Основные термины трейдинга: Введение в анализ трендов и их влияние на сделки

Войти

Давно не было обучающих постов, надо это исправить. Будет две основные части статьи, одна где самые базовые термины и концепции, вторая практическая про то как я их применяю в своей торговле. А в третьей, я распишу свой взгляд на текущую ситуацию, и как это в моменте влияет на частоту и прибыльность сделок. Возможно что-то из этого было в предыдущих статьях, а что-то вы и так знаете, но повторение мать учения, да и с тех пор новых подписчиков кратно прибавилось :) Начнем с некоторых терминов: 📍Тренд - это устойчивое направленное движение цен финансовых активов или рынка в целом на протяжении определенного периода времени. Выделяют два основных типа трендов: 📈1. Бычий тренд (восходящий тренд): - Характеризуется последовательным ростом цен на протяжении определенного периода времени. - Каждый новый ценовой максимум превышает предыдущий. - Каждый новый ценовой минимум превышает предыдущий. - Это отражает оптимистичные настроения инвесторов и преобладание спроса над предложением. 📉2. Медвежий тренд (нисходящий тренд): - Характеризуется последовательным снижением цен на протяжении определенного периода времени. - Каждый новый ценовой максимум ниже предыдущего. - Каждый новый ценовой минимум ниже предыдущего. - Это отражает пессимистичные настроения инвесторов и преобладание предложения над спросом. Определение направления тренда является важным аспектом технического и фундаментального анализа для принятия эффективных инвестиционных решений. Мы можем с уверенностью сказать, например, что с мая по сентябрь у нашего индекса был устойчивый даунтренд, а с февраля по сентябрь 23 устойчивый аптренд. (Рис. 1 и 2) Мы видим как цена совершает импульсные движения роста и краткосрочные движения против основного тренда. Так называемые откаты и отскоки (спекулянты фиксируют прибыль или происходят какие-то события которые заставляют продавать, но недостаточные для того чтобы переломить основной тренд). Таким образом мы понимаем, что любой бычий тренд содержит в себе фазы медвежьего тренда, и наоборот. Структура обоих трендов выглядит как на рис 3: -бычий: мин 1 > мин 2, макс 3 > макс 4 -медвежий: макс 1 < макс 2, мин 3 < мин 4 Когда один тренд резко сменяет другой, и по итогу нет развития ни для одного из них - наступает третье состояние рынка - консолидация (боковик). Цена ищет баланс между покупателями и продавцами. Наступает то, что мы видели с сентября 23 по май. (рис. 4) Пока что мы говорили про тренды только с точки зрения цены, оставляя без внимания фактор времени/таймфрейма🕑. Меж тем это важный компонент для понимания картины. Для примера (рис. 5) текущий график IRUS ($Imoex) на 8ч фрейме (справа) у нас всё ещё четкий аптренд, а на 5м в этот же самый момент времени даунтренд(слева). Разница в амплитуде и скорости колебаний. Отсюда и происходит двойственность и субъективность технического анализа. Каждый видит картинку не просто по-своему а может мыслить совсем иным таймфреймом, и, как итог, трактовать поведение рынка под необходимым ему углом, что для него важнее - глобальная картина или локальная. Про мой угол обзора во второй части ⬇️ Если было полезно, ставьте лайк. Делитесь, размножайтесь, пишите коменты, и большого профита всем 🤑 Startsmall - growhuge💪

#startsmall #инструменты #трейдинг #индикаторы А теперь про сценарии использования индикатора из поста ниже https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Startsmall/d170ab8c-a41b-421e-86e7-3222967b4f86/ ⚙️Настройки: В настройках, в системе трендов выбираете new trends. В новой системе вы можете настроить параметры чувствительности buy/sell сигналов. Сейчас у них есть определенный запас хода после пересечения линии тренда (желтая скользящая на графике) прежде чем будет сигнал на покупку. Это надо чтобы было менее шумно в случае боковика вокруг этой скользящей. Если хотите увеличить кол-во сигналов то скидываете Bounds в 0 и ema length в 1. соответственно если нужно уменьшить кол-во сигналов - увеличиваете эти значения. Также есть возможность включать/выключать сигналы, уровни ADR (average daily range - уровни которые актуальны внутри дня для интервалов кратных 15 - 1 3 5 15 45 минут. ), а также отключать заливку, менять цвет свечей. Но самое главное есть опция формировать уведомления под себя Просто выбираете какие уведомления нужны галочками, и потом создаете оповещение. На этом по настройкам всё. Теперь про сам индикатор. ____________________ Он интуитивно понятный, но на всякий случай объясню сценарии использования. 1) это хороший фильтр рыночных условий. В нём выделено 8 фаз: аптренд, даунтренд, бычий / медвежий разворот, ранние медвежьи/бычьи признаки и передходные настроения - бычьи/медвежьи. Они выделены цветами на фоне на графике и подписаны в таблице трендов. Помимо самого характера тренда есть еще колонка посвященная его силе. Тренд считается с момента касания желтой скользящей. Чем дольше он длится и чем дальше от скользящей, тем он сильнее. Тем более вероятно, что откат будет выкуплен и тренд продолжится (хотя бы ненадолго) ❗️Если тренд слабый - поддержки могут пробиваться, тренды сменяться более резко и можно попасть в распил. Само собой удерживать лонги во время очевидного даунтренда выглядит преступно. Теперь у вас есть наглядный способ увидеть когда даунтренд начинается, и какие уровни (желтая линия) надо пересечь, чтобы он кончился. 2) использование мультитаймфреймовости, для идеального входа. Тренды разворачиваются от младшего к старшему. И если на старшем расстояние до скользяшки довольно большое, то это не значит что нельзя заработать. Можно, но вход придется искать на более младших фреймах, и ретест этой скользяшки на крупном фрейме рассматривать как зону сопротивления и выход. (см пример с VRSB, обе сделки были бы с идеальным входом и выходом) 3) второй вариант если у нас бумага трется вокруг скользяшки на старшем фрейме и она объективно в долгом и затяжном даунтренде, то велика вероятность его смены и близкого дна. Соответственно младшие фреймы стоит рассматривать для попытки входа в более масштабный аптренд. 4) интрадей уровни используются для интрадей торговли ) тут всё очевидно, просто зоны поддержки и сопротивления. Очень редки сценарии когда цена за день проходит больше 2 adr. А значит, зная диапазон, где она будет ходить и уровни, между которыми она будет гулять, можно попробовать это расторговать. 5) Отдельно скажу про сигналы BEAR REV BULL REV и их варианты с low_vol. Это сигналы максимальной слабости текущего тренда и высокая вероятность коррекции. поэтому можно их использовать как сигнал к сокращению позиций/подтягиванию стопов/наращиванию хэджа. Low vol означает low volatility. Как правило при наличии сильного предшествующего тренда это увеличивает вероятность сильного импульса в противоположном направлении. Без него они скорее всего окажутся ложными (пример с воронежем #2 или NVDA), кстати в случае с NVDA обратите внимание что нахождение под скользашкой может указывать на небычью среду (но это не означает, что она медвежья), просто означает держать свои деньги подальше от этого актива почти на год :) Вот такой получился индикатор. Надеюсь он вам поможет в вашей торговле, делитесь своими идеями использования и мыслями по нему. Всем удачи! 💰💵

#startsmall #инструменты #трейдинг #индикаторы Друзья, всем привет и хороших выходных! Надеюсь пост не забанят:) Согласитесь круто сбежать с рынка перед обвалом и началом медвежки ? Перед ковидом, перед СВО, во время майской раздачи прошлого года. И купить тогда когда скучный боковик закончен и начинается новый бычий тренд, не набирая там шортов. Вот в этом поможет новая версия моего индикатора для Trading View - ADR (Average Daily Range) Он будет полезен не только дейтрейдерам для которых собственно и существуют внутридневные ADR уровни, но и в целом большинству трейдеров и инвесторов, чтобы по графику понять текущую фазу рынка, и скорректировать свои стопы/тейки, размеры позиций. В эту версию были добавлены сигналы buy/sell, возможность включить уведомления на разные события с этим индикатором (пересечение трендовой, смена трендов, пересечение уровней adr), а также новая логика расчета трендов. Для тех кто уже использует индикатор, старая логика тоже была сохранена :) Как по мне этот индикатор очень неплохо помогает фильтровать сделки и гораздо лучше понимать рыночный контекст (бэктесты это подтверждают, использование индикатора трендов как фильтра для входа/размера позы СИЛЬНО улучшает результаты работы стратегий) Добавить скрипт себе можно бесплатно по ссылке👇👇: https://ru.tradingview.com/script/qf617cwp-startsmall-average-daily-range-levels/ Если возникнут вопросы по нему с радостью отвечу :) Всем хорошего вечера и прибыльных сделок! ✌️