🚛Новые облигации: АРЕНЗА ПРО 1Р6 [флоатер]

♠️Черный понедельник на рос. рынке Буду честен: вчера впервые за несколько лет был день, когда меня от рынка тошнило. Я не успевал смахивать уведомления о том, что очередная акция достигла очередного дна. Одновременно сыпались уведомления об исполнении лимитных заявок. 💸Сыпались так часто, что пополнять брокерские счета потребовалось несколько раз за день. Банковские накопительные счета исчерпаны под ноль - ровно к 2300 п. по индексу, как я и планировал. Правда, втайне надеялся, что до этих отметок всё же сейчас не дойдем. Дошли. Впервые за 3 года распаковал свой "НЗ" в LQDT . Готов усредняться вплоть до 1900 п. по ММВБ. Дальше сбережения закончатся, но уж если мы уйдем даже ниже 1900 п., упавшие акции скорее всего будут нашей минимальной проблемой. 🤔Прилетают наивные вопросы, а почему рынок так сильно падает. Если отбросить конспирологию о кукловодах, которые специально насаживают бедных хомяков на маржин-КОЛ, и выходе нерезидентов, то причины те же - эскалация атак на наши тылы, сильный рубль и отсутствие драйверов для экономики. ВСУ ударили ракетами по Воронежу, есть погибшие. Зюганов предложил изъять 130 трлн из банков, и многие восприняли это как попытку открыть "окно Овертона". Кстати, объективно негативная реальность при этом НЕ отменяет того, что рынок могут специально продавливать своими шортами крупные спекулянты (те самые "кукловоды"). Одно другое не исключает. 😫Худший день с 2022 Дневная просадка индекса Мосбиржи IMOEXF составила 4,23%. Это ХУДШИЙ день с осени 2022 г., когда была объявлена 1-я волна сами помните чего. 📉Сильнее прочих за день рухнули UNAC (-17%, иронично), CNRU (14,4%), SMLT (-13,6%, не менее иронично), DELI, WUSH (по 14%). Лучше рынка держались SVCB, LEAS, PLZL (околонулевая динамика). Многие инвест-гуру пишут, что точно знали, что рынок упадёт. Мол, они-то заранее покупали облигации и предостерегали от вложений в акции. Хотя почти у всех есть инвест-портфели, которые разумеется в такой же сильной просадке. Я тоже топлю за облигации и вклады с тех времен, когда это, как грицца, "ещё не было мейнстримом". И когда большинство собирали свои дивидендные портфели на бешеном росте 2023 года вблизи 3000 п. - там можно было палку воткнуть, и она зазеленела бы - я рассказывал в основном про защитные активы. 🤷‍♂️Но при этом честно говорю: да, облажался. Покупки акций с 2800 до 2400 п. по индексу не были оправданными, сейчас растет большой лось. Вчера пару сотен тысяч рублей как корова языком слизнула, сегодня обнищание продолжается. ⏳Кто-то хотел вернуться в 2008-й? GAZP торгуется ниже 100₽. В последний раз это было в 2008 году - 18 лет назад, в год начала моей инженерной работы и старта осознанного инвестирования. Тогда он улетел с 365 до 90₽ за 3 месяца на мировом кризисе, и переписал свои хаи только 13 долгих лет спустя. Падать еще есть куда. Тот же SBER еще достаточно крепко держится, потерял всего пару процентов. А в 2008-м (было время!) он весело сложился со 100 до 15₽. 📈Но помним, что те кто продавал Сбер в 2008-м по 15, совсем скоро наблюдали как он торгуется по 150. Всё циклично. 🎯Что дальше? Отскоком не пахнет. На вечерней сессии нас продолжили заливать вниз, и наблюдать бесконечные кровавые потёки в брокерских приложениях было почти физически больно. Но настраиваю себя на мысль: продавать сейчас на эмоциях - возможно, означает переводить бумажный убыток в реальный именно тогда, когда надо докупать. 💼Хорошо, что в портфеле приличную часть составляют облиги и квази-валютки - валютная часть капитала вчера зеленела, частично компенсируя сильную просадку рисковых активов. До цели в 2300, которую я обозначил 9 июня, мы быстро дошли. Не стану предсказывать, где нащупаем дно. Никто этого не знает. Обычно механика такая: паника с ускорением на дне, продажи на минимумах, восстановление без тех, кто сдался и вышел. Сейчас нужно тщательно взвесить риски и готовность сидеть в минусах. Но яжинвестор😎 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #новости #псвп

Сбросили с 40 метров без страховки🤯 Нет, это не про наш сегодняшний убийственно-красный рынок TMOS@, хотя отчасти и про него тоже. Страшно, когда доверие к «профессионалам» убивает. Буквально. В субботу, 13 июня 2026, в бразильском штате Сан-Паулу произошла трагедия, которая заставляет нас задуматься о вещах, казалось бы, далеких от финансов. 😱21-летняя Мария отправилась на аттракцион «тарзанка» (роупджампинг) на мосту «Скелет». Организаторы — профессионалы, которые, как предполагалось, отлично знали свою работу — в самый ответственный момент тупо забыли... пристегнуть ее страховочный трос. Ей надели шлем, подняли на руки двое мужчин и отнесли к краю 40-метровой платформы, а затем сбросили вниз в позе супермена. Канат остался лежать на земле. Пока девушка летела вниз, очевидцы кричали: «Канат, канат!», но было уже поздно. 🤔 Почему она не закричала? У многих возникает логичный вопрос: как можно не заметить, что к тебе не пристегнут огромный канат? Ведь это главное, о чем по идее должен думать человек перед прыжком. 🤸В 2016-м году я сам прыгал с таким канатом с обрыва знаменитого мраморного каньона в Рускеале (Карелия), и внимательно проверил, что на мне защёлкнули карабин. А здесь - ничего! Психология человека дает на это пугающий ответ. В момент крайнего страха наше тело может «выключить» сознательный контроль. Человек впадает в состояние оцепенения, мышечной ригидности. ⚰️Либо она просто не допускала мысли, что трое опытных инструкторов могут ТАК накосячить. Доверилась «специалистам», которые создавали иллюзию профессионализма. Они надели на нее шлем, подбадривали, подняли на руки, отнесли к краю — весь этот ритуал создавал у нее ложное чувство безопасности. К тому же ее сознание было занято предвкушением острых ощущений, а не проверкой работы других. 💸 Почему «профессионалы» могут сбросить в пропасть и ваши деньги Это мощная метафора того, что происходит на фин. рынках, когда инвестор слепо доверяет «профессионалам». 💰Вы отдаете свои деньги в управление или в автоследование, потому что предвкушаете результат — высокую доходность. Менеджеры, брокеры и блогеры-сигнальщики кажутся знающими специалистами, используют сложные термины, создают образ успеха и компетентности. Это те самые люди, которые, как и сотрудники аттракциона, должны вас «подстраховать». Вы полагаетесь на их профессионализм. Вы не проверяете, куда они вкладывают ваши средства, какие риски берут, соблюдают ли «правила безопасности» (диверсификацию и риск-менеджмент). 🤷‍♂️А они, в свою очередь, могут: ● Забыть «пристегнуть страховку» — не захеджировать риски, вложив все средства в один высокорискованный актив. ● Скинуть вас в пропасть — совершить действия, которые приведут к потере капитала. Иногда даже могут скрыться с деньгами, как те организаторы, которые пытались убежать в лес после трагедии. ● Просто усредняться бесконечно, пока не кончатся ВАШИ деньги - как сейчас на падающем российском рынке. Сильнее всего рухнули UWGN, SMLT (как иронично), WUSH . Вы летите вниз, и в этот момент уже поздно что-то менять или кричать. Деньги потеряны. 🎯Не верьте никому, в т.ч. мне Возьмём, к примеру, меня. Я инвестирую 18 долгих лет, из них 8 лет постоянно занимаюсь фин. анализом, последние годы даже делаю это профессионально (мне за это периодически платят). На блог Сида подписаны почти 100 тыс. человек в десятке соцсетей, многие ориентируются на мои мысли при оценке инвест-рисков. ⚠️НО! При всём этом бэкграунде, я тоже ошибаюсь, путаю цифры, не всегда внимательно читаю отчеты, принимаю неверные инвест-решения, взращиваю лосей в портфеле. Совершать ошибки, изредка огромные и трагические - увы, заложено в человеческую природу. ❗️Будьте бдительны. В финансовых делах не доверяйте на слово даже мне, а тем более - тем, кто обещает вам гарантированную доходность. А таких "профессионалов" в инвест-сообществе сейчас масса. Как я всегда говорю - включайте моСК, за ваши деньги в ответе только вы. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #история #личный_опыт

🔥Лучшие СВЕЖИЕ облигации [июнь 2026]. Ч. 1 Видали, что творится на рынке после сюрприза от ЦБ?😳 Но это мы ещё обсудим, а сейчас моя классическая рубрика "Свежачок". ⚠️ВАЖНО! В этой рубрике я НЕ оцениваю текущую привлекательность облиг с точки зрения их доходности "в моменте". Я лишь выбираю наиболее качественные (на свой вкус) свежие выпуски, опираясь на их БАЗОВЫЕ параметры. 📊Заодно в таких подборках актуализирую информацию об объеме размещения и, главное, об итоговом купоне. Сегодня смотрим облиги, которые вышли на рынок в 1-й половине июня 2026. *Конечно же, не ИИР* Поехали! 💎 ОФЗ-2036 (CNY) ● ISIN: RU000A10FAK6 ● Объем: 10 млрд ¥ ● Номинал: 10000 CNYRUB ● Купон: 7,65% ● Выплаты: 2 раза в год ● Погашение: 21.05.2036 👉Нечасто в моих подборках "лучших" облиг появляются ОФЗ. Но тут особый случай - долгосрочный юаневый выпуск с достойным купоном. Лично я прикупил для валютной диверсификации портфеля. Из минусов - большой номинал и купон лишь дважды в год. 💎 Легенда 2Р7 (фикс) ● ISIN: RU000A10FBB3 ● Объем: 1,25 млрд ₽ ● Купон: 19% ● Выплаты: 12 раз в год ● Погашение: 24.05.2028 ● Рейтинг: BBB от АКРА, BBB+ от НКР Если вас не смущает невысокий рейтинг, можно присмотреться. Хотя общая долговая нагрузка растет, на балансе пока достаточно кэша для обслуживания текущих расходов. 💎 Балт. лизинг П24 (фикс) ● ISIN: RU000A10EEE4 ● Объем: 2,2 млрд ₽ ● Купон: 18% ● Выплаты: 12 раз в год ● Погашение: 25.05.2029 ● Рейтинг: АА- от АКРА и ЭкспертРА ❗️Амортизация: по 33% на 12 и 24 купонах 3-хлетний фикс от старейшей ЛК. Смущают опережающий рост проц. расходов, явный дефицит капитала в активах и рост клиентских неплатежей. При этом БалтЛиз сейчас по сути принадлежит банку ПСБ, поскольку находится в залоге - т.е. у него, по идее, мощный "покровитель". 💎 ИСП 1Р1 (фикс) ● ISIN: RU000A10FAL4 ● Объем: 300 млн ₽ ● Купон: 21% ● Выплаты: 12 раз в год ● Погашение: 18.05.2029 ● Рейтинг: BBB- от АКРА Основной риск, на мой взгляд - скромные размеры бизнеса и его узкая направленность. Зато в своей нише ИСП является признанным ведущим игроком. Из-за небольшого объема выпуска и высокого купона, за бумаги на размещении ожидаемо случилась драка. 💎 Инарктика 2Р6 (флоатер) ● ISIN: RU000A10FA64 ● Объем: 3 млрд ₽ ● Купон: КС+280 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Погашение: 17.05.2029 ● Рейтинг: А+ от АКРА и НКР ❗️Только для квалов 👉"Плывунец" с прозрачными условиями от главного лососевого эмитента. Основной минус - неквалы в пролёте. Достойных флоатеров сейчас размещается мало, а AQUA вряд ли столкнется с большими трудностями в ближайшие годы. 💎 Трансмашхолдинг 08 (флоатер) ● ISIN: RU000A10FBG2 ● Объем: 20 млрд ₽ ● Купон: КС+170 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Погашение: 19.05.2029 ● Рейтинг: AA- от АКРА и ЭкспертРА 👉Для неквалов тоже есть свежий флоатер, хоть и не с таким высоким купоном. Учитывая низкий долг и запас кэша на счетах ТМХ, каких-то явных рисков я не наблюдаю. Можно 3 года получать выплаты по актуальной ставке и не сильно переживать за вложенные деньги. 🎯Подытожу По итогам размещений в 1-й половине июня, отобрал 6 выпусков облигаций, которые мне кажутся наиболее интересными с точки зрения соотношения риск/доходность. Получилось ассорти: 3 фикса, 2 флоатера и 1 выпуск с привязкой к юаню. Можно скомпоновать облигационный портфель таким образом, чтобы быть готовым к любому развитию событий. 💼Лично мне из этого списка особенно нравятся ОФЗ-2036 (достойная юаневая доходность на 10 лет) и Легенда (хороший купон от качественного небольшого застройщика). Остальные бумаги тоже ничего, однако каждая имеет свои подводные камни. 🔥Категория "вне зачёта". Ещё разместился МГКЛ 1PS-03 MGKL1P3 с купоном аж 26% - для тех, кто верит в ломбардный бизнес и имеет платиновые фаберже. Точно не ИИР. 🦥 Во 2-й половине июня также есть интересные размещения, которые я обязательно разберу, не пропустите. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #облигации #топ_облигаций #вдо #псвп