Покупка акций Китая на плохих новостях: анализ и рекомендации

Войти

? Недавний откат отменил вероятный выход из нисходящего тренда на индексе Гонконга $HSI. Многие акции вернулись в диапазон аккумуляции, не просматривается ни вероятный выход ни вниз, ни вверх. Что делать дальше? 📚 Перечитал все последние аналитики и новости из Китая, свел все в короткие тезисы. 🔸Основная проблема - сильное перепроизводство, слабое потребление - последствие ковидной экономики. В свою очередь это ставит под удар разные закредитованные сектора экономики, в первую очередь строительство, а дальше по всей цепочке. 🔸Китай не спешит ослаблять ДКП, хотя уровень закредитованности населения у них довольно средний, а доля долга к ВВП всего 51%. Мое мнение - это связано с ближайшими возможными событиями в геополитике и эту карту не надо разыгрывать раньше времени. 🔸Иностранные фонды распродали все лонги, в которые заходили в конце 22 и начале 23 года на ожиданиях роста потребления. 🔸Индекс Гонконга HSI на месячном графике находится прямо на границе нисходящего тренда и длительной поддержки. Никакого вероятного направления движения отсюда не видно. 🤷‍♂️ Какое резюме я сделал для себя? 👉 У меня нет никакого вероятного сценария движения цен, т.е. попросту - в данный момент я не знаю что будет. 👉 Контртрендовая мудрость "покупай страх" сейчас это просто оправдание тому, что чешутся руки и надо что-то взять, ведь упало же. 🚫 Нет, еще ничего не упало и никакого страха особо нет. Страх начинается, когда что-то начинает ломаться в системе и фондам приходится спешно искать ликвидность, чтобы закрывать свои позиции. Сейчас идет вялое разочарование и закрытие позиций. 👉 Есть альтернативы в валютных идеях? Да! Вроде развернулась 10Y на США. Многие техи формируют фигуры отскока, выхода из диапазона. Есть высоковероятные трейды. 🙋🏻‍♂️ Поэтому это очень просто решение для меня - я в Китае пока просто наблюдатель. Размещать сюда деньги без какого-то преимущества в вероятности - это плохой риск менеджмент.

Неделя 51 | 15 - 19 декабря 1️⃣ 🇺🇸 SPX Как и писал в прошлом обзоре - у нас небольшая просадка и пока ничего не покупал. Первая цель 6750 и видимо туда дойдем. Сейчас у нас: 1. Идет ротация - AI акции последние 2 месяца показали боковик, $ORCL, $AVGO на негативном гайденсе падают сильно 2. Финансы ($XLF), потребительские сектора ($XLP, $XLY) растут, а техи ($XLK) падают 3. Доха ($US10Y) идет вверх, канал пробили и оттестировали 4. На многих техах, особенно $NVDA - картинка не очень 5. На неделе у нас экспирация $VIX При этом ликвидность идет в рынок - все еще думаю, что это просадка, которую надо выкупать под ралли. Смотрим на первые цели и реакцию от нее. long $ZIM #spx SFZ5 2️⃣ 🇷🇺 ММВБ 12 декабря писал "тут будут фиксироваться часть позиций и получим небольшой откат" Получили откат небольшой в пятницу, в том числе я думаю перед заседанием ЦБ. Думаю можем дойти где-то до 2650 и там будем стоять до пятницы. Мое мнение - мы не получим никакой довиш сюрприз, будет кат 50 б.п. Все что выше - это бонус, в лонгах продолжаю стоять. На неделе интересно на объемах покупали валюту - у меня по ней никакого мнения нет, но если рост продолжится, то это поддержка индексу дополнительно. Позиции портфель $ALRS,$GAZP, $T, $IMOEXF #imoexf#ммвб IMOEXF 3️⃣ BTC В прошлом обзоре: "Пока диапазон 84-94 никак не обозначить - рост без объемов показывает на слабость временную" В целом ничего не поменялось, стоим в диапазоне без каких-либо признаков. Надо смотреть на разворот SPX сначала. IBZ5 #btc #биткоин 4️⃣ Золото, серебро Золото выглядит лучше серебра на неделе, но трейда отсюда никакого нет пока. Ждем только если серебро добьет до верхней avwap для небольшого шорта. GLDRUB_TOM SLVRUB_TOM

🤔 Покупать Китай на плохих новостях