Вам каждый месяц должны были капать купоны, если такого не было пишите в поддержку? По идее трижды должны были придти деньги, в ноябре, в декабре и вот недавно в январе
вы считаете бумажную прибыль, а по факту вы купили паи по 101.3 руб и вам на ваши вложения начислили и выплатили 6.98 руб И будут выплачивать дальше, пока не покинете этот денежный поток.