Профиль инвестора Romchik_Veshayet | Тинькофф Инвестиции Пульс

Сегодняшняя торговля получилась очень разной Первый клиринг по сути дал мне те пятничные деньги, которые я тянул через выходные — это всё После пятничного пампа драгметаллов я получил результат только сегодня. Но если смотреть глобально, то после недельного роста на 17% по серебру сейчас боковик. Золото имеет локальные коррекцию вниз, серебро стоит. Поэтому я ещё 50% позиции зафиксировал — пока не понимаю, куда инструмент пойдёт. Логика такая: если стрельнём к 100+ — и остатка хватит; если рухнем к 73–68 — с радостью доберу. Но только если коррекция будет резкой. Вялое падение-отскок-падение покупать не хочу. Газ сегодня — основной источник прибыли. Начал шортить ещё вчера, сначала висел в минусе, но сегодняшнее падение всё перевернуло. По газу по-прежнему работаю только от шорта: тёплая погода, газ не нужен, хранилища полные. Но ближе к концу недели аккуратнее: если переговоры США–Иран снова дадут позитив, газ провалится ещё ниже; если пройдёт негатив — возможен спекулятивный отскок вверх. Пока что — только шорт от локальных максимумов. Индекс Здесь снова подошли к 2800, пробили-откатились, подвезли новости, что переговоры снова откладываются. Геополитика в принципе в полном тупике — каждая сторона хочет своё, и это никуда не движется. Поэтому локальные шорты от уровня выглядят рабочей идеей, но без дальних целей. Просто покататься на движениях, не более. Теперь какао Честно — даже не знаю, что сказать. Инструмент «в тренде», но тренд там такой, что за последний месяц укатали на –70%. Попытка поймать отскок снова превратилась в попытку поймать нож. Локально дно вроде ищем, сегодня пробивали вниз, отскочили. Но без подтверждённого разворота это просто казино. Поэтому с какао ещё раз вывод: ловить ножи нельзя, только работать после чёткого подтверждения разворота, а не «кажется, сейчас пойдём». Пока буду изучать глубже, но чудес не жду. И в конце — нефть Залез туда просто потому что «растёт» — и сразу понял, что зря. Нефть может расти только на ухудшении геополитики между США и Ираном. Во всех остальных сценариях — только вниз, потому что в мире нефть есть у всех, и каждый готов продать со скидкой. Плюс глобальный профицит. Поэтому нефть я для себя отмечаю как инструмент, куда лучше лезть только при реально веской причине. И главный итог дня: нельзя разбрасываться на миллион инструментов одновременно. Тех, с которыми я уже работаю, вполне достаточно. Если что-то новое будет входить в тренд — можно заходить, но только после нормального анализа, а не как сегодня получилось с какао.

Ухожу на дневной клиринг с такими вот позициями и, честно говоря, пишу этот пост прежде всего для себя — чтобы посмотреть в лицо собственным ошибкам. Сегодня в середине дня меня реально переклинило: начал суетиться, прыгать по всем инструментам, пытаться ухватить каждый тик, каждое движение, и в итоге получил абсолютно предсказуемый результат — неприятный минус по какао. Вот зачем я вообще полез в этот хаос? По порядку. Снова попробовал взять движение по — естественно, ничего не вышло. Компания молчит, реакции рынка ноль, обычный унылый боковик. (+500р) Дальше — . Ещё утром писал, что хочу спокойно дотянуть февральский фьюч до экспирации, но пару часов спустя его закрыл. (+6.800р) Это решение без объяснений — просто глупость. Хотя уже позже я сделал нормальный ход: усилил шорт по мартовскому газу. И это решение как раз логичное — погода теплеет, хранилища полные, геополитика не обострилась, драйверов для роста нет. Тут у меня вопросов к себе нет — шорт считаю обоснованным. По — вообще отдельная песня. То хочу закрыть половину, то хочу докупить, то просто хожу вокруг и хочу менять позицию каждые полчаса. Вынужден сам себя бить по рукам и держаться плана. Уже сократил 50% на выходных. План простой: если рост продолжается на объёме — держу до 100 и дальше ставлю трейлинг с шагом $5. Если объем тухнет, начинается вялый боковик и продажи — режу половину от текущего. сегодня — пример того, как не надо делать. Увидел, что снова начинает хайпить, залез понемногу, в моменте было +3000, не закрыл, подождал «ещё чуть-чуть» — теперь минус неприятный. Пока не понимаю, что делать: усредняться жёстко не хочу, но и просто закрывать в минус тоже жалко. Для себя определил, что минус 10к — это уже предел, где точно выйду. И напоследок — Сначала хотел лонговать под переговоры, но потом стало видно, что всё затягивается, плюс могут согласовать 20-й пакет санкций. В итоге зашортил — в моменте получилось хорошо. Но я понимаю, что сделка эмоциональная. Сейчас пролив есть, но если быстро откупят и снова придём к 2800, могут выкатить позитив — и улетим наверх. Поэтому просто смотрю на реакцию: если агрессивного откупа нет — держу шорт; если восстановление будет сильным — закрою. Надеюсь, во второй половине дня обойдётся без этой моей утренней импульсивности. Нужно вернуться в нормальный ритм и действовать только по плану, а не пытаться ловить всё подряд.

Начинаю неделю с довольно интересных позиций. Вчера писал, что планирую сокращать риски, потому что никакого ухудшения геополитики на Ближнем Востоке в выходные не случилось. По моей логике, в пятницу металлы, нефть и всё подобное обычно накачивают на ожидания, а если в выходные ничего не происходит, то понедельник должен дать коррекцию. Поэтому я и порезал 50% лонга по серебру Но получилось наоборот — в понедельник металлы снова продолжили рост. С чем связан этот драйв, честно, не очень понимаю: доллар слегка слабеет, но кажется, что всё это уже давно заложено в цене. Тем не менее лонг я держу. По целям так: если подходим к 100 на высоком объёме и крупных свечах — ещё минус 50% позиции, а остаток ставлю под скользящий стоп примерно с шагом в $5 (100 → 105 → 110 и т.д.). Если же серебро начнёт слабеть, уйдёт в боковик или пойдут явные продажи — тоже порежу часть и буду ждать откатов, чтобы снова подобрать. Теперь по газу Вчера газ у меня был в лонге, но я его закрыл: та же идея про геополитику не отработала, а без неё лонг газу вообще ни на чём стоять. Плюс решил использовать газ как хедж — если смотреть просто прогноз погоды (В Google), то холодов особо не видно. Да, сегодня в США снежный шторм и резкое похолодание, но на горизонте 2–3 дней ничего критичного. Хранилища полные, эскалации нет, поэтому я встал в шорт по газу. Пока что позиция в минусе, и я взял два контракта — ближайший, который экспирируется через два дня, и следующий. План простой: завтра смотрю лайв-погоду. Если морозы в США сохранятся — сокращу часть шорта. Если погода вернётся в норму — оставлю как есть. По нефти в идеале хочется взять лонг, но пока нет свободных средств. Поэтому просто наблюдаю. Посмотрим, чем закончится неделя

Сделал мини-отчёт за выходные. ( для себя) Попробовал поторговать чисто на новостях — быстрые входы/выходы, больше как эксперимент. Немного заработал на Евротрансе и на новостях по , но заметил, что при такой скорости комиссия съедает 10–20% прибыли. Поэтому думаю поискать другие места для подобных микро-спекуляций. Полностью вышел из какао — отскок, похоже, закончился, дальше может быть погружение. Шортить не буду, лонг пока тоже смысла не вижу, разве что по графику появится что-то очень интересное. Теперь дилемма по серебру и газу . Брал оба инструмента под возможное ухудшение геополитики, но за выходные всё осталось на паузе. Газ объективно выглядит слабым перед межсезоньем — держать дальше может быть бессмысленно. Думаю, закрывать или нет. Серебро, наоборот, даёт хорошую прибыль, и в пятницу его сильно накачивали. Была мысль закрыть половину, если на выходных ничего не произойдёт. Сейчас сомневаюсь, потому что завтра открываются азиаты после китайского Нового года и движение может продолжиться. Главная проблема — я так и не нашёл нормальный хедж. Шортить наш индекс под переговоры — плохая идея. Нефть — вообще ни туда ни сюда. Шорт NASDAQ вроде вариант, но график у него чисто лонговый, идти против тренда сомнительно. Сегодня хочу посмотреть, как история с пошлинами Трампа может повлиять на американские индексы, и уже от этого принять решение по серебру, газу и возможно найти мини-хедж на пару дней.

Мой инвестиционый еженедельник 9 февраля полностью вышел из валютного лонга, в котором сидел с октября. Итог — около –1 млн ₽. Принял как есть и решил уйти в более короткие сделки, чтобы снова почувствовать контроль над процессом. Дальше решил заняться более короткосрочной торговлей. Серебро ( ). Брал под геополитику, в моменте было +150к, но не зафиксировал — улетело обратно. Сейчас снова восстанавливается, средняя около 80. Если на выходных не появится конкретных новостей с Ближнего Востока — срежу половину позиции, чтобы не повторять старые ошибки и не пересиживать. Так как считаю в пятницу была накачка именно под риск экскалации на выходных и если - этого не произойдет в понедельник может быть разочарование на рынке. Газ ( ). Прыгал туда-сюда: лонг → шорт → лонг → шорт. В целом интересные движения, но вышел в небольшой минус около 20к. (Потому что изначально потерял большую сумму при гепе вниз в начале февраля ) Текущий Лонг держу под ту же идею, что и серебро, но если тишина по новостям — закрою. ВТБ ( ). Пробовал лонговать, но неудачно вошёл, быстро закрыл. Самолёт ( ). Глобально выглядит шортовым, но залез поздновато — словил отскок, закрыл в минус, но терпимо. Какао ( ). Упал на 70% за месяц — грех было не попробовать отскок.(особенно когда видишь , что суммарно за два дня падение было больше чем на 15% ) Зашёл почти идеально, забрал около 6%, (из 10% отскока) Пока держу, но при сильном движении вниз готов выйти в б/у. За эти две недели главное — снова появился хоть какой-то плюс, и после полугодовой тьмы это реально радует. Понимаю, что нужен хедж и диверсификация, но сейчас рынок такой, что “защитные активы” уже не очень-то защитные. Тем не менее, в лайве стараюсь адаптироваться и каждый раз работать с рисками чуть аккуратнее. Пост не ИИР, просто мои мысли и наблюдения — теперь буду раз в неделю делиться, чтобы видеть свой прогресс и свои косяки. Для себя