Облигации Газпромбанка и Самолета: новые инвестиционные возможности

Войти

. 🟩Газпромбанк 006Р-02Р ☑️Дата окончания сбора заявок:24.09.2025 (ср) ☑️Дата начала торгов: 25.09.2025 (пт) ☑️Рейтинг: ААА/АА+ ☑️Купон: Безкупонная облигация ☑️YTM: 56% от номинала ☑️Периодичность выплат: 🔴 ☑️Срок обращения: 5 лет ☑️Объем выпуска: 5 млрд ₽ ☑️Оферта: 🔴 ☑️Амортизация:🔴 ☑️Квал:🔴 ☑️Предыдущие выпуски: $RU000A1064G3 $RU000A106YH6 ИМХО: отличная история при снижении ставки, но жертвуем денежным потоком. 🟩 Самолет БО-П19 ☑️Дата окончания сбора заявок: 25.09.2025 (чт) ☑️Дата начала торгов: 30.09.2025 (вт) ☑️Рейтинг: A/A+ ☑️Купон: до 18,25% ☑️YTM: ☑️Периодичность выплат: 30 сут ☑️Срок обращения: 3 года ☑️Объем выпуска: на два выпуска не менее 3 млрд. ₽ ☑️Оферта: 🔴 ☑️Амортизация:🔴 ☑️Квал:🔴 ☑️Предыдущие выпуски: $RU000A109874 $RU000A1095L7 $RU000A10BW96 $RU000A100QA0 🟩 Самолет БО-П20 ☑️Дата окончания сбора заявок: 25.09.2025 (чт) ☑️Дата начала торгов: 30.09.2025 (вт) ☑️Рейтинг: A/A+ ☑️Купон: до 21,00% ☑️YTM: ☑️Периодичность выплат: 30 сут ☑️Срок обращения: 1 год ☑️Объем выпуска: на два выпуска не менее 3 млрд. ₽ ☑️Оферта: 🔴 ☑️Амортизация:🔴 ☑️Квал:🔴 ИМХО: по двум выпускам выше. 🔴Чистая прибыль за 2024 год составила 8 158 млн руб., что более чем в 3 раза меньше, чем за 2023 год (26 098 млн руб.). 🔴Прибыль до налогообложения также значительно сократилась: 8 638 млн руб. в 2024 году против 33 066 млн руб. в 2023 году. 🔴Существенный рост финансовых расходов (проценты по кредитам): 79 979 млн руб. (2024) против 41 665 млн руб. (2023). 🔴Рост операционных расходов: Коммерческие и административные расходы увеличились. 🔴Снижение доходов от долевого участия и отсутствие доходов от выгодной покупки, которые были в 2023 году. 🔴Отрицательный операционный денежный поток: 🔴Чистый отток денежных средств от операционной деятельности составил 271 653 млн руб. (в 2023: -136 001 млн руб.). 🔴Рост долговой нагрузки: ↪️Совокупные обязательства выросли до 908 488 млн руб. на конец 2024 года с 709 470 млн руб. годом ранее. ↪️Краткосрочные обязательства увеличились до 350 957 млн руб. (2023: 248 012 млн руб.), что создает повышенные риски ликвидности. 🟢Наполнение эскроу-счетов * Остаток денежных средств на эскроу-счетах на 31.12.2024 составляет 324 485 млн руб. (на 31.12.2023: 290 692 млн руб.). Наблюдается рост остатков. * В 2024 году на счета эскроу поступило 33 793 млн руб. (в 2023: 38 204 млн руб.). Темпы притока средств дольщиков несколько замедлились. 🔴Долги (Кредиты и займы) Структура долга на 31.12.2024: ↪️Долгосрочные заёмные средства: 474 723 млн руб. ↪️Краткосрочные заёмные средства: 166 333 млн руб. ↪️Итого заёмных средств: 641 056 млн руб. (на 31.12.2023: 512 562 млн руб.) — значительный рост. Но тем не менее, выпуски разберут как горячие пирожки. Объем скорее всего увеличат в 2-3 раза. Выпуски самолета - это интересная доходная история, с повышенными рисками. 🟩 Полипласт П02-БО-11 ☑️Дата окончания сбора заявок: 23.09.2025 (вт) ☑️Дата начала торгов: 25.09.2025 (чт) ☑️Рейтинг: А/А- ☑️Купон: до 11,95% в ¥ (номинал 100¥) ☑️YTM: ☑️Периодичность выплат: 30 сут ☑️Срок обращения: 2 года ☑️Объем выпуска: не менее 150 млн ¥ ☑️Оферта:🔴 ☑️Амортизация:🔴 ☑️Квал:🔴 ☑️Предыдущие выпуски: ИМХО: МСФО за 2024 в сравнении с 2023 🟢Выручка (+115%) 🟢Чистая прибыль (+24,4%) 🟢Капитал (+66,3%) Компании недавно повысили рейтинг. Хорошая возможность зафиксировать приятную доходность в юанях. Спасибо, что читаете. P.S. Мои фавориты: Лизинг-трейд и ГК Самолет оба выпуска. Всем успехов🍀

Доброго дня, друзья 👋 #фондовая_свобода 🌠 84 неделя (02.03.26 — 08.03.26) 85 неделя (09.03.26 — 15.03.26) 86 неделя (16.03.26 — 22.03.26) 87 неделя (23.03.26 - 29.03.26) 🟢Пополнил счёт на 9 000₽ 🟢Покупки: ↪️ $RU000A103KU3 (6 лот) На этой неделе решил закрыть задачу по покупке НОРДа с целью средней цены в 1300₽, чуть перестарался, теперь 1301₽ (10,1% д/д после НДФЛ) Пополнил на 9т.₽, соответственно на ближайший месяц денег на плановые пополнения не осталось. Дальнейшая задача, это закрыть маржиналку, далее буду смотреть на ситуацию на рынках. 🔴Продажи: Отсутствуют 🟢Состав портфеля: ✔️ Государственные облигации ( $TOFZ@ ) - 180 шт. [AP — 12,58₽] ✔️ Дивидендные акции ( $TDIV@ ) - 831 шт [AP — 9,67₽] ✔️ Крупнейшие компании РФ ( $TMOS@ ) - 395 шт [AP — 6,18₽] ✔️ ЗПИФ Парус-СБЛ ( $RU000A104172 ) - 36 шт. [AP — 1 415₽] ✔️ ЗПИФ Парус-НОРД ( $RU000A103KU3 ) - 63 шт. [AP — 1 301₽] 🅱️ 🅱️ — купленные активы AP — Average Price (средняя цена) 🟢Полученные выплаты: ➡️15.10.24: 9,33₽ ➡️25.10.24: 14,07₽ + 23,61₽ ➡️18.11.24: 8,33₽ ➡️26.11.24: 28,96₽ ➡️16.12.24: 9,33₽ ➡️25.12.24: 61,86₽ ➡️23.01.25: 9,33₽ ➡️29.01.25: 128,4₽ ➡️14.02.25:10,5₽ ➡️20.02.25: 168,12₽ ➡️12.03.25: 195,54₽ ➡️14.03.25: 22₽ ➡️09.04.25: 285,07₽ ➡️16.04.25: 32,5₽ ➡️15.05.25:276,71₽ ➡️09.06.25: 289,79₽ ➡️10.06.25: 75,49₽ ➡️14.08.25: 394,33₽ ➡️12.09.25: 580,5₽ ➡️15.10.25: 689,5₽ ➡️ 17.11.25: 722₽ ➡️ 12.12.25: 810₽ ➡️ 23.01.26: 907,5₽ 🎯Цель:узнать доходность портфеля за один год. Увидим результаты в конце июля / начале августа 2026✊ ☑️Промежуточные итоги:☑️ ✅Портфель прошёл отметку в 160.000₽. ✅ Давно торгуемся с положительной бумажной прибылью. ✅Делали еженедельные пополнения с 01.08.24 до 31.08.25 на сумму не менее 100₽ в день. ✅С 01.09.25 делали пополнения не менее 1500₽ в неделю и 2000₽ раз в месяц. ✅Всего вложено: 130 500₽ ✅Получили выплатами: 5 752,77₽ (пред. 5 752,77₽) 🟰 ✅ Зафиксировали прибыль [убыток+комиссия]: 2 606,08₽ (пред. 2 609,51₽) ⬇️ ✅Текущая бумажная прибыль (убыток): 25 451,84₽ (пред. 25 872,28₽)⬇️ 🟰Какой стратегии буду придерживаться?🟰 Ставлю для себя 2 задачи, поскольку я студент и постоянного заработка особо не имею… ➡️Пополнять не менее 100₽/сутки ➡️Со стипендии откладывать дополнительные 2000₽. Что буду покупать? ☑️Фонды, у которых есть выплаты. ☑️Фонды, с потенциалом роста при снижении КС и окончании (заморозке) СВО. ☑️Фонды ликвидности, чтобы была возможность подержать деньги, под процент, пока копится необходимая сумма (из-за того что на счете используется маржинальная торговля с бесплатным лимитом в 5000₽, то покупать фонды нельзя) Цель на год: 🚨Проверить, суждение, что получится заработать во время фазы потенциального роста более 25% годовых используя фонды, без каждодневных спекуляций. 🚨Получить в итоге сопоставимую доходность индексу IMOEX или RGBI. Ну, а я всем желаю отличного дня, пусть он будет легким и продуктивным. Успехов 🍀 П.С. ♥️🍀Ваши реакции и подписка на блог - самая лучшая мотивация для автора делать полезные информативные посты😁 #дальше_больше #сердце_пульса #челлендж100

Доброго времени суток, друзья. Сегодня поговорим вновь про ОФЗ. Посмотрим изменения за прошедшее время февраля, каким образом изменилась цена ОФЗ. Какие выпуски сейчас самые интересные, а покупка, которых под большим вопросом... Отчет по ОФЗ № 9 (03.03.2026) #миллион_на_офз Доходность ОФЗ. ✔️ ОФЗ — самый надежный инструмент среди долгового рынка. Позволяющий зафиксировать приемлемую доходность на длительный срок. В аналитику попали только выпуски с фиксированным купоном ОФЗ 262ХХ. ➡️ На сегодняшний день, средняя полная доходность YTM составляет 14,48% (было 14,52%) с средним сроком погашения облигации через 2828 дня, ~7,7 лет (ноябрь 2033 года). ➡️ Если кратко, то пока что мы прибываем в боковике - сильно не растем и не падаем. Но мы по традиции рассмотрим изменение топ-4 лучших и соответственно худших ОФЗ по доходности купона. ➡️ Также сделал вторым скриншотом сортировку по YTM (Доходность к погашению). Доходность ОФЗ по YTM. Соответственно, на текущий момент самыми доходными выпусками из ОФЗ считаются: ОФЗ 26254 (Остался) ✔️ SU26254RMFS1 ✔️ Цена — 923,50₽ (изм. — -0,3 %) ✔️ Купон — 13,00% (IV; X) – 64,82₽ ✔️ Дата погашения — 03.10.2040 (5 328 дней) ✔️ YTM — 14,76% (14,68%) ✔️ Купон на текущую цену — 14,08% (14,02%) ОФЗ 26253 (Остался) ✔️ SU26253RMFS3 ✔️ Цена — 926,90₽ (изм. — -0,3%) ✔️ Купон — 13,00% (IV; X) – 64,82₽ ✔️ Дата погашения — 06.10.2038 (4 600 дней) ✔️ YTM — 14,77% (14,74%) ✔️ Купон на текущую цену — 14,03% (14,01%) ОФЗ 26248 (Остался) ✔️ SU26248RMFS3 ✔️ Цена — 886,80₽ (изм. — -0,2%) ✔️ Купон — 12,25% (V; XI) – 61,08₽ ✔️ Дата погашения — 16.05.2040 (5 188 дней) ✔️ YTM — 14,61% (14,60%) ✔️ Купон на текущую цену — 13,81% (13,81%) ОФЗ 26247 (Остался) ✔️ SU26247RMFS5 ✔️ Цена — 886,90₽ (изм. — -0,3%) ✔️ Купон — 12,25% (V; XI) – 61,08₽ ✔️ Дата погашения — 11.05.2039 (4 817 дней) ✔️ YTM — 14,66% (14,64%) ✔️ Купон на текущую цену — 13,81% (13,80%) Выпуски с самыми не привлекательными доходностями: ОФЗ 26226 (Остался) ✔️ SU26226RMFS9 ✔️ Цена — 967,00₽ (изм. — + 0,1%) ✔️ Купон — 7,95% (IV; X) – 39,64₽ ✔️ Дата погашения — 07.10.2026 (218 дней) ✔️ YTM — 14,34 % (14,49 %) ✔️ Купон на текущую цену — 8,22% (8,25 %) ОФЗ 26219 (Остался) ✔️ SU26219RMFS4 ✔️ Цена — 969,90₽ (изм. — + 0,1%) ✔️ Купон — 7,75% (III; IX) – 38,64₽ ✔️ Дата погашения — 16.09.2026 (197 дней) ✔️ YTM — 14,17 % (14,22%) ✔️ Купон на текущую цену — 7,99 % (8,01 %) ОФЗ 26235 (Остался) ✔️ SU26235RMFS0 ✔️ Цена — 719,00₽ (изм. — -0,2%) ✔️ Купон — 5,00% (III; IX) – 29,42₽ ✔️ Дата погашения — 12.03.2031 (1 835 дней) ✔️ YTM — 14,32% (14,47%) ✔️ Купон на текущую цену — 6,95 % (7,01 %) ОФЗ 26236 (Остался) ✔️ SU26236RMFS8 ✔️ Цена — 853,40₽ (изм. — -0,0%) ✔️ Купон — 13,00% (V; XI) – 28,42₽ ✔️ Дата погашения — 17.05.2028 (806 дней) ✔️ YTM — 14,32% (14,31%) ✔️Купон на текущую цену — 6,68% (6,73%) Огромная благодарность, что читаете. Подписывайтесь :)😉 Всем зеленых портфелей и удачи 🍀 Таблица теперь есть также в формате онлайн #дальше_больше

Часть 2