Торговля с использованием индикатора RSI: Плюсы и минусы

Войти

RSI 📊 Индикатор RSI (Относительная Сила Индекса) является одним из самых распространенных инструментов для технического анализа на финансовых рынках. Он используется для определения перекупленности и перепроданности активов и помогает трейдерам принимать решения о покупке или продаже. Прежде чем рассмотреть плюсы и минусы торговли с использованием индикатора RSI, давайте разберемся в его основных принципах работы.⚙️ RSI основан на сравнении среднего размера положительных и отрицательных ценовых изменений за определенный период, который обычно составляет 14 свечей.🕯️ RSI имеет диапазон значений от 0 до 100. Когда RSI находится в зоне выше 70, актив считается перекупленным, что может означать, что его цена слишком высока и может скоро начать снижаться. Сигналом для продажи может служить снижение значения RSI ниже 70. Пример на графике (скриншот №1)📈 Наоборот, когда RSI находится в зоне ниже 30, актив считается перепроданным, что означает, что его цена слишком низкая и может скоро начать расти. Сигналом для покупки может служить повышение значения RSI выше 30. Пример на графике (скриншот №2)📉 Теперь перейдём к плюсам и минусам использования RSI в торговле: Плюсы: 🔹Определение перекупленности и перепроданности: RSI помогает трейдерам определить, когда актив достиг своего пика и скоро может начать обратный путь. Это позволяет трейдерам сделать операции на продажу или закрытие длинных позиций для получения прибыли. 🔹Простота использования: RSI - один из наиболее простых индикаторов, которые можно использовать для принятия решений в торговле. Он генерирует ясные сигналы покупки и продажи, которые легко идентифицировать на графиках. 🔹Гибкость: RSI может быть использован на разных рынках и временных интервалах, включая акции, форекс, товары и криптовалюты. Он также может быть настроен и адаптирован к потребностям каждого трейдера. Минусы: 🔹Ложные сигналы: Как и любой другой индикатор, RSI может иногда давать ложные сигналы и неправильную интерпретацию ситуации. Трейдерам следует использовать другие инструменты и проверять сигналы RSI с помощью других подтверждающих индикаторов или стратегий. 🔹Относительность: RSI основан на относительных значений показателя, что означает, что его результаты могут быть зависимы от цены актива и выбранного периода анализа. Некоторые трейдеры предпочитают использовать другие индикаторы, которые не основаны на относительном подходе. 🔹Невозможность предсказать точную динамику цены: RSI предоставляет информацию о текущем состоянии рынка, но не может предсказать, как будет развиваться цена в будущем. Это важно учитывать при принятии решений о входе или выходе из сделок. В заключение, использование индикатора RSI в торговле имеет как свои преимущества, так и недостатки. Следует помнить, что он должен быть использован в сочетании с другими подтверждающими инструментами и стратегиями, чтобы принять осознанные решения в торговле. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты. Каждую неделю публикуем полезную информацию, анализ рынка и свои сделки. 😉

🏛 ЦБ увеличит объем продажи валюты Минфин России поделился информацией о проведении операций с иностранной валютой и золота на внутреннем валютном рынке, а также по нефтегазовым доходам. Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2025 года в размере 40,3 млрд руб. В мае же отклонение составило порядка 68,6 млрд рублей. Подобная положительная корректировка стала возможна за счет поступлений налогов на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Исходя из этого, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 6 июня по 4 июля составит 1,5 млрд руб (ранее значение достигало 2,5 млрд рублей). По расчётам Интерфакса, ЦБ РФ с 6 июня увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу до 7,36 млрд/день с 6,56 млрд/день. Как и ожидалось, курс рубля маловероятно перейдет к ослаблению в третьем квартале текущего года. Что делать с валютой? Наш план остается тот же. Находим крепкие уровни и при дальнейшем укреплении рубля, добираем в портфель валютные инструменты. Уже сейчас есть несколько интересных выпусков валютных облигаций, торгующиеся по 80-81 рубль за доллар с купонами около 8%. USDRUB CNYRUB Среднесрочная картина все равно выглядит негативно для крепкого рубля. Добавим к этому геополитику: высказывания Зеленского о нереалистичных запросах в переговорах РФ, рубль резко начинает слабеть. Но важно не идти вперед паровоза: нисходящий тренд по валюте еще не закончен (скрин) и мы вполне можем увидеть более интересные значения. Например, доллар в районе 75 рублей. Если предположить, что цикл снижения ставок запустится со второго полугодия и доллар в течении года ослабнет до 100 рублей, то впереди выстраивается интересная перспектива сформировать портфель из фиксированных корпоративных облигаций и валютных бондов. В прошлом месяце мы собирали интересные подборки и они до сих пор актуальны!

🥈Серебро слишком дешевле золота? Сегодня вновь поговорим про серебро. Это интересный актив, с точки зрения отыгрыша разных ситуаций на рынке. По традиции сравним с золотом! За считанные дни июня серебро выросло на 10%. Довольно ожидаемый отскок, на фоне сильной просадки в мае. Неделю назад, на стриме мы подчеркивали эту точку входа как одну из возможных для формирования портфеля. Вот какие аргументы за: 🟡Ослабление рубля. Актив SLVRUB_TOM номинирован в рублях и поэтому при ослаблении рубля, скажем на 20%, мы получим аналогичный рост стоимости фонда. Обратите внимание на тренд по скользящим: ЕМА 10/20. В данный момент мы как раз у данной поддержки. 🟡Разница с золотом. Индекс $GOLDSILVER показывает нам разницу между стоимостью золота и серебра. В последние годы норма была около 80 пунктов, а сейчас в моменте было больше 100! Как раз таки рост серебра в последние дни и срезал часть разницы. 🟡Дефицит серебра. Спрос на серебро в мире превышает предложение уже более 5 лет. В основном серебро активно используют в промышленности, например в электротехнических изделиях. 🟡Инфляция и слабый доллар. В мире продолжает царить повышенная инфляция, что удорожает стоимость металлов. На ряду с этим, ослабление доллара - позитивный знак для дальнейшего роста того же серебра и золота. Не забудем и про риски: 🟨Экономический спад. Снижение роста мировой экономики негативно влияет на промышленные металлы. Здесь все просто: компании меньше производят и меньше покупают комплектующие. 🟨Кризисы. Золото TGLD растет не просто так: во времена повышенной неопределенности, страны стараются запастись как можно большим количеством традиционно защитных активов. Так было перед последними кризисами. Серебро SVM5 в этом случае перед кризисами также отставало в росте, а потом еще и получила не малую коррекцию. 🟨Повышенная волатильность. Так уже повелось, что серебро более волатильный инструмент, чем золото. Поэтому важно учитывать это в торговле. А в последние годы и во все резко растет за считанные недели, догоняя золото. Подведем итог. Серебро все еще отстает от золота, а актив SLVRUB_TOM дополнительно впитывает в себя ослабление рубля. Риски тоже присутствуют, но на наш взгляд потенциальный апсайд роста более чем интересен.

🤝Итоги переговоров. Почему рынок замер? Вторая встреча в Стамбуле вызвала меньше волатильности чем первая. Что это было: снижение интереса к переговорам от рынка или ожидаемый исход? Давайте разбираться как стоит действовать дальше. Начнем с самого главного: стороны принесли свои меморандумы. Встреча шла 2,5 часа, эмоций было явно меньше чем в первой встрече. Что странно: после завершения переговоров не последовали острые высказывания от Зеленского, Трампа и лидеров ЕС. 🚩Вернемся к условиям. Пока именно требования от участников конфликта остаются главным краеугольным камнем в дальнейшем продвижении переговоров. Например, Россия готова пойти на прекращение огня в случае согласия от Украины на 31 пункт! Полный вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и международное признание Крыма. Пожалуй, из всех пунктов этот самый главный. Ведь именно Украина в принципе требует обратное. По итогу стороны обменялись меморандумами и ушли думать. Следующая встреча будет после 20 июня. Почему же рынок так спокоен и местами не плохо выкупает просадки? 🚩Конечно, все дело в надвигающейся пятнице, где ЦБ теоретически может понизить ставку. Акции-бенефициары растут сильнее рынка. Лично мы делали акцент на стриме в прошлый четверг в пользу некоторых компаний, например SMLT и RTKM. Подведем итог. Рынок понимает, что процесс переговоров будет явно не быстрым. Отсутствие негативных комментариев по встрече хотя бы не нагоняет тоску на участников рынка. Рынок IMOEXF активно настроен на снижение ставки и это видно по компаниям бенефициарам, например там где есть высокий долг. Но именно здесь важно быть аккуратнее: геополитика может обрубить весь успешный рост. 🚩В конце месяца еще остаются риски получить новые санкции или выход Америки из Украинского конфликта. Да и ставка если снизится в июне, далеко не факт что на следующем заседании будет еще одно снижение. Следуют явно обуздать эйфорию внутри, если она есть. Лично мы, пока используем акции сугубо спекулятивно, учитывая риски, высокий уровень IMOEX и ряд менее рисковых но доходных инструментов. Например, валютные облигации, корпораты или денежный рынок.