Преимущества и риски маржинальной торговли: что нужно знать о плечах

Маржинальная торговля становится все популярнее, поэтому кратко расскажем о преимуществах, недостатках и популярных ошибках. 💵 Простой пример. Вы купили на 100 000 ₽ например, RAGR и ожидаете, что они принесут доход. И тут вам поступает от брокера соблазнительное предложение. Он готов предоставить в кредит дополнительно 100 000 ₽. Если акции RAGR вырастут на 30%, то, вложив 100 000 ₽, вы заработаете 30 000 ₽. А, используя кредит, получите еще 30 000 ₽. Но владельца арестовывают, котировки за пару дней теряют 30%. В этом случае ваш убыток – 30 000 + 30 000 + % за кредит, предоставленный брокером. И от 100 000 ₽ осталось уже 40 000 ₽. Это сценарий плеча X2. При плече X3 вы уже рискуете обнулить свой депозит. Кроме того, при неблагоприятном движении рынка ваши акции будут проданы без вашего согласия, когда остаток на счете приблизится к определенному критическому значению. Это называется маржин-колл. Кто выигрывает в этой ситуации ❓ Брокер, предложивший услуги. Растет комиссия (% от суммы сделки + % за кредит), обеспечивается приток денег за счет маржин-коллов и новых «злоупотреблений» спекулянтами. 🤔 Когда все-таки можно использовать «плечи»? Только в случае очень высокой вероятности успешной сделки. Это инструмент, а не волшебная таблетка. Как и у любого инструмента, у плеча есть случаи когда его использование выгодно. Хороший пример - плечевые покупки фьючерса на валюту при курсе 90 и выше. Это ошибка, т.к. из-за переговоров курс стал слабопрогнозируемым. В такой ситуации опасно применять плечо. Это все равно, что взять вместо молотка бензопилу (более сложный и опасный инструмент) и пойти ей вбивать гвозди. Для каждого случая на рынке есть свои инструменты. Бездумное использование плеча однозначно будет разрушать ваш депозит. Итоги: 🔹 Плечо это специфический инструмент, который нужно использовать только в редких случаях. 🔹 Не используйте «плечи» без фундаментального анализа и высокой уверенности в сделке 🔹 Используйте плечо только на короткие промежутки времени. Это не тот инструмент в котором можно ждать у моря погоды Источник: Invest Era

📊 Почему повторный тест уровня важнее первого? Паттерн "Пинцет" (Tweezer Pattern) — это разворотная свечная модель, которая показывает момент, когда рынок несколько раз подряд тестирует один и тот же уровень и не может его пройти. Он часто формируется вблизи локальных максимумов или минимумов и сигнализирует о возможной смене направления движения. Важно, что пинцет считается сигналом не сам по себе, а в контексте уровня и предшествующего движения. 📃Как выглядит и как формируется? Паттерн состоит из двух свечей, которые имеют практически одинаковые экстремумы. При бычьем пинцете совпадают минимумы, а при медвежьем, максимумы. Восходящий пинцет формируется после снижения. Первая свеча часто импульсная вниз, но вторая показывает отказ рынка продолжать падение. Нисходящий появляется после роста, где цена дважды пытается пройти уровень вверх, но оба раза встречает продавцов. Важно, что сами свечи могут быть разными по цвету и размеру, ключевым здесь является совпадение экстремумов. Пример: В феврале 2023 года на дневном графике BTC после снижения к 20 000$ сформировался бычий пинцет. Две соседние свечи дали почти одинаковые минимумы около 20 000, а закрытие второй ушло выше, и в течение нескольких дней цена ушла в район 22 000$, показав разворот. ⤵️ Как используется: — Рассматривать его только в контексте тренда и уровней, а не как самостоятельный сигнал. — Отмечать уровень совпадающих максимумов или минимумов как зону сопротивления или поддержки. — Всегда ждите подтверждения, пробой уровня отменяет идею разворота, уход цены в противоположную сторону усиливает сценарий коррекции. — Снижение объёма при повторном тесте уровня говорит об истощении импульса. Знание таких сигналов защищает от входов на вершине движения. #паттерны

​​💡 Плечи - риски и преимущества

💡 Плечи - риски и преимущества