Прогноз по акциям Татнефти на 2024 год: дивиденды и рост прибыли

Войти

идеально отработал прогноз от января. С области, что советовал покупать, рост составил уже 25%. А еще можно было заработать на падении 9%. Ну да ладно... Что же дальше? А дальше всё по плану, прорыв треугольника и полет сначала на 838, следом откат, ретест треугольника, ну и после уже на 1194. Оценка 10 из 10 ✍️. Мощный фундаментал: В связи с улучшением рыночной конъюнктуры и приближением сезона выплаты дивидендов, мы ожидаем роста интереса инвесторов к компаниям, выплачивающим дивиденды. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за четвёртый квартал в размере 43,1 рубля на акцию, что соответствует доходности 6,6%. Закрытие реестра состоится 2 июня, но если на собрании акционеров не будет кворума, то дата будет перенесена на 15 июня. Дивиденды оказались выше прогноза SberCIB в 26 рублей на акцию и соответствуют 85% накопленных денежных средств. Кроме того, общая сумма дивидендов также немного превышает свободный денежный поток «Татнефти» за второе полугодие за вычетом промежуточных дивидендов. Таким образом, по итогам 2024 года компания выплатит 98,7 рубля на акцию. «Татнефть» опубликовала отчёт по МСФО за 2024 год. Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за 2024 год составила 308,9 миллиарда рублей, что на 7,9% больше, чем в предыдущем году (286,3 миллиарда рублей). Выручка выросла на 30,1% и достигла 2,03 триллиона рублей по сравнению с 1,56 триллиона рублей годом ранее.

#arm на 1Д вижу двойное дно и поддержку от трендовой. От 110–99 я жду отскока до 130–166 до гэпа и сопротивления. Отмена за 99. Оценка 6 из 10 😮‍💨. Последние новости * ARM Q3 FY26 (окончание 31 декабря 2025, отчёт 4 февраля 2026): revenue +26% г/г до $1.24 млрд (рекорд, четвёртый квартал подряд >$1 млрд), royalty +27% до $737 млн (AI-чипы, дата-центры, смартфоны). Licensing $505 млн (ниже ожиданий $520 млн — это и стало причиной падения акций на 7–8%). Guidance Q4: revenue $1.47 млрд (±$50 млн, выше консенсуса $1.44 млрд), EPS $0.54–0.62 (выше $0.56). * Акции ARM упали на 7–8% после отчёта (из-за miss по licensing), но отскочили на +6–7% на следующий день — аналитики (Bernstein "outperform" цель $152) хвалят AI-рост и guidance. * SoftBank Group (основной владелец ARM) планирует новые AI-инвестиции — это косвенно толкает ARM вверх. Последний отчёт (Q3 FY26) * Revenue $1.24 млрд (+26% г/г, рекорд). * Royalty $737 млн (+27%, максимум — AI и дата-центры). * Licensing $505 млн (+25%, но ниже ожиданий). * Non-GAAP EPS $0.43 (верхний край guidance). * Operating margin ~46%. * Guidance Q4: revenue $1.47 млрд, EPS $0.58 — выше консенсуса, рост royalty low-teens, licensing high-teens. Фундаментал (без воды) * Капитализация ~$111–118 млрд. * Revenue TTM ~$4.4 млрд (+20–26% г/г). * P/E ~70–134x (высокий, но growth оправдывает). * P/S ~25–28x. * ROE ~11–15%, EBITDA margin ~46%. * Debt низкий, cash flow сильный. * Прогноз аналитиков: средняя цель $140–163, upside +25–47%. Моё мнение ARM — невидимый титан AI: без их дизайнов нет чипов Nvidia/TSMC. Отчёт сильный (revenue рекорд, guidance выше), miss по licensing — мелочь, рынок перереагировал. Падение -7% — dip для добора, аналитики хвалят AI-позиционирование. Фундамент солидный: рост royalty на AI/смартфонах, Compute Subsystem (CSS) даёт новые лицензии. Плюсы: 1,24 млрд revenue — 4-й квартал подряд >1 млрд. Риски: замедление смартфонов (Qualcomm-новости), Китай/экспорт. Оценка остаётся 6 из 10 😈. NAM6 NAH6

#tatn $TATN {$TTU5} {$TTM5} $TATNP &Резан трейдер на 1Н

#tatn {$TTU5} {$TTM5} &Резан трейдер на 1Н