Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери

👶 ЧТО КУПИТЬ В ДЕТСКИЙ ПОРТФЕЛЬ? ТОП-10 ЮАНЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ Продолжаю развивать стратегию для детского портфеля. Цель держать около 40% активов в валюте для защиты от инфляции и курсовых штормов. Юаневые облигации — идеальный инструмент: инфраструктурных рисков минимум, а номинал и купоны привязаны к валюте. Перед топом раскрою один полезный биржевой секрет. 🤫 В скринерах один и тот же выпуск часто занимает несколько строчек с разной доходностью. Дело в том, что на Мосбирже эти облигации торгуются в двух разных режимах (стаканах): 1) За юани (CNY): покупка напрямую за валюту. 2) За рубли (RUB): покупка той же юаневой бумаги за рубли (биржа сама пересчитывает цену по курсу). В рублевом стакане торгуют одни люди, в юаневом — другие. Если в одном из них кто-то начинает крупно распродавать объемы, цена там локально падает, а доходность растет. Лайфхак: перед покупкой проверяйте оба стакана. Иногда выгоднее сначала купить на бирже юани, а за них взять облигацию в CNY-стакане, так как доходность там в этот момент оказалась выше. Я отобрал 10 самых сильных и надежных компаний с лучшей доходностью: 1. РУСАЛ БО06 RU000A105112 Крупнейший производитель алюминия. Высокий рейтинг A+. Дата погашения: 28.07.2027. Купонная доходность: 8.0%. Доходность к погашению: 15.5%. Оферта: Есть оферта 03.08.2026. 2. ПолипП2Б11 RU000A10CTH9 Крупнейший в России производитель химических добавок и специализированной химии. Надежный рейтинг A. Дата погашения: 15.09.2027. Купонная доходность: 11.4%. Доходность к погашению: 12.1%. Оферта: Нет. 3. ПолипП2Б15 RU000A10ECW0 Крупнейший в России производитель химических добавок и специализированной химии. Надежный рейтинг A. Дата погашения: 08.08.2029. Купонная доходность: 12.3%. Доходность к погашению: 11.3%. Оферта: Нет. 4. ЕСЭГ1РС7 RU000A10C0X3 Крупнейшая частная энергетическая компания, входит в структуру En+ Group. Высокий рейтинг AA-. Дата погашения: 29.06.2027. Купонная доходность: 8.7%. Доходность к погашению: 10.5%. Оферта: Есть оферта 08.07.2026. 5. Акрон Б2Р3 RU000A10F108 Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Высокий рейтинг AA. Дата погашения: 11.10.2029. Купонная доходность: 7.8%. Доходность к погашению: 8.4%. Оферта: Нет. 6. РЖД 1Р-51R RU000A10E8P0 Государственная компания, владелец инфраструктуры и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог. Наивысший рейтинг AAA. Дата погашения: 23.09.2029. Купонная доходность: 7.6%. Доходность к погашению: 8.3%. Оферта: Нет. 7. ГазКап3Р22 RU000A10F728 Дочерняя компания ПАО «Газпром», созданная для привлечения финансирования на рынках капитала. Наивысший рейтинг AAA. Дата погашения: 29.04.2030. Купонная доходность: 7.8%. Доходность к погашению: 8.2%. Оферта: Нет. 8. Акрон Б2Р2 RU000A10F108 Один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Высокий рейтинг AA. Дата погашения: 20.09.2028. Купонная доходность: 6.8%. Доходность к погашению: 7.9%. Оферта: Нет. 9. Полюс Б1Р6 RU000A10EYG7 Крупнейшая российская золотодобывающая компания, одна из ведущих в мире. Наивысший рейтинг AAA. Дата погашения: 26.03.2032. Купонная доходность: 7.7%. Доходность к погашению: 7.7%. Оферта: Есть оферта 13.07.2029. 10. ГазКап3Р20 RU000A10DT08 Дочерняя компания ПАО «Газпром», созданная для привлечения финансирования на рынках капитала. Наивысший рейтинг AAA. Дата погашения: 27.02.2029. Купонная доходность: 7.4%. Доходность к погашению: 7.7%. Оферта: Нет. Рынок корпоративных юаневых облигаций сейчас дает хорошие возможности для валютной диверсификации с высокой доходностью. Максимальную доходность (11.3%–15.5%) в топе предлагают бумаги с рейтингами A и A+ («РУСАЛ» и «Полипласт»), что компенсирует более высокий риск. Более надежные эмитенты уровня AA–AAA («РЖД», «Газпром», «Полюс», «Акрон») дают 7.7%–8.4% в валюте — тоже очень сильный уровень для консервативных инструментов. При выборе облигаций важно смотреть не только на доходность, но и на наличие оферты, так как она может ограничить срок фиксации высокой ставки.

Инвест календарь Понедельник, 25 мая: 🇭🇰🇨🇭🇺🇸🇬🇧 Выходной на рынках: Гонконг, Швейцария, США (День поминовения) и Великобритания — торгов нет. 🇨🇳🇷🇺 Глава парламента КНР посетит Россию и Казахстан (25–30 мая). Вторник, 26 мая: 🇦🇲🇺🇸 Визит Марко Рубио в Ереван. 🇺🇸 15:30 мск — Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (апрель). 🇺🇸 17:00 мск — Индекс доверия потребителей от CB (май). 🇺🇸 17:30 мск — Индекс производственной активности ФРБ Далласа (май). 🇷🇺📑 Россия отчёты: ДОМ.РФ ($DOMRF); Россети Волга ($MRKV); Россети Центр ($MRKC); Россети Центр и Приволжье ($MRKP); Европлан ($LEAS) 🌟Южуралзолото ($UGLD) Подведение окончательных итогов нового раунда аукциона Росимущества. Среда, 27 мая: 🇹🇷 Выходной в Турции — торгов нет. 🇰🇿🇷🇺 Начало визита Владимира Путина в Казахстан (27–29 мая). 🌍 Главные МИД ЕС обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией (27–28 мая). 🇯🇵 03:00 мск — Выступление главы ЦБ Японии. 🇨🇳 04:30 мск — Промышленное производство Китая (апрель). 🇳🇿 05:00 мск — Решение ЦБ Новой Зеландии по ставке + пресс-конференция (06:00). 🇺🇸 15:15 мск — Количество рабочих мест от ADP (за неделю). 🇺🇸 17:00 мск — Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда (май). 🇷🇺 19:00 мск — Потребительская инфляция CPI в России. 🇷🇺 19:00 мск — Промышленное производство в РФ (апрель). 🛢 23:30 мск — Запасы сырой нефти в США от API. 🇷🇺📑 Россия отчёты: Совкомфлот ($FLOT); Ренессанс Страхование ($RENI) Четверг, 28 мая: 🇹🇷🇮🇳 Выходной в Турции и Индии — торгов нет. 🇪🇺 12:00 мск — Индекс доверия потребителей и инфляционные ожидания в Еврозоне (май). 🇺🇸 15:30 мск — Число первичных заявок на получение пособий по безработице. 🇺🇸 15:30 мск — ВВП США за 1-й квартал 2026 года (предварительный). 🇺🇸 15:30 мск — Индекс цен расходов на личное потребление (PCE Price Index) за апрель. 🇺🇸 17:00 мск — Продажи нового жилья в США (New Home Sales, апрель). 🛢 17:30 мск — Запасы природного газа в США от EIA. 🛢 19:00 мск — Запасы сырой нефти в США от EIA (смещено из-за праздников). 🇷🇺📑 Россия отчёты: Озон Фармацевтика ($OZPH); Россети Урал ($MRKU); ВсеИнструменты.ру ($VSEH) Пятница, 29 мая: 🇬🇧 11:20 мск — Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. 🇨🇦 15:30 мск — ВВП Канады за 1-й квартал 2026 года (предварительный). 🇺🇸 15:30 мск — Торговый баланс США (апрель, предварительный). 🇺🇸 16:45 мск — Индекс деловой активности PMI Чикаго (май). 🇷🇺📑 Россия отчёты: Транснефть ($TRNF); ЭсЭфАй ($SFIN); Россети Московский регион ($MSRS); Новороссийский морской торговый порт ($NMTP);Газпром ($GAZP); БАНК УРАЛСИБ ($USBN) 🛢 США и Иран открывают Ормузский пролив. По данным NYT, стороны достигли принципиальной договоренности по ключевому морскому коридору. FOX сообщает, что соглашение готово на 95%, однако детали еще согласовываются, а иранские СМИ говорят о сохраняющихся разногласиях. Фьючерсы на Brent отреагировали падением ниже $95 за баррель после пиков прошлой недели ($110+). Дональд Трамп уже заявил, что переговоры идут конструктивно, но блокада будет действовать до момента подписания финальных документов. Марко Рубио, между тем, не исключает возобновления ударов, если Тегеран сорвет сделку. 🇨🇳🇷🇺 Итоги поездки Путина в Китай. Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Также стороны договорились наращивать грузопоток по СМП и расширять сотрудничество в судостроении, авиации и военной сфере.. ⛽️ Позитив для Газпрома ($GAZP). Согласно свежему прогнозу ЦЦИ, средняя экспортная цена российского газа в 2026 году подскочит на 11% г/г и составит $290 за 1000 куб. м. Для корпоративных доходов «Газпрома» на фоне падения европейских объемов это сильная фундаментальная подпорка. 🇪🇺🇷🇺 Еврозона начинает подготовку к переговорам на высоком уровне с Россией. По данным Helsingin Sanomat, главы МИД ЕС обсудят кандидатов на роль переговорщика уже 27–28 мая, а центральную роль в этом процессе прочат президенту Финляндии Александру Стуббу. #инвест_календарь

Еженедельный отчёт по детскому портфелю 💼 Возраст портфеля: 5 лет, 11 месяцев и 7 дней ⚡️ Доходность: 10,52% 📈 Размер портфеля: 1 876 128,05 ₽ 📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери 💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽ Май выдался невероятно мощным на пассивный доход в детском портфеле! На счет упало много выплат — как купонов, так и дивидендов. Все они традиционно идут на реинвестирование. 💰 В этот раз копилку пополнили сразу несколько сильных инструментов. 1) СИБУР Холдинг $RU000A10AXW4 [1,19% в портфеле] Купонная доходность: 9,6% Доходность к погашению: 6,36% Дата погашения: 2 августа 2028 г. 2) ГМК Норильский никель $RU000A10B4K3 [1,91% в портфеле] Купонная доходность: 7,75% Доходность к погашению: 6,62% Дата погашения: 23 февраля 2030 г. 3) ГТЛК $RU000A10EAM5 [1,57% в портфеле] Купонная доходность: 9,5% Доходность к погашению: 7,41% Дата погашения: 30 августа 2029 г. 4) Параллельно пришли ежемесячные дивиденды от коммерческой недвижимости — ЗПИФ ПАРУС-Норд (див. доходность 10,2%) и ЗПИФ ПАРУС-Сберлог (див. доходность 8,4%). Ближайшие отсечки по ним уже 29 мая, так что стабильный денежный поток продолжается. 🚀 Тут возникла интересная путаница с Позитивом $POSI, которая знатно всколыхнула рынок. Сначала Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год. Инвесторы напряглись, но причина оказалась чисто технической: отчетность РСБУ просто не успела отразить приток денег от дочерних компаний. В итоге акционеры утвердили финальный дивиденд в размере 28,08 ₽ на акцию (2,82% доходности), который также пришел на счет. Сам отчет Позитива за 2025 год вышел сильным. Отгрузки выросли на 40% (до 33,6 млрд руб.), компания вышла в чистую прибыль 7,3 млрд руб. вместо убытка и круто сократила чистый долг. В общем, взвешенный IT-лидер в портфеле чувствует себя отлично. Всю пришедшую ликвидности я распределил по двум направлениям: 1) Добавил немного Газпрома $GAZP. Да, бумага сейчас под давлением, но мы покупаем на долгосрок. Ждем официального решения по мегапроекту «Сила Сибири — 2». Песков заявляет, что основные параметры понимания уже есть, хотя четких сроков ввода и деталей строительства пока нет. Bloomberg сообщает, что Москва рассчитывает финализировать этот вопрос в ходе визита президента в Китай. Потенциальный драйвер огромный, аккуратно накапливаю позицию. 2) Докупил валюты Юани $CNYRUB. Делаю это для продолжения нашей базовой стратегии. Рубль сейчас локально крепок, а это идеальное время, чтобы дешево забирать валюту. Юани пойдут на будущие точечные покупки квазивалютных и юаневых облигаций, чтобы железно удерживать долю защитных валютных активов в районе 40%. Следить за всеми изменениями, долями и статистикой портфеля в реальном времени можно по ссылке: 👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi 👇 Вопрос к вам, верите ли в скорое подписание «Силы Сибири — 2» по Газпрому? Пишите в комментариях! #портфель_для_дочери