Инвестиционный отчет по портфелю: доходность 22,68%, размер портфеля

Войти

Еженедельный отчет по портфелю 💼Портфелю 3 года 8 месяцев ⚡Доходность: 22,68% годовых 💵Размер портфеля: 1 206 100,50 ₽ 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. 📑 События, которые произошли с портфелем: 1. МТС-Банк ПАО 001P-03 (составляет 0,84% в портфеле) выплатили купоны в размере 42,32 р на облигацию. Доходность к погашению составляет 16,55%. 2. АФК "Система" ПАО БО-001P-07 (составляет 0,15% в портфеле) тоже выплатили купоны в размере 34,41 р на облигацию. Доходность к погашению 16,37%. Что касается акций: 1. Роснефть выплатили дивиденды (занимает 0,95% в портфеле) в размере 5,11% (30,77 р на акцию). Несмотря на дивидендный гэп, моя позиция в плюсе, так как средняя цена покупки 573,69 р. Сегодня, кстати, поделюсь инвест-идеей по этой бумаге от аналитиков в своём закрытом канале. Если вы ещё в нем не состоите, присоединяйтесь по ссылке. 💼 Покупок на этой неделе не было, но было регулярное еженедельное пополнение в размере 4 300 рублей. Это важное правило составления, ведения данного портфеля. ✔️ Во-первых, такой подход позволяет вам сгладить колебания рынка, поскольку вы вкладываете средства в течение времени, а не в один момент единоразово. Также помогает уменьшить влияние краткосрочных изменений цен и обеспечивает более устойчивый рост портфеля. ✔️ Во-вторых, регулярные вложения создают условия для эффекта реинвестирования прибыли. Ваши заработанные дивиденды или проценты автоматически реинвестируются, что способствует увеличению размера вашего портфеля. Такой метод инвестирования обеспечивает долгосрочное наращивание капитала и повышает потенциальную доходность ваших инвестиций. Вся эта статистика и сам портфель публично доступен по ссылке:

#теханализ IMOEXF В последнее время рынок ведет себя очень технично, буквально как по учебнику. Это отличный повод разобрать несколько базовых понятий в техническом анализе на живом примере. Рынок долгое время находился в нисходящем тренде и ниже 200-дневной скользящей средней, но на этой неделе пробил её. Давайте разберем по шагам на примере индекса МосБиржи $IMOEX, как это происходило и что это значит для нас. 1. Тест уровня Первое касание ценой важной преграды. У нас это 200-дневная скользящая средняя (белая линия) и нисходящий тренд (пунктир). Цена коснулась зоны 2760–2780 и откатилась (красная пунктирная линия). Продавцы в этой зоне еще были сильны и не давали рынку расти дальше. 2. Прокол Обратите внимание на длинные «фитили» свечей, которые вылетали выше линий, но в итоге цена всё равно закрывалась ниже. Это и есть прокол. Это проверка ликвидности. В такие моменты часто срабатывают стоп-лоссы тех, кто продавал, но сил у покупателей для полноценного рывка в тот момент еще не хватило. 3. Пробой Ключевой момент, который случился позавчера. Цена не просто коснулась линии, а закрылась телом свечи выше неё. Это сигнал о том, что рыночное равновесие сместилось. Продавцы больше не могут удерживать этот уровень, и преимущество полностью перешло к тем, кто настроен на рост. Нисходящий тренд, который длился месяцами, официально поставлен под сомнение. 4. Тест уровня сверху или «Зеркальный ретест» Вчерашнее движение является самым важным для подтверждения силы. Цена упала обратно к уровню, который раньше был сопротивлением, коснулась его и отскочила вверх. На графике сформировался сильный разворотный паттерн. Сочетание пробоя 200-дневной средней и выхода из нисходящего тренда меняет рыночную картину. Мы перешли из фазы затяжного падения в фазу восстановления. По сути, теперь любая коррекция воспринимается рынком не как повод для паники, а как хорошая возможность для входа в позиции. Анализ какой компании сделать следующим по этой же методике? Давайте обсудим в комментариях! 👇

#портфель_для_дочери Еженедельный отчет и итоги 2025 года Работа над капиталом для ребенка продолжается. Портфель живет, пополняется и генерирует денежный поток. 💸 Пришли свежие купоны по облигациям ГМК Норильский Никель серия БО-001Р-08-USD RU000A10B4K3 и СИБУР серия 001Р-03 USD RU000A10AXW4 Также докупил в портфель акции Эн+ ENPG 📊 Сервис Snowball Income подвел красивую статистику за прошлый год. Год был непростым, волатильным, но для долгосрочного формирования капитала очень интересным. 🔹 Пассивный доход растет. За год портфель принес 62 848 ₽ купонами и дивидендами. Это на 17 684 ₽ больше, чем в 2024 году! Всего было 115 выплат (цифра, интересная). 🔹 За счет пополнений и реинвестирования стоимость портфеля выросла на 12,5%. Максимальное значение было зафиксировано 10 декабря — 1 706 921 ₽. 🔹 Год был активным, совершено 90 сделок. Куплено активов на 379 275 ₽. Самый большой день закупок был 24 ноября (почти на 40к). 🔹Конечно были на рынке и турбулентности, максимальная просадка достигала -16,87% (весной), но к сентябрю портфель восстановился. По рыночной переоценке год закрыли с номинальным убытком - 53 724 ₽, который образовался из-за внебиржевых торгов фондами finex и других заблокированных активов 1) FXCN -74тр 2) FXRE - 48тр 3) FXGD - 25тр *реальная стоимость FXGD, к примеру, + 70 тыс. руб. за год и сейчас стоит 120 тыс. руб. То есть когда будет обмен или разблокировка, то цена будет такая. 4) FXFA - 12тр. Сами заблокированные фонды выросли в цене, особенно золото. Если не учитывать внебиржевые торги, то реальная стоимость портфеля выросла примерно на 250 тыс руб. что соответствует 15% росту. 🏆 Самый большой вклад в устойчивость внесли: 1. Заблокированные активы $US7731211089 Rocket Lab Corp. +72к 2. ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 (длинные облигации) дали +22к (с учетом купонов). 3. Золото GLDRUB_TOM отличная защита, +18к. 4. Облигации Селигдар в Золоте GOLD01 RU000A1062M5 и GOLD02 RU000A106XD7 +19к и +18к соответственно. Пока рынок лихорадит, мы продолжаем дисциплинированно пополнять счет и реинвестировать доход. Цель долгосрочный капитал, и 2025 год стал еще одной ступенькой к ней. 🔗 Портфель публично доступен по ссылке : https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi

#инвестиции