💵 Раскрываю свои последние сделки
Продолжаю наращивать долю Китая 🇨🇳 🟢 Докупил до 3.6% фонд #CQQQ на китайский IT сектор от $IVZ 🟢 Также докупил, в спекулятивных целях $ATHM Autohome - крупнейший онлайн сервис для покупки автомобилей в Китае. Компания стоила в моменте не прилично дёшево, брал ее по 39$ [Autohome занимает 1.8%] 🟢 Не забываю поддерживать долю России 🇷🇺 в портфеле, увеличил долю Норникеля $GMKN до целевых 2% Уверен в устойчивом спросе на продукцию компании в условиях роста сектора электротранспорта. 🟢 В США 🇺🇸 коррекцию так и не дождался, продолжаю понемногу покупать) Купил на 1% $VRTX Vertx - интересная компания с высокомаржинальным бизнесом, давно ее хотял взять. Технически в данный момент находится на нижнем уровне четкого канала, который выдерживается с 2004г. (в теории конечно и на 180$ дойти может, но это не важно, через год-два жду её по 400$+) 🟢 И ещё $VNA@DE Vonovia довел до целого 1% ◾К посту прилагаю текущее распределение по странам и секторам. В кэше на самом деле больше 10%, но пока не пополнял брокерские счета, держу просто в валюте #сделки {$AKCH} $FXCN
Еще 2
36
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
15 комментариев
Ваш комментарий...
@AlexSeverny готовлю посты, изучаю все новые бпифы, чтобы их включить в портфели, но на самом деле очень много откровенного г. появилось)
Нравится
3
@Provatory а правда что с апреля 2022 г. неквалы могут покупать западные фонды? Стоит их дождаться?
Нравится
@AlexSeverny надеюсь что правда, слух такой был)
Дожидаться не стоит, но если они появятся то конечно на них стоит обратить внимание
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Мосбиржа: может ли отчет удивить после слабого года на рынке
Обзор
|
4 марта 2026 в 12:10
Provatory
20,3K подписчиков • 126 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+16,66%
Еще статьи от автора
16 июня 2026
🚀 Космос во всех смыслах: зафиксировал профит в SpaceX $SPCX
Пока российский рынок увлеченно продолжает обновлять лои, Илон, свет его очей, Маск наглядно демонстрирует всему миру, как должно выглядеть образцово-показательное IPO.
Полностью закрыл свою позицию по $SPCX, зафиксировав чистую доходность чуть менее 60% (в абсолютных цифрах — приятные +$1000).
Напомню , что размещение прошло по верхней планке в $135 за акцию. Но на открытии торгов бумага сразу рванула с $150 и в первый же день показала мощный апсайд, закрывшись выше $160 (+19%).
В моменте сегодня цена уходила выше $220 На текущем импульсе я принял решение полностью выйти из актива по $213 за акцию.
Масштаб безумия:
На пике этой волны капитализация SpaceX достигла астрономических $2,94 трлн. Компания официально входила в топ-6 крупнейших активов планеты и заняла 4-е место среди публичных компаний мира, обойдя AMZN и MSFT Уступая только NVDA , Alphabet ( GOOGL ) и AAPL
Кампания ужасно переоценена P/E улетает в стратосферу. Чистая прибыль SpaceX (в основном за счет Starlink) едва перешагнула за $ 1–2 млрд. Это значит, что текущий P/E измеряется четырехзначными цифрами. Компания должна работать сотни лет в таком темпе, чтобы просто окупить текущую цену.
При этом P/S - ожидаемая выручка всей компании на этот год прогнозируется в районе $15–20 млрд. Мультипликатор P/S превышает 150х. Для сравнения: у дорогой, но перспективной Nvidia этот показатель держится в районе 30-40х.
Может ли цена расти дальше - конечно да.
Разумно ли держать такой актив - точно нет
16 июня 2026
Еженедельный отчёт по детскому портфелю
💼 Возраст портфеля: 5 лет, 11 месяцев и 27 дней
⚡️ Доходность: 9,07%
📈 Размер портфеля: 1 827 982,37 ₽
📍 Цель: накопление стартового капитала для дочери
💰 Еженедельное пополнение: 3 000–5 500 ₽
👶 Для долгосрочного портфеля с горизонтом в 15–20 лет рыночные коррекции - не повод для паники, а лучшее время для покупок. Текущая просадка позволила направить пришедший кэш на усреднение сильных активов.
📊 Благодаря реинвестированиям портфель показывает стабильную динамику и генерирует мощный пассивный доход:
Общая доходность: 5.16% (5.75% на вложенный капитал).
Годовой пассивный доход: прогнозные 94 215.74 ₽ в год или около 7 851.31 ₽ в месяц.
За последние 12 месяцев портфель уже принес 75 041.64 ₽ в виде дивидендов и купонов.
Доходность по каждому классу активов:
1) Облигации, лидеры по эффективности — доходность 9.83% (10.4% на вложенный капитал).
2) Акции, показывают сдержанные 3.88% (3.97% на капитал) из-за общерыночной коррекции.
3) Фонды: стабильные 2.51% (2.66% на капитал).
Свободная ликвидность для усреднения позиций сформировалась сейчас из нескольких источников:
От ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 пришли «жирные» купоны. Эта бумага с погашением в 2041 году выступает консервативным фундаментом портфеля. При текущей купонной доходности 7.1%, её доходность к погашению составляет 17.65%. Отличный способ зафиксировать двузначную доходность на полтора десятилетия вперед.
Группа Астра ASTR и Ozon OZON из технологического сектора обеспечивают портфелю драйверы роста. Астра скорректировалась до привлекательного мультипликатора P/E 6.8, выплатив дивиденды с доходностью 2.4% (отсечка была 1 июня 2026). Ozon, в свою очередь, демонстрирует феноменальные операционные результаты: рост выручки YoY составляет +48.3% и рост чистого дохода на +157.52%.
Также пришли купоны от долларовых облигаций. ГМК Норникель БО-001Р-08 RU000A10B4K3, надежная валютная бумага с классным купоном 7.75% (эффективная доходность к погашению — 7.07%, оферта в апреле 2028 года) и от СИБУР Холдинг 001Р-03 USD RU000A10AXW4, качественный нефтехимический холдинг, принес сочный купон 9.6% (эффективная доходность — 6.62%, погашение в августе 2028 года).
🎯 Весь полученный кэш был распределен в фундаментально сильные компании, которые просели в цене.
1) Роснефть ROSN, понятный, стабильный и дешевый гигант с P/E 7.1 и капитализацией 3.84 трлн ₽. Ближайший катализатор — дивидендная отсечка 9 июля 2026 года с доходностью 8.09% (29.30 ₽ на акцию).
2) Новатэк NVTK, главный драйвер российского СПГ-рынка. Из-за внешнего давления оценка снизилась до P/E 16.9. Для детского портфеля это квазиоблигационный актив с дивдоходностью 5.55% и огромным потенциалом роста бизнеса к моменту взросления ребенка.
3) Инарктика AQUA, уникальный защитный бизнес в потребительском секторе с капитализацией 33.11 млрд ₽. Компания практически не имеет конкурентов на внутреннем рынке и стабильно платит дивиденды (текущая доходность — 7.96%).
4) Эн+ Групп ENPG, ставка на зеленую энергетику и алюминиевый сектор (контролирует Русал). Текущий P/E составляет 12.9 при солидном значении EPS 28.59. Это покупка на долгосрок по комфортным ценам.
5) Артген ABIO, венчурная и самая высокорисковая часть портфеля (биотех). Капитализация всего 4.37 млрд ₽, высокий P/E 40.5 оправдан спецификой сектора живых систем. Бумага добавлена ради потенциальных «иксов» на длинном горизонте, при этом компания умудряется платить небольшие дивиденды (2.55%, отсечка 22 июня 2026).
💡 Стратегия портфеля продолжает работать на долгосрок. Я использую высокую доходность долгового рынка (купоны ОФЗ) и мощный операционный рост ИТ-сектора (Ozon, Астра), чтобы дешево скупать дивидендные фишки из реального сектора (Роснефть, Новатек, Инарктика). Подобный круговорот капитала на просадках формирует мощную базу, которая за счет сложного процента покажет себя во всей красе через несколько лет.
👉 https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi
#портфель_для_дочери
15 июня 2026
Эта неделя обещает стать исторической для мировых рынков. Фокус на официальное подписание сделки между США и Ираном в Женеве, запланированное на пятницу. Дополнительный маркер для российского рынка — возвращение Эльвиры Набиуллиной с больничного на итоговую пресс-конференцию ЦБ.
Понедельник, 15 июня:
🌍 Встреча лидеров G7 во Франции (3 дня).
🇪🇺 ЕС официально начинает переговоры по существу о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.
🇪🇺 Встреча глав МИД стран ЕС с фокусом на принятии нового 21-го пакета санкций против России;
🇪🇺 10:15 мск — Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
🇪🇺 12:00 мск — Промышленное производство в Еврозоне (апрель).
🇺🇸 16:15 мск — Промышленное производство в США (май).
Вторник, 16 июня:
🇨🇳 05:00 мск — Промышленное производство Китая (май).
🇺🇸 15:15 мск — Число рабочих мест от ADP (за неделю).
🛢 23:30 мск — Запасы сырой нефти в США от API.
Среда, 17 июня:
🤝 Эммануэль Макрон примет Дональда Трампа на официальном ужине в Версальском дворце.
🛢 11:00 мск — Ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.
🇪🇺 12:00 мск — Потребинфляция CPI Еврозоны (май).
🇪🇺 13:50 мск — Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
🇺🇸 15:30 мск — Розничные продажи в США (май).
🛢 17:30 мск — Запасы сырой нефти в США от EIA.
🇷🇺 19:00 мск — Потребинфляция CPI в России.
🇺🇸 21:00 мск — Решение ФРС США по процентной ставке (FOMC) + Экономические прогнозы.
🇺🇸 21:30 мск — Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.
🇷🇺 Отчеты Россия: Банк Санкт-Петербург $BSPB
Четверг, 18 июня:
🛡 Встреча министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
🇺🇸 15:30 мск — Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США (Initial Jobless Claims).
🇺🇸 15:30 мск — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь).
🇺🇸 17:00 мск — Индекс опережающих экономических индикаторов США (май).
🛢 17:30 мск — Запасы природного газа в США от EIA.
Пятница, 19 июня:
🇺🇸 Официальное подписание соглашения о заключении сделки между США и Ираном в Женеве.
🇨🇳🇭🇰🇺🇸 Выходной на ключевых биржах: КНР (Фестиваль драконьих лодок), Гонконг (День Тюэн Нг), США (День освобождения рабов) — торгов нет.
🇷🇺 13:30 мск — Решение ЦБ РФ по ключевой ставке.
🇷🇺 15:00 мск — Пресс-конференция Банка России с участием Эльвиры Набиуллиной.
🕊 Дональд Трамп объявил о достижении сделки. Финальное подписание пройдет 19 июня в Женеве. По данным Mehr, Вашингтон разморозит $24 млрд иранских активов, полностью снимет нефтяные санкции и вместе с союзниками представит план восстановления экономики ИРИ на $300 млрд. Тегеран взамен гарантирует отказ от разработки ядерного оружия. В рамках пакта Иран открывает свободный транзит через Ормузский пролив на 60 дней. ЦАХАЛ параллельно заявил, что армия Израиля готова немедленно возобновить боевые операции, а Тегеран ускоряет производство обычных вооружений. На рынке удобрений из-за блокировки Ормуза сера уже взлетела до 18-летних пиков, что обеспечит отличную маржу российским экспортерам химии к концу года.
🇷🇺🏦 Банк России подтвердил, что Эльвира Набиуллина лично проведет пресс-конференцию 19 июня после выхода с больничного. В свежем релизе ЦБ отмечает сильное замедление роста цен в апреле-мае из-за временных факторов, но подчеркивает, что для возвращения к цели в 4% жесткие ДКП-условия будут сохраняться долго.
❌ Постпреды ЕС начинают согласование 21-го пакета санкций против РФ. Совет ЕС уже расширил черный список, добавив более 80 физлиц и компаний, в том числе из дружественных России стран. В США аналогичный законопроект о санкциях и помощи Киеву успешно передан в Сенат. На этом фоне Россия опустилась на 4-е место среди поставщиков газа в Евросоюз.
⚔️ Владимир Зеленский анонсировал резкое наращивание производства БПЛА и дальнобойных ракет для ударов по территории РФ. Сергей Лавров отметил, что Москва ждет официального визита американских посланников Уиткоффа и Кушнера для разъяснения планов Белого дома по реализации соглашений Анкориджа.
#инвест_календарь