Уровни в торговле: пробой и управление капиталом

Войти

( ПРОДОЛЖЕНИЕ ) МОДЕЛЬ Б: ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЕ (Прорыв уровня) · Сигнал на ПОКУПКУ при пробое сопротивления: 1. Цена подходит к уровню сопротивления. 2. Происходит закрытие свечи (лучше — бара) выше этого уровня. 3. Желательный фильтр: Пробой на увеличенном объеме. 4. Вход: Покупаем после закрытия свечи пробоя. Более безопасный вариант: Ждем повторного тестирования уже пробитого уровня (который стал поддержкой) и входим на отскоке от него. · Сигнал на ПРОДАЖУ при пробое поддержки: 1. Цена подходит к поддержке. 2. Закрытие свечи ниже уровня. 3. Вход: Продаем после закрытия свечи пробоя. ----------------------------------------------------------------------- ШАГ 4: ПРАВИЛА ВЫХОДА (Защита и фиксация прибыли) А. Стоп-Лосс (Защита от катастрофы) · При торговле на отскоке: Стоп-лосс ставится на несколько пунктов ниже уровня поддержки (для long) или выше уровня сопротивления (для short). Идея в том, что если уровень пробивается, наша логика входа неверна. · При торговле на пробое: Стоп-лосс ставится за противоположную сторону пробитого уровня. При пробое сопротивления вверх — стоп ниже бывшего сопротивления (теперь поддержки). Б. Тейк-Профит (Фиксация прибыли) Есть два основных подхода: 1. Фиксированный риск/прибыль (Risk/Reward): · Измеряем расстояние от точки входа до стоп-лосса. Это наш риск (R). · Фиксируем прибыль на расстоянии 2R или 3R от точки входа. Например, если риск $10, тейк-профит будет на $30. · Цель: Противоположный значимый уровень. Если вы купили у поддержки, логичной целью будет ближайшее сопротивление. 2. Трейлинг-стоп (Следование за трендом): · После того как цена пошла в нужном направении, мы двигаем стоп-лосс вслед за ней. · Правило: Переносим стоп-лосс к следующему значимому уровню поддержки/сопротивления по ходу движения. · Пример: Мы купили у поддержки 100. Цена пошла вверх. При достижении сопротивления 105 мы переносим стоп-лосс в безубыток или чуть ниже. Если сопротивление пробито, и цена пошла к 110, мы двигаем стоп-лосс ниже нового уровня поддержки (который был на 105). ------------------------------------------------------------------------ ШАГ 5: УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ · «Правило 1%»: Никогда не рискуйте на одной сделке более 1-2% от общего капитала. · Расчет позиции: Размер позиции = (1% от капитала) / (Расстояние от входа до стоп-лосса в пунктах) · Пример: Капитал $10,000. Риск на сделку = $100. Расстояние до стопа = 50 пунктов. Значит, вы можете купить 2 лота (100 / 50). -------------------------------------------------------------------------- ШАГ 6: ПСИХОЛОГИЯ И БЭК-ТЕСТ 1. Дисциплина: Самое сложное — не входить раньше подтверждения и не передвигать стоп-лосс. 2. Бэк-тест: Протестируйте систему на истории. Ответьте на вопросы: · Каков Profit Factor и Max Drawdown? · Какой процент отскоков от уровней был успешным? · На каком таймфрейме система работает лучше? 3. Ведение дневника: Записывайте каждую сделку с скриншотом. Почему вошли? Почему вышли? Какие эмоции были?

УРОВНИ, КАК ОСНОВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ