📊 Июнь в цифрах: месяц оттока, а стратегия — прибавила

🎯 Порог покупки 14,50% сработал дважды на этой неделе — до завтрашнего заседания ЦБ 📐 Завтра, 11 сентября, Совет директоров Банка России собирается по ключевой ставке (расписание — cbr.ru/dkp/cal_mp/). Мы не прогнозируем, что он решит, и этот пост не про это — про то, что наша система уже отработала на этой неделе, никого не дожидаясь. Ключевая ставка сейчас — 14,00% годовых, без изменений с 27 июля. От неё у Мега Облигации и Фонд FREE считаются два порога. Купить облигацию можно, если её доходность к погашению не ниже ставки плюс 0,5% процентного пункта — сейчас это 14,50%. Продать — если доходность падает ниже ставки минус X пункта. Разрыв между этими двумя цифрами не случайный: без него бумага, которая чуть колеблется около одного значения, продавалась бы и тут же покупалась обратно каждый день. Оба порога — не прогноз и не наше мнение. Завтра ЦБ объявит новое значение ставки, и оба числа в ту же секунду пересчитаются от него: 14,50% и X% станут другими цифрами. Никому из нас утром 12 сентября не нужно принимать никаких решений вручную — правило просто возьмёт новую точку отсчёта. На этой неделе правило уже дважды сработало по порогу покупки, до всякого заседания. 9 сентября в 11:11 Мега Облигации купила облигацию Гидромашсервиса RU000A10FXM4 по 1004,80 ₽ — её доходность к погашению в нашей базе на конец дня 16,56%, с большим запасом выше 14,50%. В тот же день Фонд FREE купила обратно облигацию ВИС Финанс RU000A10FTR1 по 999,00 ₽, доходность 16,71%. Двумя днями раньше эта же бумага была продана из портфеля по совсем другой причине — агентство отозвало у неё рейтинг, это отдельное правило, никак не связанное со ставкой. А как только доходность бумаги снова прошла порог покупки, система купила её заново. Порог продажи (12,50%) на этой неделе не срабатывал ни разу — обе стратегии просто не держали бумаг, доходность которых упала так низко. Он не «спит»: это то же правило, готовое сработать в любой день, когда для этого будет повод. Проверить у себя можно уже сегодня: откройте карточку любой своей облигации, сравните её доходность к погашению с ключевой ставкой 14,00% — если разница меньше 0,5 процентного пункта в плюс, для нашего правила это пока не повод для покупки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 #облигации #ключеваяставка #финансы #дисциплина

Банк России в пятницу, скорее всего, оставит ставку на 14% — но согласны не все аналитики · Мегановости 1️⃣ Банк России на заседании в пятницу, по мнению большинства аналитиков, сохранит ключевую ставку на уровне 14%, хотя часть экспертов не исключает снижения на 25 базисных пунктов, до 13,75%. Основной аргумент за паузу — усилившиеся проинфляционные риски: ускорение роста цен в базовой потребительской корзине, повышенные инфляционные ожидания населения, слабый рубль и предстоящая индексация регулируемых тарифов. Меньшинство аналитиков, включая "Астра Управление активами", считает снижение базовым сценарием и называет текущие шоки предложения временными. Расхождение прогнозов накануне заседания говорит, что решение ЦБ в пятницу станет более сильным сигналом для рынка облигаций, чем обычно. 2️⃣ Сбербанк SBER увеличил чистую прибыль по РСБУ за январь-август на 19%, до 1,332 трлн ₽, а в августе заработал 169,1 млрд ₽ — на 14,2% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала за 8 месяцев выросла до 22,9% с 22,2% годом ранее, а чистые процентные доходы — на 24,8%, до 2,44 трлн ₽. При этом расходы на резервы и переоценку в августе выросли более чем вдвое, до 107,8 млрд ₽, из-за ослабления рубля. Опережающий рост резервов на фоне ослабления рубля показывает, что даже у лидера сектора издержки риск-менеджмента начинают догонять рост процентных доходов. 3️⃣ Инфляция в России с 1 по 7 сентября составила 0,05%, а годовой показатель на 7 сентября замедлился до 6,29% с 6,32% на конец августа, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 4,72%. Заметнее всего подешевели овощи — капуста на 4,9%, морковь на 4,7% и картофель на 4,6%, тогда как яйца подорожали на 1,8%, а бензин с начала сентября — на 0,58%. Замедление годовой инфляции перед заседанием ЦБ добавляет аргументов сторонникам паузы, а не снижения ставки. 4️⃣ Новатэк NVTK объявил о первой поставке СПГ во Вьетнам, которая начнется в 2027 году. Глава компании Леонид Михельсон заявил, что переговоры о поставках находятся в продвинутой стадии. Ранее, весной 2026 года, компания уже вела переговоры с вьетнамскими партнерами, строящими частные приемные терминалы для СПГ. Выход на вьетнамский рынок СПГ дает Новатэку новый премиальный азиатский канал сбыта на фоне ограниченного доступа к европейским рынкам. 5️⃣ Газпром GAZP , по данным "дочки" "Газпром трансгаз Москва", планирует к 2030 году нарастить возможности поставки газа в Центральный федеральный округ на 5 млрд куб. м. Расширение пройдет за счет строительства двух новых и реконструкции 15 существующих газораспределительных станций, а также модернизации еще 42 объектов. В 2025 году компания поставила в регион более 90 млрд куб. м газа, из них около половины — в Москву и область. Наращивание газотранспортных мощностей в густонаселенном ЦФО закладывает запас пропускной способности под растущее внутреннее потребление на годы вперед. Лайкай 👍 комментируй 💬 подписывайся на MegaStrategy ✅ #мегановости #новости #ставка #сбербанк #инфляция #новатэк #газпром #евротранс

📐 **36, 43 и 51 лот — три разные суммы денег дали один и тот же результат: +7,87%** 🎯 4 сентября в 11:14 МСК в трёх портфелях автоследования — Мега Акции , RFV MegaStrategy RUB и MegaStrategy RUB — сработало одно и то же правило: тейк-профит по $ALRS. Суммы у подписчиков разные: 36 лотов в одном портфеле, 43 во втором, 51 в третьем — то есть в этой бумаге у каждого стоят непохожие друг на друга деньги. А вот результат — идентичный до копейки. Все три позиции куплены 21 августа по 19,05 ₽, все три проданы 4 сентября по 20,55 ₽, и доходность в каждой — ровно +7,87%. Это не совпадение и не подгонка задним числом. Правило тейк-профита не знает, сколько лотов купил подписчик и как долго он держит бумагу. Оно хранит только два числа — цену, по которой куплено, и текущую цену на бирже, — и как только разница между ними доходит до цели, отдаёт команду продать. Три счёта, три разных капитала, но одна и та же пара чисел на входе даёт один и тот же процент на выходе. Фон дня был позитивным: индекс Мосбиржи 3→4 сентября вырос на +1,75% (2214,76 → 2253,41). Но это именно фон, не причина: правило сравнивает не индекс, а цену конкретной бумаги с целью, и сработало бы в любой день, когда цена дошла до 20,55 ₽. Если ALRS есть у вас в одной из этих трёх стратегий — откройте историю операций за 4 сентября: точная цена исполнения должна быть 20,55 ₽. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 #акции #портфель #дисциплина #риск_менеджмент #финансы