Пошаговое руководство по арбитражу акций: Европлан и Эсэфай

Войти

пугать подписчиков от того хаоса который происходит в портфеле. Во-первых, в топку , когда стоит всего 4.5 PE. На первый взгляд Т оценен сейчас в 6.7 PE, но после публикации новых отчётов он покажет полную прибыль учитывающую слияние с Росбанком, и он станет оценен почти как Сбер сейчас. Я думаю тут потенциал роста в 2 раза больше чем в Сбере. Второй момент это арбитраж Европлана и Эсэфай . По сути обе компании это два брата близнеца. Вы можете купить Европлан на прямую, или купить Эсэфай, который владеет Европланом. Если бы рынком управлял ИИ он бы не допустил такой ситуации, когда акции одной и той же компании в лице Эсэфай падали на 5%, а Европлана на 3%. Динамика была бы одинаковой. Поэтому когда одна из этих акций обгоняет или отстаёт от другой, я просто перекладываюсь в ту что дешевле, извлекая небольшую арбитражную прибыль. Неделю назад продавал акции Эсэфай по 1425р и покупал 2 акции Европлана по 680р(в сумме 1360р) в копилке осталось 65р. Сегодня произвёл обратную операцию, продавал 2 акции Европлана по 630р(в сумме 1260р) и купил одну акцию Эсэфай за 1240р, сдачу 20р снова в копилку. По сути объём позиции в портфеле не изменился, но от этих "операций курильщика" в копилке появились от арбитража 65р+20р прибыли. Сделок было больше, а цены вероятно размазаны, но суть должна быть понятна. В стратегии так же пробовал арбитражить, заявки исполняются не точно и с задержкой, получается не очень эффективно, как в основном портфеле. Первые сделки были прям идеальны, но дальше как увидел, что алгоритм следования начинает творить дичь, прекратил.

Рынок IMOEXF очень странно себя ведёт. Пампят нефтянку весь месяц и металлургов, хотя у них сейчас всё очень плохо. Цены на сталь на многолетнем дне, объёмы продажи аналогично. Цена нефти всё ниже и ниже, ещё и крепкий рубль. SBER Сбер наоборот падает на фоне стабильного роста прибыли и низкой фундаментальной цены. Логика вышла из чата. А вот BSPB валится справедливо, прозрение наступило с задержкой на целый год. Менеджмент ещё в декабре 2024 давал печальный прогноз по ROE на 2025 год. Из интересного заметил залив в облигациях М.Видео RU000A109908 дают больше 40% годовых. На мой взгляд облигация довольно надёжная, так как семья Гуцериевых и Эсэфай получат большую денежную подушку от продажи Европлана и выплат дивидендов, которых хватит закрыть все проблемы М.Видео, как минимум года на 3. SNGSP По сургуту идея интересная, но спорная. Суть идеи в том, что год закрывается на крепком рубле и в случае ослабления рубля до 90-100, тут появляется довольно большая переоценка валютной кубышки, которая сформирует огромный дивиденд. Но будет ли рубль в районе 90-100 к концу 2026 это большой вопрос. USDRUBF Все инвест дома давали прогноз по курсу доллара что он будет ~95 рублей к концу 2025, ошиблись все. Тут речи даже не идёт о какой-то неточности в прогнозе, мишень стояла вообще в другой стороне, они все целились не в ту сторону. А кто был тот молодец который давал правильный прогноз по доллару? Не просто от фонаря ляпнул, а написал целую статью с разбором фундаментальных причин укрепления рубля. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sozidatel/a3f0fd96-b55d-400d-8f95-1a028fef0200?utm_source=share

Наверно стоит опубликовать пояснительную бригаду, чтобы не