Итоги недели торговли: анализ стратегий и портфелей Т‑Банк

Войти

по моим стратегиям. В начале недели был отличный рост, но в конце недели рынок упал обратно. Это особенность нашего рынка в текущее время. Очень волатильный! Стопы частных трейдеров летят в обе стороны. Нужно торговать очень аккуратно. Ещё не понятно, какие новости будут после переговоров в США. Я думаю, что рост всё же продолжится. Действую по ситуации. 📈 - портфель загружен процентов на 70. Некоторые бумаги тяну по прибыли уже несколько месяцев. Некоторые скинул на пятничном падении. Доходность рынка за период существования этой стратегии +34% - у меня +53%. 📈 - портфель загружен почти на максимум. Алросу пришлось скинуть, так как движение было ложное, замаскированное под движение рынка вверх. Но ничего, думаю когда то и эта бумага будет расти) А пока что продолжаю удерживать уже приобретенное. Посмотрю на рынок на следующей неделе - как он будет себя вести. Доходность рынка за период существования этой стратегии -18% - у меня -13%. 📈 - в портфеле 3 бумаги - это ВТБ , Т-Технологии и Сбер , тоесть портфель загружен на 100%. ВТБ себе ведет довольно активно. Считаю, что банковский сектор в ближайшее должен опережать рост нашего рынка. Напоминаю, что в этой стратегии торгую только вышеприведенными бумагами. Никаких других банков. Доходность рынка за период существования этой стратегии -5% - у меня -4%. 😉 Спасибо большое за проявленный интерес к моей работе, а также за поддержку в комментариях и реакции под моими постами...это мотивирует меня выпускать качественный и полезный контент! ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________

Привет 👋 Совещание у Мантурова по чёрной металлургии скорее касалась правил игры для всего сектора, а не про одну конкретную компанию. По смыслу новость касается прежде всего публичной стальной тройки на Мосбирже - это Северсталь CHMF, НЛМК NLMK и ММК MAGN . Косвенно к новости можно отнести Мечел MTLR как интегрированного игрока, работающего с углём и сталью, а также Распадскую RASP . 🕵️‍♂️ Набор тем следующий...защита внутреннего рынка, выполнением гособоронзаказа, контроль трансфертного ценообразования и возможная господдержка. Это значит, что государство одновременно будет давить на серые экспортные конструкции и пытаться удержать стабильность поставок и цен внутри страны. Для крупных металлургов это значит, что меры защиты обычно идут в комплекте с обязательствами. 🤔 Отдельно важна формулировка про антикризисную поддержку под конкретные проекты и их социальную значимость. Рынок в таких случаях скорее всего будет реагировать на список бенефициаров и условия, кому дадут послабления, а кому дополнительные требования, и как это отразится на денежном потоке и капитальных вложениях в 2026 году. 😉 Спасибо большое за проявленный интерес к моей работе, а также за поддержку в комментариях и реакции под моими постами...это мотивирует меня выпускать качественный и полезный контент! ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Привет 👋 Самолет SMLT бодро отчитался по операционке за январь–февраль. Ввод 150 тыс. м² против 81 тыс. м² год назад и +35% по переданным ключам. Для девелопера сейчас важнее доводить проекты до ввода и конвертировать это в передачи ключей новым жильцам, потому что именно там начинается признание факта выручки и раскрывается денежный поток. 🤔 На фоне дорогой ипотеки и общей осторожности покупателей любой рост передач значит, что компания хорошо управляет рассрочками. Вопросы в структуре проектов, цене метра, доле коммерции, себестоимости и, главное, в том, как это превращается в деньги при действующих схемах расчетов. Если темп передач удержится весной, это будет сильным аргументом в пользу стабильности выручки и снижения нервозности вокруг долговой нагрузки. Если рост разовый, то рынок быстро отыграет новость обратно. 😉 Спасибо большое за проявленный интерес к моей работе, а также за поддержку в комментариях и реакции под моими постами...это мотивирует меня выпускать качественный и полезный контент! ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Привет 👋 Новость про покупку Магнитом MGNT «Колоса Кубани» скорее про контроль ассортимента через контроль сырья. Голубика и яблоки, которые Магнит собирается выращивать - это категория с высокой чувствительностью к качеству, логистике и сезонным ценам. Когда ты зависишь от рынка, ты платишь за дефицит, бракуешь партии и теряешь маржу на списаниях. Собственное хозяйство как правило является попыткой зафиксировать базовый объём и стандартизировать качество под сеть. 🤔 Сумма до 1,8 млрд ₽ сама по себе для Магнита не критична. Это длинная инвестиция, где эффект будет не в следующем квартале. Если компания действительно сможет закрывать заметную долю летней потребности по голубике, это снижает вероятные ценовые качели. ❗ Риски тоже понятные...агробизнес капризный, урожайность и качество зависят от погоды и технологий. Но для ритейлера это не ставка на сельское хозяйство как отдельный бизнес, а страховка от волатильности закупок и инструмент удержания покупателя через стабильный свежий ассортимент. 😉 Спасибо большое за проявленный интерес к моей работе, а также за поддержку в комментариях и реакции под моими постами...это мотивирует меня выпускать качественный и полезный контент! ❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР __________________________________________ #аналитика #инвестиции #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

Привет 👋 Подвожу итог торговли прошедшей торговой недели