$1COV@DE выпустила хороший отчет за 1 квартал 2021 года

🔥 Иран разогнал нефть: пора фиксировать прибыль? События вокруг Ирана заметно подтолкнули цены на нефть вверх. Рынок реагирует логично: усиливаются риски перебоев поставок, а также опасения за транзит через Ормузский пролив, через который проходит около 20-25% мировых морских поставок нефти ⏩ Растут акции российских нефтяников: Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпром нефть. В своём спекулятивном портфеле держу привилегированные акции Сургутнефтегаза SNGS и Роснефть ROSN - по текущим уровням планирую частично фиксировать прибыль, так как геополитические движения часто бывают резкими и эмоциональными. Смотрю на ситуацию прагматично. Если рост нефтяных цен сохранится, российский рынок может получить поддержку уже на следующей неделе, прежде всего за счёт нефтегазового сектора. Не исключаю и рост индекса, но понимаю, что ключевым фактором остаются новости вокруг Ирана. Короче говоря, волатильность будет высокой. 💡Что ещё интересного в этой ситуации. Во-первых, традиционно в такие периоды растут и защитные активы. Драгметаллы снова в фокусе, что поддерживает бумаги золотодобытчиков: Полюс, ЮГК, Селигдар. Во-вторых, рост сырьевых товаров способен локально поддержать рубль. Поэтому продолжаю внимательно следить за юанем CRH6 - рассматриваю его как инструмент для тактических идей. Основную часть позиции по нему ранее уже сократил, сейчас жду более интересных уровней и подтверждений от рынка. #аналитика #обзор

Почему я держу ВТБ? В чем ключевой драйвер идеи. 🚀Акции ВТБ с начала года выросли уже более чем на 20%, и это не выглядит случайным движением. Для меня ВТБ - не долгосрок, а тактическая идея под дивиденды, и я изначально заходил в бумагу именно с этим расчётом. Почему я до сих пор её держу: 📌 Прибыль - фундамент роста. Менеджмент дал редкую для ВТБ ясность: около 500 млрд руб. прибыли за 2025 год и ориентир 600-650 млрд руб. на 2026-й. Это создаёт почву для дивидендных ожиданий - без фантазий и «а вдруг». 📌 Префы - отдельный и важный позитив. История с привилегированными акциями долго давила на котировки. Сейчас по ним появилась понятная схема конвертации, без жёсткого размывания. Неопределённость убрали - рынку стало проще переоценивать акцию. 📌 Дивиденды - ключевой драйвер идеи. Вся логика движения ВТБ в 2026 году, на мой взгляд, строится вокруг ожиданий дивидендов. Это классическая преддивидендная история. 📊 График На прошлой неделе технично откатились к 85 и снова вернулись к 90. Растущий тренд сохраняется. 👉 Мой план простой: Я держу ВТБ VTBR до совета директоров по дивидендам, дальше - смотрю по факту. Без привязанности и без попыток сделать из этой бумаги долгосрочный актив. *Не инвестиционная рекомендация. Просто мой подход и логика позиции. #аналитика #обзор #идея

А может еще вырастет? Когда я выхожу из идеи 🎯 Выход из идеи - самый сложный момент для меня. С годами я понял, что именно здесь проверяется дисциплина. Не вход, не поиск «правильной» акции и не чтение новостей, а именно момент, когда нужно признать: эта позиция больше не нужна в портфеле. Я стараюсь напоминать себе, что выход - это не реакция на цену. Цена может расти, падать или стоять на месте. Для меня важнее другое - работает ли та логика, с которой я входил. Если тезис ломается, я не ищу оправданий. Даже если акция в плюсе. Особенно если в плюсе! Рост не делает идею правильной автоматически. Бывает и наоборот. Идея реализуется слишком быстро. Цена резко идёт вверх, рынок становится слишком уверенным, и в этот момент мне важно не жадничать. Я почти никогда не выхожу на самом максимуме и давно с этим смирился. ❗️Мне важнее забрать своё и сохранить спокойствие, чем пытаться поймать максимум. А ещё бывает, когда идея просто «зависает». Ничего плохого не происходит, но и хорошего тоже. В такие моменты я ловлю себя на мысли, что деньги просто стоят без работы. Тогда я честно задаю себе вопрос: держал бы я эту позицию сейчас, если бы у меня не было её в портфеле? Если ответ неочевиден - это повод выйти или сократить долю. Ещё один важный для меня сигнал - когда я начинаю эмоционально защищать идею. Не анализировать, а именно защищать. Перед собой или в обсуждениях. В этот момент я почти всегда понимаю, что пора вернуться к исходному тезису и проверить, не стал ли я относиться к акции как к «любимой». Да, я не выхожу идеально. Я часто выхожу раньше, чем хотелось бы задним числом. Но я выхожу осознанно. И этому я учился несколько лет, так как борьба с самим собой и своими эмоциями - это непросто. 💡Для меня выход из идеи - это не поражение и не победа. Это часть процесса, которая даёт мне возможность оставаться в рынке долго и спокойно. #обзор #аналитика