соотношение по наиболее ликвидным активам 5. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 1.06 при норме >1.5 🔴 · Срочная ликвидность: 1.01 при норме >0.8 🟡 · Абсолютная ликвидность: 0.81 при норме >0.2 🟢 6. Анализ чистого оборотного капитала ЧОК = 1 072 389 - 1 010 630 = 61 759 тыс.руб. 🟡 Вывод: Минимальный запас прочности для текущей деятельности 7. Стресс-тест на рефинансирование · Краткосрочный долг: 920 000 тыс.руб. · Денежный поток для погашения: -1 035 797 тыс.руб. 🔴 · Вывод: Высокая зависимость от рефинансирования и поддержки аффилированных лиц 8. Покрытие обязательств денежным потоком · CFO / Текущие обязательства: -1.0 🔴 · CFO / Общие обязательства: -0.25 🔴 Вывод: Отрицательное покрытие обязательств операционным потоком 9. Заключение о платёжеспособности 🔴 КРИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ Компания сохраняет платежеспособность исключительно за счет: · Поддержки аффилированных структур 🤝 · Доступа к заемному финансированию в группе 🏦 · Значительных денежных резервов 💰 ⚠️ Риск: При прекращении поддержки группы - высокая вероятность дефолта в течение 2-3 месяцев.

Анализ отчета ПАО «КИФА» за 9 месяцев 2025, РСБУ RU000A10CM89 RU000A106EV9 1. Общая характеристика компании 🏢 ПАО «КИФА» — российская дочерняя компания китайского холдинга, специализирующаяся на оптовой онлайн-торговле обувью, одеждой и другими товарами через платформу qifa.ru. Основной рынок — РФ. 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 6 940 628 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 5 750 742 тыс. руб. · Темп роста: +20.7% · Вывод: 🟢 Сильный рост выручки, что указывает на расширение коммерческой деятельности. 3. EBITDA: ~72 837 тыс. руб. · Вывод: 🟡 EBITDA положительна, но её маржа (~1% от выручки) крайне низка, что свидетельствует о высокой себестоимости и расходах. 4. CAPEX · За 9 мес. 2025: 40 999 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 138 081 тыс. руб. · Темп роста: -70.3% · Вывод: 🟢 Капзатраты резко сократились, что может быть связано с завершением основных инвестиционных проектов или экономией. 5. FCF : -511 402 тыс. руб. · Темп роста: Отрицательный, ухудшение. · Вывод: 🔴 Сильно отрицательный FCF — ключевая проблема. Компания не генерирует денежные средства от основной деятельности, а сжигает их. 6. Темп роста чистой прибыли 📊 ·(9 мес. 2025): 7 419 тыс. руб. ·(9 мес. 2024): 22 240 тыс. руб. · Вывод: 🔴 Прибыль рухнула несмотря на рост выручки, что сигнализирует о резком снижении рентабельности. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 2 276 448 тыс. руб. · Долгосрочная: 791 485 тыс. руб. · Итого задолженность: 3 067 933 тыс. руб. 8. Закредитованность (Debt/Equity): 12.2 · Норма: 0.5 · Вывод: 🔴 Собственных средств практически нет для покрытия обязательств. 10. Debt/Assets: 0.924 · Норма: 1.5) · Срочная (быстрая) ликвидность: 1.24 (Норма > 1) · Вывод: 🟡 Ликвидность на грани допустимого. Компания может испытывать сложности с оплатой текущих счетов без привлечения новых займов. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости 🛡️ · Коэффициент автономии: 0.076 (Норма > 0.5) · Вывод: 🔴 Полное отсутствие финансовой независимости. Компания существует за счёт заёмных средств. 15. Гипотетический рейтинг 📉 По шкале S&P / Moody’s / Fitch: CСC (Высокий кредитный риск, высокая вероятность дефолта). 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 · [🟥1...100🟩] ОФС = 20/100 · 🛡️ Уровень ФС: Критический · 🚥 Инвестиционный риск: Максимальный 17. Каким инвесторам подходит? 🤔 1. Только высокорисковым спекулянтам, готовым делать ставку на успешную реструктуризацию долга и резкий разворот в операционной эффективности. 2. Стратегическим инвесторам или основному акционеру, которые могут взять на себя долговое бремя и провести санацию бизнес-модели. 18. Финансовое состояние существенно ухудшилось. Рост выручки был достигнут ценой катастрофического падения прибыльности и наращивания долговой нагрузки до неуправляемого уровня.🔴 #финанализ_кифа

Анализ отчета ООО «ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН» за 9 месяцев 2025, РСБУ RU000A107G22 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «ЗАС КОРПСАН» производит строительные металлоконструкции, маркизы, веранды. Полный цикл, 113 сотрудников, выручка 399 497 тыс. руб. 2. Выручка 📉 · 9 мес. 2025: 399 497 тыс. руб · 9 мес. 2024: 432 279 тыс. руб · Темп роста: -7,58% · Вывод: Снижение выручки, возможно, из-за сокращения спроса. 🟡 3. EBITDA : 51 336 тыс. руб · Вывод: Положительна🟢 4. Capex · 9 мес. 2025: 0 тыс. руб · 9 мес. 2024: 8 917 тыс. руб · Темп роста: -100% · Вывод: Капитальные вложения отсутствовали. 🟢 5. FCF · 9 мес. 2025: -7 356 тыс. руб · 9 мес. 2024: 22 742 тыс. руб · Темп роста: -132,34% · Вывод: Сильное ухудшение, отрицательный денежный поток. 🔴 6. Темп роста чистой прибыли 📈 · 9 мес. 2025: 15 560 тыс. руб · 9 мес. 2024: 13 398 тыс. руб · Темп роста: +16,14% · Вывод: Рост прибыли — положительно. 🟢 7. Общая задолженность 🏦 · Краткосрочная: 193 877 тыс. руб · Долгосрочная: 162 541 тыс. руб · Общая: 356 418 тыс. руб 8. Закредитованность (Заёмные/Собственный капитал) : 5,53 · Норма: 0,5 · Вывод: Низкая доля собственного капитала. 🔴 10. Debt/Assets : 0,926 · Норма: 0,5) · Леверидж: 12,49 (норма < 1) · Вывод: Крайне низкая финансовая устойчивость. 🔴 15. Гипотетический рейтинг 📉 · S&P / Fitch: B– / B (спекулятивный, высокий риск) · Moody’s: B3 (ниже инвестиционного уровня) 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎯 · ОФС: 30/100 · Уровень ФС: Низкий · Инвестиционный риск: Высокий 🟡 17. Каким инвесторам подходит? 🤝 1. Агрессивным инвесторам, готовым к высокому риску. 2. Стратегическим инвесторам, способным реструктурировать долг. 18. Финансовое состояние ухудшилось — снижение выручки, отрицательный FCF, рост долговой нагрузки. 🔴 #финанализ_зас_корпсан

Анализ платёжеспособности ООО «СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ» на 23