Инвестиционный профиль: агрессивный стиль инвестирования

Войти

Дорогие друзья и коллеги!👋 Все же проходили тестирование на инвестиционный профиль?🌡️ Мой стиль Тинькофф оценил как "агрессивный".😾 Куда же я пустил всю свою агрессию?🦹 Да, ничего нового, ничего удивительного. Есть такой замечательный эмитент (Vipshop)💄💅🦄👘, который в одного создает весь минус ➖ по моему суммарному инвестиционному результату. Я уже не парюсь. 🧘Нельзя быть агрессивным и при этом париться. Так и лосей резать начнешь.🦌🔪 Но картинка очень веселая получается (прикрепил)📈. Ось дат проходит на уровне безубытка.0️⃣ Чтож, я готов к дальнейшим сюрпризам и всяким выкрутасам со стороны $VIPS. Скоро остальной портфель их полностью скомпенсирует, а со временем вклад вовсе минимизируется.⚖️👍 Но, сказать честно, я все-таки жду возрождения великого Китайца! 🇨🇳Верю в то, что увижу, как главнючий паразит трансформируется в ведущего драйвера и генератора доходности!👹➡️🦸 Раз, два, три, лосяра, прибыль подари!🎄🎁 - Текущая доля в портфеле: 10,16% (мой балансировщик рекомендует 2,66%). Вот она - агрессия..или авантюра, не знаю. Вклад в изменение стоимости портфеля за неделю: +0,26%🔺 Суммарный вклад в изменение стоимости портфеля: -5,5%⏬ Текущий инвестиционный результат по эмитенту: -40,3% ⏬(примечание: детальный учет веду с сентября 2021) Споры о том, где дно, продолжаются! Да хоть на 5💲. Там тоже закуплюсь,🛍️ фундаментал благословляет. А я его слушаю.👨‍🏫 - Стоимость: Текущая - 8,48$ Изменение за неделю: +1,9%🔼 Средняя по портфелю: 13,16$✔️ Справедливая согласно модельным расчетам: от 47$ (потенциал роста от 450%) 👍📈 Целевая по прогнозам аналитиков: 13,8 (потенциал роста 63%)👍📈 - Фундаментал: Как и прежде: сверхсильная недооцененность + безупречная бухотчетность. 💼📄 - BSP-Factor - 6.63 ‼️(Отличный показатель! Продолжаю откупать просадки. Чтобы я остановился, должен выйти очень голимый отчет, который уронит ⏬ BSP ниже 1,5. Ну или цена должна подрасти📈. Тогда я продавать излишки начну поштучно💵). - Теханализ: Котировки пока еще в зоне "only buy",🟢 Жду зоны "free trade"🟡, чтобы начать продавать закупленные на самом днище бумаги с небольшой прибылью💵. Надо кэш освободить и портфель сбалансировать💼⚖️. Есть еще другие кандидаты на днищенскую закупку.🏪 Пока раклад сил такой. Я последователен в своей авантюре, не ведусь.💂 Сохраню эти бумажки, даже когда они будут НОЛЬ 0️⃣ стоить. В качестве сувенира🧸. Попрошу выдать в бумажном виде с подписью Ya Shen'a.📄✍️

Друзья, всем привет! Давно не писал ничего, не сообщал новостей. Если в целом, то портфель растет, все хорошо!🌞 Для начала об интересных к закупке эмитентах на ближайшую неделю.👛 Я бы присмотрелся к ALRS Алроса Неслабо просели на новости о доп. налогах. И это хорошо, т.к. фундаментально акции стали еще более недооцененными.⤴️ На среднем сроке я ожидаю: - рост прибыли на 7-30%/год✅ - рост выручки на 3-11%/год✅ - рост стоимости акции до 130-150 рублей✅ Технически акция в зоне просадки, что благоприятствует покупке. 🟢 Теперь немного расскажу о своей торговой системе. Разумеется, я показываю лишь верхушку айсберга. Это нормально и разумно. Но эта верхушка может содержать интересные идеи и поводы для общения.🤗 Так что подписывайтесь, не стесняйтесь задавать вопросы. Постараюсь давать обратную связь.👍 Откуда я беру все эти прогнозы, ориентиры для себя? - консенсусы аналитиков - классические модельные расчеты - собственный анализ на основе доступных данных В расчет идет все в комплексе, используются нетривиальные функциональные зависимости. Это если коротко. Решил публиковать короткие посты, но делать это чаще и больше. Посмотрим.🙂 #profit_strategy #перспективы #что_купить Кстати, мне по-прежнему удается опережать все индексные стратегии по доходности. Говорят, это невозможно на долгом сроке. Моя гонка идет с 09.2021.🏁 Следите, наблюдайте. Вырвался вперед в конце августа. С тех пор пытаюсь нарастить дистанцию.⤴️🏍️

Друзьья, всем доброго вечера!✌🏼 Надеюсь, вам удалось отдохнуть перед новой рабочей неделей!👍 Решил немного поделиться своими успехами и мыслями. Начнем с идей на неделю по закупке. 1) POLY Полиметалл Очень хорошо просел за последний месяц. Начал потихоньку выползать из ямы. Но я беру в расчете на средний срок.⏩ С учетом всех рисков и трудностей акция недооценена. Я бы сказал, что она, вероятно, будет двигаться в сторону 900 на горизонте года, а на среднем сроке (до 3-х лет) вполне реалистичными сейчас выглядят варианты в две, три и более тысяч за акцию.🙂⤴️👛 С точки зрения диверсификации я бы не стал закупаться более чем на 7,5% от портфеля.⚠️ Индикатор Ишимоку в настоящий момент позволяет проводить закупку.✅ 2) VTBR (Банк ВТБ) Тоже сильный дисконт держит. Хоть и потихоньку начал отрастать, но мои расчеты позволяют мне набрать до 4,5% от портфеля.⚠️ Не факт, что прям сильно вырастет. Но на среднем сроке я ожидаю что-то в районе 2,5 копеек. Это в 1,5 раза больше текущей цены.🟢 Когда вернутся прайсы начала года, никто не знает. Но все показатели (прогнозы аналитиков по отчетности, текущее финансовое положение и его соотнесение с ценой акции) говорят о том, что акция серьезно недооценена. Психологический фактор рынка играет свою роль. Моя ставка идет на то, что эффект психологических факторов временный и почти всегда избыточный. Эффект проходит, цена стремится к фундаментально обоснованному значению. К тому же технические индикаторы (в т.ч. Ишимоку) пока позволяют закупаться этим эмитентом. Еще раз повторюсь, я ориентируюсь на срок 1-3 года. Часто ыбвает так, что массово-народные эмоциональные ракеты и распродажи сокращают срок моего ожидания вплоть до месяца или даже нескольких недель. Но это бонус скорее, специально на это не рассчитываю. Пару слов о моем старом добром показателе BSP-factor. Я его сгладил и внес некоторые оптимизационные изменения. Еще отмечу, что при расчете состава портфеля и приоритета сделок я стал учитывать показатель Бета (2 года) и текущую ликвидность эмитента. И в завершение. Мой портфель по-прежнему обгоняет все индексные стратегии. S&P и FTSE100 наступают на пятки, но свою цель опережать индексы при прочих равных условиях я пока стабильно реализую. Периодически приходят в голову новые идеи. Посмотрим, как дальше дело пойдет:) #profit_strategy #перспективы #опережаем_индексы