Почему новички ошиблись на рынке акций? Отчет ЦБ смущает.

Войти

2 недели новички нервничали от виртуальных убытков и продавали дешевеющие акции. Сегодня на росте рынка мы расскажем, почему эти люди ошиблись. 👉Каждый месяц ЦБ выпускает данные о том, кто в основном покупал, а кто продавал акции (физики, юрики или инорезы, например). Последние 2 месяца В ОТЧЁТЕ ПРОПАЛИ ПРОДАЖИ/ПОКУПКИ НЕРЕЗИДЕНТОВ. 😁 Причина неизвестна, но может быть кому-то не хочется официально заявлять, что нерезы выводят акции из РФ? Все слышали о некоторых брокерах, которые помогали сливать выкупленные акции. ‼️ПАДЕНИЕ РЫНКА ИСПУГАЛО ФИЗИКОВ - ОНИ ПРОДАЛИ АКЦИЙ НА ₽17,9 МЛРД. Часть продаж однозначно вызвана маржинколами плечевиков. ☝️На картинке к посту явно видно, что КОРРЕКЦИЯ ВЫЗВАНА ЭТИМИ ПРОДАЖАМИ, НЕ ФУНДАМЕНТАЛОМ. При этом «умные деньги» действовали противоположно: - {$TCSG} системно значимые банки купили на ₽4,4 млрд - банки, не относящиеся к системно значимым купили акций на ₽17,5 млрд. Это в 3 раза больше, чем более крупные, системно значимые. Может покупали банки при тех самых хитрых брокерах?! - Некредитные финансовые организации за счет собственных средств купили акций на ₽7,0 млрд Какие выводы мы должны сделать? 1) Кто поддаётсяся панике, когда на рынке идет мощный слив, остаётся в убытках. Нужно просто сидеть и считать мультипликаторы дешевеющих компаний, хладнокровно покупая недооценённые. 2) На ЦБ надейся, но сам не плошай. В который раз видим, как нерезы и хитрые ребята из РФ обходят указ Президента. Это создаёт временную коррекцию, но и ДАЁТ ХОРОШИЕ ТОЧКИ ВХОДА! 3) В любой ситуации должен быть КЭШ, плечей не должно быть НИКОГДА! Была ли дешева до общей коррекции? Да. Уберегло ли её это от падения? Нет, падала, хоть и меньше рынка. Такое не предугадать. Но наличие свободных денег позволяет воспользоваться ситуацией. –––––––––––––––––––––––––––– Сегодня рынок растёт, возвращаясь к справедливым отметкам. Все рады. ‼️Пройдёт месяц-три-шесть и какой-нибудь НЕФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ фактор вновь снизит котировки процентов на 10. Именно поэтому на дальнейшем росте рынка будет разумно плавно уменьшать долю акций, увеличивая кэш. Я не знаю, что будет с рынком дальше. Могу лишь определить, когда бумага становится дешева и купить в этот момент, продав потом по справедливой, или завышенной цене Этим и занимаемся. На связи! Надеюсь посты полезны 🤝❤️

ВНИМАТЕЛЬНО ВЗГЛЯНИТЕ НА ЭТИ ДВА ГРАФИКА! GAZP SBER Мы взяли ТОП-17 публичных компаний РФ из индекса ММВБ. Первый – это их P/E по годам с 2018 года. Сейчас рекордно низкий. Второй – их див. доходность по годам с 2018 года. Рекордно высокая, если выкинуть 2022 год, где Газпром спас весь рынок и дивов того же Сбера не ждал вообще никто. ЗА 20 ЛЕТ ТАКИХ ПАДЕНИЙ (на 28%+) БЫЛО 4 (2008 и 2013), за 10 лет 2 (2020 и 2022). 😱 По статистике следующее такое по размеру падение ждать 5 лет + цитата Эрика Лысенко, нашего аналитика, без корректировок: «Ну и вот, что бы тут описать. 4 P/E это как 25% годовых. 6,5 прошлые, это как 15,5 годовых. Ставка 18-20 дает спред в 5-7%, ставка прошлая около 8,5 дает спред 7%. Какие выводы делаем. Рынок оценен адекватно с учетом 20 ключа, значит рост ставки не страшен, а 21-22% КС тоже не так страшно, если это хай. В 2026-2027 году мы можем увидеть возврат ставки ближе к нейтральной, ну пусть будет 10%, тогда с учетом спреда 7% оценен рынок будет в 5,9 P/E. Также у нас есть CAGR 9% по росту прибыли, инфляционный рост будет, даже если через кризис пройдем в 2025 году. Итого в 2027 год можем прийти с прибылью рынка в 10,2 трлн, а оценка должна быть при P/E 5,9 тогда около 60,4 трлн рублей, почти в 2 раза выше текущих, с дивами более, чем в 2 раза То есть, у нас при прочих равных, за 3-3,5 года даст удвоится просто покупка рынка по текущим, если будем выбирать правильные сильные истории, то результат будет лучше» –––––––––––––––––––––––––– Надеюсь наша статистика была полезна, Эрик недавно весь день её собирал и делал эти графики – респект ему 👍👍👍

‼️НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЭТИ 4 АКТИВА. ИГРА В КАЗИНО На российский рынок всегда влияли факторы, которые нереально спрогнозировать: 1. Цена на нефть 2. Курс доллара 3. Ставка ЦБ 4. Политика 👉Гости РБК каждый день строят свои теории на эти темы, но обычно в самый нужный момент промахиваются. МНОГИЕ ТОРГУЮТ НА БИРЖЕ ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ФАНТАЗИЙ ПО ЭТИМ 4 ВОПРОСАМ! Приводит это рано, или поздно к сливу депозита. Дальше есть 3 варианта: 1) Либо проклинают биржу казино и становятся фанатами вкладов, даже когда они по 4%. 2) Либо становятся умнее и меняют подход к торговле. 3) Либо заносят новые деньги на рынке и лудоманят дальше, пока вновь не окажутся между п1 или п2. Я призываю вас пойти по 2 пути. 🗣Пример со ставкой ЦБ: С одной стороны, СВО идёт, денежная масса растет, инфляция разгоняется. 👉С другой стороны влияние изменения ставки на экономику происходит МИНИМУМ через 3 квартала. То есть, сейчас экономика только-только впитала в себя 15-ю ставку. И относитесь осторожно к «экспертам», которые заявляют, что знают где дно рынка, знают что будет со ставкой ЦБ, нефтью и курсом доллара. Они тупо играют в казино, только не на бирже, а в инфобизнесе. Ведь если они угадают, смогут завоевать ваше доверие, а потом продадут вам платные подписки и обучения. PROFIT ДЕЙСТВУЕТ ТАК: Сейчас хорошо в нефти - идём туда. Станет Brent по $40, а доллар/рубль останется по 90 - ПЕРЕОБУЕМСЯ И ТУТ ЖЕ БЕЗЖАЛОСТНО ПРОДАДИМ И LKOH и ROSN А при улучшении конъюнктуры - вернёмся обратно. –––––––––––––––––––––––––––– Друзья, не играйте в казино. Нефть, курс доллара, ставку ЦБ и политику – СПРОГНОЗИРОВАТЬ НЕРЕАЛЬНО! Не лезьте в то, в чем не разбирается никто.

SBER «ПОДНЯЛ» ставки по вкладам до 20% на 3 года! 😁 Осторожно, Друзья. Сбер считает доходность уже С УЧЁТОМ КАПИТАЛИЗАЦИИ %! То есть, вы положили 1 млн, за год заработали 170 тыс, сразу их реинвестировали и в след. году уже получаете доход от 1.170.000₽, а процент считается как будто бы от 1 млн))) И не стоит забывать про новый налог, который составит 13% от вашего дохода по вкладу, превышающего 180 тыс в год. Короче говоря. Считаем реальную доходность вклада в Сбере: – Кладём 3 млн руб на 3 года – Доход составит 1,8 млн (17% годовых без учета капитализации) – Налог 1.800.000 – (180.000 х 3) = 1.260.000 (налогооблагаемый доход) х 13% = 163.800₽ Итог: 1,8 млн - 175к = 1.636.200₽. ЭТО 15,6% ГОДОВЫХ, ВМЕСТО 20% В РЕКЛАМЕ! ВОТ ТАК! 😂 При этом, акции этого же Сбера (50% от прибыли) дадут 14% дивов от текущих в первый год, 15% во второй год, 16% в третий. 👆С учетом налогов, вычтите 1% каждый год. Получите 13%, 14%, 15%. А вторая половина прибыли идёт на развитие, капитал и оценка акций на бирже соответсвенно увеличатся. Это почти неизбежно! Так было всегда. Каждый кризис Сбер опускался до Х0,8 размера своего капитала, потом опять рос до Х1,2 капитала. –––––––––––––––––––––––––– Пост НАГЛЯДНО и В ЦИФРАХ доказывает, насколько выгоднее купить акции Сбера, нежели положить туда же деньги на вклад. Лично я покупаю акции Сбера, как делал это в 2022. Мне не страшно, я очень рад открывшимся возможностям. Моё дело предупредить, рассказать о своих действиях, попытаться помочь. ВАШИ РЕШЕНИЯ – ЗА ВАМИ.

🏛ЦБ ОТВОДИТ ГЛАЗА, ПОКА НЕРЕЗЫ СЛИВАЮТ