Заваруха в Йемене

Нефть рвет вверх, золото в моде, ЛУКОЙЛ считает миллиарды 🤑 День выдался спокойным по движениям, но по новостям — весьма плотным. Рынок никуда не летел, зато аккуратно собирал важные сигналы — именно из таких дней и складываются нормальные среднесрочные идеи. Главный герой дня — ЛУКОЙЛ 🛢 Компания снова вернулась к теме продажи зарубежных активов, и в этот раз в игре фонд Carlyle — тяжёлый, опытный и с нужными связями. Речь идёт о международных НПЗ, добыче и сетях АЗС, при этом Казахстан остается за скобками. Потенциальная сделка оценивается рынком высоко💰, но радоваться раньше времени не стоит: даже если деньги придут, путь у них будет не самый прямой. Для акций это пока скорее плюс к ожиданиям, чем к кэшу. А в добавок к этому, нефть резко ускорилась ⛽️ — Brent за день прибавила около 5% и ушла выше $71. Повод — напряженность вокруг Ирана. Металлы сегодня выглядели особенно бодро 🥇 Медь обновляет исторические уровни, серебро и золото продолжают рост. Здесь всё сошлось: слабый доллар, покупки со стороны Китая и общий запрос на защитные активы. Это уже не хайп, а системная история. 😮 Символично, что на этом фоне россияне за год купили до 50 тонн золота🪙 Кто-то берёт слитки, кто-то монеты — но логика одна: сохранить, а не угадать. ⛏️ Чуть прохладнее рынок отреагировал на новости по ЮГК. Государство готовит продажу пакета, но вопросы по структуре сделки и интересам миноритариев никуда не делись. Потому и без восторгов. Из корпоративных новостей — М.Видео заходит в мебель🛋 Не революция, но понятная попытка расширить бизнес и снизить давление на финансовую модель. История длинная, эффект — не мгновенный. Т-Банк отчитался уверенно 💳: прибыль растет, клиенты приходят, капитал с запасом. Плюс ставка на технологии и AI — всё больше похоже на экосистему, а не просто банк. 📊В итоге день закрылся спокойно и в плюс: индекс МосБиржи прибавил 0,35% и завершил торги на 2797 пунктах. #какаятоаналитика UGLD MVID T LKOH

🧮 Деньги считаем, без газа мерзнем, самокаты буксуют 💸 Начнём с денег в чистом виде. Минфин сегодня вышел на рынок ОФЗ и аккуратно увеличил объёмы: разместили бумаг примерно на 82 млрд рублей. Основной интерес — в длинных выпусках до 2040 года с доходностью выше 15%. Это важный момент: такие уровни снова начинают выглядеть привлекательно не только для банков, но и для частных инвесторов. Косвенно это сигнал, что рынок ставок всё ещё ждёт смягчения, но без спешки. 🕴 Параллельно пришла хорошая, спокойная корпоративная история от HENDERSON. Выручка растёт, онлайн — особенно бодро, доля e-commerce уже почти четверть бизнеса. Это не взрыв, а здоровый, предсказуемый рост. Такие компании редко делают шоу, но именно они обычно спокойно переживают турбулентность. 🛢 На внешнем фоне снова напомнил о себе газ. В США морозы, газ уходит на внутренний рынок, цены на Henry Hub улетели вверх. И тут начинается конкуренция: при таких ценах Европе всё сложнее перетягивать СПГ на себя. Для европейского рынка это риск, для глобального газового баланса — напоминание, что зима всё ещё умеет ломать прогнозы. 📈 Американский рынок тем временем обновил красивую цифру — S&P 500 впервые заглянул выше 7000 пунктов. Ралли держится на сильных отчётах техгигантов и ожидании, что ФРС пока не будет дергать ставку. Важный момент: рынок растёт не на эйфории, а на фактах. Это делает движение более устойчивым, чем кажется со стороны. 🏭 Чуть менее радостная история — уголь. Цены в мире остаются слабыми, несмотря на рекордный импорт Китая. Российский экспорт по объёму даже вырос, но экономика отрасли всё ещё хромает: убытки, пошлины, низкие мировые цены. Тут важно не путать тонны с деньгами — объёмы есть, маржи нет. 📉 Из макро — приятный штрих: инфляция в России замедляется, недельные темпы снижаются, годовая тоже слегка откатилась. Это не повод открывать шампанское, но хороший аргумент против сценариев «ставка навсегда». Корпоративные интриги тоже подвезли. 🛴 Whoosh хотел укрупниться, но ФАС сказала «пока нет». Рынок микромобильности перспективный, но регулятор явно следит, чтобы самокаты не стали локальной монополией. Для инвесторов это сигнал: рост возможен, но через органику, а не через быстрые сделки. 🛍 И под занавес — X5. Темпы роста замедляются, потребитель становится аккуратнее, но бизнес держится уверенно за счёт форматов и масштаба. С учётом низких мультипликаторов это выглядит как спокойная защитная история, а не как ставка на хайп. В итоге день сложился в плюс: рынок внимательно слушал, делал пометки и по итогу прибавил. Индекс МосБиржи вырос на 0,24% и закрылся на 2788 пунктов. #какаятоаналитика HNFG X5 WUSH

RU000A10E655 выпуск, который рекомендовал даже Олейник 😃 На не публичном профиле взял весьма увесистую часть, кажется лучшим выпуском за последнее время с начала января. Тут подробно не расписываю! #какаятоидея