⛽️ $BANE выглядит слабым звеном в нефтянке
Посмотрел на цифры и ситуация там мягко говоря не очень. Долг у компании 130 млрд, а на счетах всего 8 млрд, при этом чистый долг постоянно ползёт вверх. Среди всей российской нефтянки результаты сейчас самые слабые, и аналитики дружно ждут снижения по всем финансовым показателям. Тут надо понимать, что Башнефть это дочка Роснефти, и гораздо интереснее для покупки выглядит именно сама мама, у которой финансы стабильнее и перспективы понятнее. Есть ощущение, что из Башнефти просто вытаскивают деньги через дивиденды, и на развитие компании ничего не остаётся, что в долгую убивает её потенциал. С тех пор как Роснефть стала контролирующим акционером в конце 2016 года, Башнефть вообще перестала общаться с инвесторами, никаких презентаций, никаких планов, полная тишина. Каких-то грандиозных проектов по росту добычи не видно, один раз когда-нибудь может поднимут дивиденды до 50-75% вместо нынешних 25%, но это как повезёт, в моменте даст всплеск, а долгосрочно история неинтересная. Единственный плюс который можно найти — это дешевизна, компания реально одна из самых дешёвых в секторе по мультипликаторам. Но дешевизна без роста и без понятной стратегии это не аргумент, так что лично для меня Башнефть проходит мимо. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить в связи со снижением ставки. Подпишись! 🔥
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
RadiNee
549 подписчиков • 2 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−0,24%
Еще статьи от автора
4 марта 2026
🇷🇺 FEES: шорт сработал, теперь смотрим на лонг
По Россетям цели по шорту на уровне 0,07240 рубля были достигнуты, и там зафиксировали небольшой профит +1,46% . Теперь картина меняется: отбой от трендовой линии может спровоцировать уже рост вверх. Стохастик сейчас в зоне перепроданности, и сегодня на графике видно, что начинаем потихоньку разворачиваться . Рынок действительно выглядит сильно перепроданным, так что коррекция наверх напрашивается.
Если смотреть ближайшие ориентиры по лонгу, то первая цель на уровне 0,073 рубля, а дальше уже можно целиться в район 0,0739 . Понятно, что это чисто техническая история, и многое будет зависеть от того, сможет ли цена закрепиться выше текущих значений и не уйти обратно вниз. Но моментум сейчас скорее на стороне покупателей, чем продавцов.
Конечно, надо понимать, что Россети — бумага специфическая, с низкой ликвидностью и чувствительная к новостям о тарифах и инвестпрограмме. Поэтому любые движения тут могут быть резкими, но не всегда долгими. Для спекулятивной идеи на отскок сейчас условия вроде бы складываются, но держать позицию на долгий срок я бы не рисковал, если только не появится фундаментальных поводов.
❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под текущую геополитическую обстановку. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥
4 марта 2026
RUAL ао: техническая картина и ближайшие ориентиры
РУСАЛ неплохо закрыл пятничные торги, и сейчас котировки уверенно держатся над линией часовой скользящей МА-13. Пока этот уровень удерживается, есть шанс на продолжение движения вверх в ближайшие дни. Ближайшая цель по росту — район 43 рублей, там как раз проходят локальные дневные максимумы, и от этого уровня можно ждать какой-то реакции .
Если цена все-таки дотянется до 43 рублей, то дальше, скорее всего, последует откат, и потом уже можно будет смотреть в сторону снижения к дневной скользящей МА-13. Нижние поддержки сейчас просматриваются на уровнях 40 рублей и 38 рублей — это важные зоны, где цена может замедлиться или развернуться . Пока рынок остается в рамках этих диапазонов, говорить о смене тренда рано.
Что касается спекулятивных идей, то в моменте можно ориентироваться на часовую МА-13 как на поддержку. Но тут, конечно, надо понимать все риски: любое движение вверх сейчас может оказаться локальным, если не будет подтверждения от фундаментальных факторов или новостного фона. Рынок цветных металлов волатильный, и РУСАЛ чувствителен к ценам на алюминий и геополитике, так что держать стопы надо четко, чтобы не попасть под резкие развороты.
❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥
4 марта 2026
🏦 SBER отчитался за 2025 год и подтвердил статус главного дивидендного аристократа
Чистая прибыль по МСФО выросла на 7,9% до 1 триллиона 705,9 миллиарда рублей, рентабельность капитала 22,7% держится выше целевых уровней, чистые процентные доходы прибавили 18,5% до 3,556 триллиона . Единственный момент который немного напрягает это операционные расходы они подскочили на 16,5% до 1,237 триллиона из-за фонда оплаты труда и инвестиций в искусственный интеллект, то есть рост затрат обгоняет рост чистой прибыли .
По дивидендам всё максимально прозрачно Минфин уже подтвердил что ждет выплату 50% от чистой прибыли рисков никаких нет, набсовет и правление едины во мнении . Прогнозные дивиденды получаются в районе 37,76 рубля на акцию как я и думал, по текущим ценам это дает доходность около 11-12% что для такого монстра очень даже неплохо .
Драйвер на будущее это постепенное снижение ключевой ставки, Греф ожидает что к концу 2026 года она может достичь 12%, тогда кредитование начнет оживать и маржинальность подрастет . Плюс искусственный интеллект уже дает эффект под 550 миллиардов в год, в кредитных процессах и кибербезопасности ИИ-агенты реально тащат и оптимизируют расходы .
В портфеле доля сейчас 19,5% и это много, но в банковском секторе альтернатив Сберу честно говоря не видно, ВТБ с их скачками и вечными проблемами даже рядом не стоял . Сильно увеличивать вес наверное уже не буду, но если будут коррекции буду аккуратно докупать потому что копить кэш под такие дивиденды смысла нет.
❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под текущую геополитическую обстановку. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥