Валютные облигации: обзор портфеля и идеи ротации выпусков

Войти

. Обновил сводную таблицу. Держу 10 выпусков - все в долларах кроме одного юаневого. ❗ Из важного - это курс покупки. Средний курс по долларовым облигациям - 87.83. В целом меня здесь все устраивает, кроме двух моментов: 🟠 Газпром 30 . Вырос с 62% до 82-84% (*). 🟠 ГТЛК 29 . Вырос с 74% до 88-89% (*). *в таблице цена по состоянию на 19.03, сейчас они чуть просели. ❌ У обеих маловат купон - 5,3-5,8%. И я как-то не уверен, что готов держать их 3+ года до погашения, чтобы получить всю выгоду по росту тела. Начал смотреть варианты куда бы эти два выпуска переложить. ❌Да, и еще выплаты всего 2 раза в год у Газа и ГТЛК. Второй скрин - это выгрузка валютных облигаций из скринера (с рейтингом выше А и сроком от года). Отметил синим свои выпуски, два вышеуказанных выпуска и зеленым то, но что положил глаз. Таблица, очевидно, весьма условная, так как доходности скачут +/- каждый день. В двузначной доходности фактически один Полипласт. У меня его уже многовато (есть также и рублевый выпуск), но можно чутка взять еще. 🟣 Полипласт П2Б15 (можно и Б11 покороче). Юани, Альтернатив особых им я не вижу. 🔵 ЛидКапитал . Почитал про эмитента. Для себя решил - нахрен надо в этот блудняк лезть ради чуть большей доходности. 🔵 Инвест КЦ . Уже есть, и можно бы немного добрать у номинала. ❓ А дальше, если спускаться в доходность (YTM) 8-9%, то там уже и ГТЛК 29, и Газ 30 не сильно далеко. 🟣 Пожалуй, РЖД 51 юаневый приглянулся еще с текущей доходностью 8%. РЖД у меня мало. Всего один рублевый выпуск 50-ый. 🟰 Вывод пока такой - делать то особо и нечего получается. Можно было бы скинуть Газ 30, и на него взять РЖД и еще Инвест КЦ, но острой необходимости в этом как-то и нет. Валютные облигации - 24% от облигационного и 11% от совокупного портфеля. И к ним еще 9% это заблокированные бумаги, которые также почти все валютные (Finex, iShares, BRK)

📅 Ежемесячное пополнение акционного портфеля индекса МосБиржи. Прошлое пополнение было в марте (индекс был около 2840). 2 месяца я отступаю от стратегии ежемесячной покупки акций (не покупал). На это были определенные причины - как личные финансы, так и новостной фон. Но и индекс за это время упал на 12% (вчера закупался на уровне ~2500). ❓ Вообще, сложно представить, как бы я себя чувствовал в текущих реалиях, если бы половина сбережений у меня НЕ лежала бы в облигациях. 💰 Вчера я закинул 50 тыс на сберовский ИИС и пошёл в размещение облигаций ИЭК Холдинг (купон до 17% на 2,5 года). Но заявку выставил не ниже 16%, а финальный купон опустился до 15,75%. В итоге я прошёл мимо размещения. А так как деньги уже заведены, то не стал я что-то придумывать альтернативное, или ждать ИЭК “в стакане” или, в фонд ликвидности кидать - все ушло в акции. 🔴 Во-первых, продал ПИК PIKK, который исключается из индекса МосБиржи в рамках предстоящей ребалансировки 19.06. Оставлять его не стал. Сумма небольшая. Ушел в небольшой минус. 🟢 Купил Сбер SBERP 100 штук. Увеличил коэффициент его веса в индексе до 1,1. Вообще вокруг Сбера уж очень сильно все позитивно как-то. Как бы он не удивил инвесторов обратной стороной - покажет, например, НЕ очень сильный рост прибыли и встретит народные волнения. Инвестор нынче очень нервный пошел.. 🟢 Купил Лукойл LKOH 5 штук. По нему коэффициент у меня снижен до 0,9. Долго я тормозил покупки Лукойла. Но уже ниже 4500 продается. Не могу больше ждать. Это из относительно крупного. Далее уже по мелочи. 🟢 Фосагро PHOR. И увеличил коэффициент с 1.5 до 2. Возможно, спорное решение, так как и компания не дешевая, и вопрос по дивидендам есть. Но доля в индексе изначально очень маленькая на фоне гигантов, поэтому мне захотелось так сделать. 🟢 Яндекс YDEX 1шт., Новатэк NVTK 5шт., Транснефть TRNFP 3шт. 🟠 Убрал Магнит MGNT из своего расчета индекса. Но не продавал. 💼 В облигациях без особого движения. На пришедшие купоны купил 20 штук ОФЗ 26247 SU26247RMFS5. #мойпортфель

💲 Заметка про валютные облигации