Идеям консервации погодно

Движение в лазури осязает, Где связь туманов неба Играет тишиною в горизонт. По капле реки странник исчерпает, Упорный - в жаждах - всякому пути. N.B. Ибо CCH6 & CCJ6 достоен, зело, большего. Но понимание того следует испить... #япония #гравюра #какао #лонг #не_аниме #путь #хасаги #поэзия #бой #не_иир

Ценный факт! Публичные рынки - SFH6 & MEH6 - отражают вовсе не вероятностные параметры. Но человеческий хаос, где будущее формируется из нелинейностей коллективной психики. Вероятностный подход предполагает стационарное пространство исходов. Аналогично для машинного обучения: частоты событий поддаются формализации. Хаос живого, напротив, описывает детерминированные, но крайне чувствительные к возмущениям системы. Малые изменения в начальных условиях порождают экспоненциальное расхождение траекторий (Лоренц, 1963). Надеясь оцифровать тренд, мы упускаем его суть. Гипотеза эффективных рынков (Фама, 1970) коренится не в вероятностной рациональности человека — в самоорганизации хаоса, где цена притягивается динамическими аттракторами массы. Человеческая психика на рынке функционирует именно в таком режиме. Люди реагируют не на средние вероятности. Их беспокоят страхи, они испытывают эйфорию, локализуя частные точки притяжения, устойчивые состояния общества. Здесь биржевые активы - NGH6 & CCH6 - являют нелинейную адаптивную систему. А корреляции возникают из эндогенных петель обратной связи (Кирман, 1993). Трендовый подход эксплуатирует эти паттерны, предполагая ложную стационарность. Но аттракторы хаоса мигрируют: страх упустить — толкает вверх, паника — в обвал. Алгоритмы дополнительно усиливают турбулентность (Конт, 2001). Рынок — отнюдь не лаборатория с означенными шансами, не поле измеримых допущений. Люди выбирают эмоциональные поступки, их смыслы — противостояние цивилизаций, бум ИИ, кризис науки, лонг NVDA — вынесены за скобки байесовой теории. Это делает систему принципиально непредсказуемой относительно цифровых метрик. Следование за трендом, значимое в изолированных режимах, ломается на эффекте нестационарных распределений (Ло, 2004). Парадокс устойчивости и пластичности оборачиват хронологические аналогии чистой иллюзий. Подобно серфинг на волне, что внезапно и многократно изменяет форму под ногами — прежние алгоритмы немедленно становится самоубийственным! Критический подход к работе с беспрецедентно рисковыми активами - BTH6 & UWGN - требует значимой доли разочарования. В человеческом обществе, результат — не триумф знания, лишь — эмерджентное свойство удачи. Игнорируя хаос, экстраполируя локальный тренд на будущее, мы неизбежно (sic!) повторим ошибку линейного мышления. И тогда самоуверенность вновь обманет наивный разум. P.S. Если вдруг, то здесь приведён мой авторский текст из черновиков PhD. Так, к слову... Всем добрейшего вечера пятницы =^_~= . #когнитивные_искажения #трейдинг #инвестиции #общество #личность #обучение #старичкам #новичкам #качество_мысли #лонгрид

В старом-добром какао CCH6 царит погибель. Базовый контракт — от 18 февраля — едва не коснулся 3150'ти. Розничные шортисты, ослеплённые золотым дурманом, поют осанну: «Gold or Ruins!». Таков Он — приступ безумия тех, что поддались искушению дна... Но давайте зажжём последний факел! «Шоколадные дома» (Nestlé, Mars, Hershey и прочие) давно прокладывают обходные маршруты. Прямые сделки с фермерами, свои закупочные аванпосты, частная логистика. Однако централизованная биржа по-прежнему остаётся главным залом в торговле любым сырьём. Именно здесь усталые путники многих экономических дорог — решительно хеджируют исконный страх человека пред мраком неопределённости. Что до техники... RSI(14) на дневном графике застыл в диапазоне 33 ~ 37. Стохастик утонул в 20 ~ 37. Фатальная перепроданность, какую наши учителя боялись лицезреть в самые чёрные дни 1970'ого. По "тройному Элдеру" на недельках проступает глобальная бычья дивергенция. Цена продолжает осваивать новые минимумы. Но индикаторы тренда отказываются следовать в пропасть. И робкий луч надежды пробивается сквозь хтонь трейдерского уныния! В товарных активах (прим.: NGG6, SVM6 и др.) экстремальные уровни часто содержат момент, когда безумие шорта отступает. Регрессия к среднему отыгрывает 25% ~ 50% былого падения. Даже внутри бесконечно медвежьей вакханалии. Увы, это — не искупление для павших духом. Лишь передышка в новом цикле ожидания... Доколе хранители фундаментала не сменят гневный нарратив. Каково Оно сейчас — какао? Стресс на максимуме. Каждый тик рождает аллюзии новых лоу. Предвзятость заставляет грезить кошмары. Чрезмерная уверенность шепчет: «Стопы были никогда!». Испытание рассудка давно провалено. А потом — один ливень в Кот-д’Ивуаре, рывок спроса от дешёвых бобов, сезонная фиксация хедж-фондов… Отскок на десятки процентов стирает месяцы богомерзкого усердия шортиста быстрее, чем финальный босс добивает прокажённого калеку. Доля трейдера сурова и беспощадна. Запасай выдержку. Изучай первоисточники (авт.: ICE, TradingView, StoneX). Не рассчитывай одолеть весь этот проклятый лабиринт без потерь. Чувство утраты при долгосрочной торговле — лишь очередная зона перепроданности в кольцах сырьевого Уробороса. Мрачно, неизбежно, предсказуемо. Тогда как жажда шорта искажает саму природу здравомыслия. И неизменно ведёт людей к новой погибели. #качество_мысли #трейдинг #теханализ #лонг #шорт #сырьё #какао #старичкам #новичкам #не_иир