Уважаемые инвесторы, как обещали - опубликовали обновлённый

RU000A102V51 $RU000A105CF8. ⚡️‼️Последний день голосования в рамках ОСВО по облигациям ООО ТК "Нафтатранс плюс" серий БО-03 и БО-04‼️⚡️ Напоминаем, что сегодня до 18:00 по мск ещё можно оставить свой голос за план реструктуризации задолженности. Успейте проголосовать одним из способов: 1. Электронное голосование через сервис https://www.e-vote.ru/ - возможны проблемы при переходе из телеграма, поэтому лучше ввести адрес просто в браузере; 2. Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой/ привезти в офисы компании: - для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1; - для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28. Голосует КАЖДАЯ ОБЛИГАЦИЯ, т.е. количество облигаций на вашем счёте определяет количество голосов, которые упадут в копилку плана реструктуризации (и о другом варианте думать не хочется, хотя - он есть, т.к. мы обязаны дать вам право высказаться так, как нужно вам). Поднажмём и проголосуем!!

Реструктуризация по выпуску БО-03 RU000A102V51: подробно об условиях По выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 эмитент намерен продлить срок обращения бумаг до конца декабря 2030 года. В течение этого срока, т.е. ближайших 5 лет, инвестор будет получать: • Купонный доход - ежеквартально, с марта 2026 года. • Частичные погашения номинальной стоимости бумаг (амортизационные выплаты) -ежеквартально, с марта 2026 года. • Отдельно вынесен просроченный долг: - по купонному доходу за периоды, в течение которых эмитент находился в дефолте (с июня 2025 г.), - по невыплаченной амортизации за тот же срок – с дополнительно начисленными купонными выплатами; - проценты за пользование чужими средствами (т.е. дополнительная компенсация, «штраф» за просрочку). Платежи – ежемесячные, начиная с февраля 2027 года, т.е. это ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ выплата к купонам и амортизации (в рамках соглашения о новации). Купонный доход (см. 2 карточки "Купонный доход") Исходя из намерений обеспечить не только возвратность средств, но и доходность по облигациям после утверждения условий реструктуризации, ООО ТК «Нафтатранс плюс» разработала график купонных выплат на 5 лет (до конца декабря 2030 года). ВАЖНО: Купонный период - 90 дней, первый и последний - 30 дней. Ставка купона - переменная, рассчитанная из реально возможного денежного потока компании с учётом исполнения обязательств перед всеми кредиторами. Итоговая доходность (к дате погашения) 19,92%. Мы понимаем, что доходность бумаг ниже, чем планировалась до дефолта. Однако полагаем, что она приемлема и даже предусматривает близкую к рыночной премию к размеру ключевой ставки, особенно с учётом тренда на её снижение. Амортизация основного долга (см. 2 карточки "Амортизация") График выплат предусматривает ежеквартальное частичное гашение номинальной стоимости. Это сделано для того, чтобы постепенно сокращать величину тела долга и сделать пятилетние выплаты купонного дохода посильными для эмитента. Обращаем ваше внимание: график был технически скорректирован в целях приведения в соответствие с юридическими документами. Общая сумма к возврату по основному долгу при этом не изменилась. Новация: компенсация просроченных платежей и «штрафные» проценты (см. 1 карточку "Новация") Пока компания разрабатывала план реструктуризации, согласовывала его, проводила ОСВО по всем выпускам, она была не в состоянии осуществлять ежемесячные купонные выплаты и выплаты по частичному досрочному погашению номинальной стоимости, как того требуют исходные условия эмиссии. Кроме того, инвесторам полагается выплата процентов за то, что мы фактически пользовались этими средствами – по статье 395 ГК РФ. «Ответственность за неисполнение денежного обязательства». Этот суммарный долг мы также намерены выплатить в течение 4 лет, начиная с февраля 2027 года, ежемесячно. Новация: компенсация невыплаченной амортизации (см. карточки "Амортизация: купоны" и "Амортизация: погашения") В отличие от других выпусков, по БО-03 ещё есть неисполненные обязательства по частичному досрочному погашению номинальной стоимости. Мы выслушали мнение инвесторов на этот счёт и скорректировали принцип компенсации этого долга: включили в новацию не только выплату суммы задолженности, но и купоны, которые также будут начисляться в течение 5 лет. Начало выплат по соглашению о новации с 2027 года обусловлено тем, что в 2026 году перед нами стоит задача восстановить деятельность и выйти на плановый уровень денежного потока, чтобы обеспечить все платежи по реструктуризации. В 2026 году размер выручки ещё не позволит нам выплачивать всё по всем долгам, поэтому старт платежей по новации пришлось сместить на более благополучный и стабильный 2027 год.

14 января началось голосование в рамках ОСВО по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 (RU000A102V51) и Нафтатранс плюс-БО-04 $RU000A105CF8. Оно продлится до 23 января 2026 года включительно. Принять участие в голосовании по утверждению условий реструктуризации облигационного долга вы можете одним из трёх способов: 1. Электронное голосование через сервис https://www.e-vote.ru/ - зарегистрируйтесь на платформе, а затем на главной странице кликните по названию эмитента в поле слева. 2. Отправить распечатанный и заполненный бюллетень по почте/курьерской службой/ привезти в офисы компании: - для инвесторов из Сибири: 630041 г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1; - для инвесторов из центральной части России: 142101 г. Подольск, ул. Плещеевская, 28. 3. Подать бюллетень через своего брокера. Обращаем ваше внимание: не все брокеры предоставляют такую возможность, необходимо обратиться к менеджерам своего брокера для получения консультации о возможности и порядке направления. Электронные и заполненные бюллетени принимаются до 23 января 2026 года включительно. В первые два-три дня могут возникнуть сложности с электронным голосованием, т.к. депозитарии не всегда вовремя подают списки владельцев. Если у вас не будет доступа к голосованию, попробуйте вернуться к нему через пару дней. ‼️ВАЖНО! Голосовать могут владельцы облигаций, которые приобрели их не позднее 13 января 2026 года‼️ Вопросы повестки голосования: 1. О согласии на внесение изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков (купоны плюс амортизация), начиная с марта 2026 г. 2. Об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план исполнялся. Ситуация, от которой защищает этот пункт: инвесторы согласились на реструктуризацию, эмитент добросовестно выплачивает по новому графику всё, что должен. Но отдельные инвесторы начинают требовать исполнения изначальных условий (актуальных до дефолта) и подают на досрочное погашение, фактически, разрушая всю конструкцию реструктуризации, так как эмитент не сможет обеспечить и выплаты по графику, и досрочные погашения одновременно. При этом базовые права инвесторов никто нарушать не собирается: если эмитент нарушит условия реструктуризации и снова уйдет в дефолт, инвесторы смогут потребовать досрочного погашения. 3. О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте. ‼️Обратите внимание: необходимо проставить галочки по всем трём вопросам в бюллетене‼️ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС! ГОЛОСУЕТ КАЖДАЯ ОБЛИГАЦИЯ!