Как я борюсь со своими демонами, которые мешают мне

✨ Новостной шум не уходит на праздники. Что с этим делать инвестору Привет, друзья! Праздники и длинные выходные - парадоксальное время для инвестора. С одной стороны, хочется выключить голову и отдохнуть. С другой - рынок работает, а шум никуда не исчезает. Трамп, Венесуэла, санкции, геополитика - новостной фон живёт своей жизнью даже в праздники и легко создаёт ощущение, что «что-то происходит, нужно как-то реагировать». Я в такие моменты стараюсь напоминать себе простую вещь: новости - это фон, а решения - это моя стратегия. Шум был, есть и будет всегда. Вопрос не в том, чтобы его игнорировать, а в том, чтобы он не управлял твоими действиями. В праздники я редко делаю резкие движения. Чаще - пересматриваю портфели и задаю себе базовые вопросы: - всё ли на своих местах, не стал ли где-то риск выше, чем мне комфортно? - понимаю ли я, зачем держу каждую позицию именно сейчас? ☝️Именно в такие периоды особенно хорошо видно, где в портфеле есть система, а где - импульсивные решения. Я читаю новости, но реагирую только на те из них, которые действительно меняют экономику бизнеса или инвестиционный тезис. Заявления политиков, обсуждения возможных санкций, слухи и комментарии без конкретных решений я воспринимаю как фон: они могут влиять на волатильность, но редко требуют действий с портфелем. Не каждую новость нужно отыгрывать. Не каждое движение рынка требует действия. У меня сейчас два примерно равных по размеру портфеля, и каждый решает свою задачу. Первый - «Фундаментальный рост». Это умеренно-агрессивная стратегия. Здесь я совмещаю фундаментальный и технический анализ, работаю с долями и горизонтами, разделяю якоря и идеи. Этот портфель - про рост капитала на дистанции и контроль рисков, а не про реакцию на каждую новость. Второй портфель - "Активные идеи" . Это свинг-трейдинг, более короткие горизонты и жёсткая дисциплина. Здесь я заранее принимаю волатильность и понимаю, что этот портфель не должен быть правым всегда - он должен быть управляемым. 📌В следующем посте подробно разберу стратегию моего портфеля «Фундаментальный рост» и логику, по которой я выстраиваю его на 2026 год. А пока - продолжаем отдыхать, принимая только взвешенные решения. Шумный рынок прокачивает ценный навык для трейдера - держать фокус на главном. #стратегия #аналитика #обзор #портфель #новичкам

📊 Итоги 2025: лучшие и худшие решения, результаты портфеля. Мысли и идеи на будущий год. Я люблю новогодние праздники. Вся эта предновогодняя атмосфера, суета жены на кухне, запах вкусной еды, хвои и мандаринов, встречи с близкими и друзьями, хорошие фильмы и долгожданный отдых. А для трейдера конец года - лучшее время остановиться, выдохнуть и спокойно оглянуться назад. Для меня 2025-й стал годом постоянных решений, сомнений и проверки собственных идей рынком. Где-то приходилось терпеть, где-то признавать ошибки, а где-то - вовремя фиксировать прибыль. Было жарко: 2025 год для российского фондового рынка прошёл как настоящие американские горки. Геополитика добавляла неопределённости, рынок начал адаптироваться к циклу снижения ключевой ставки, параллельно усилилось фискальное давление и рост налогов, что напрямую отражалось в оценках компаний. Индекс Мосбиржи большую часть года двигался в боковике, и стало очевидно: голубые фишки выглядели устойчивее второго эшелона, а простые стратегии работали всё хуже. Чем рынок порадовал? - дивидендными сюрпризами. Особенно выделялись ВТБ и ЭсЭфАй, которые смогли приятно удивить инвесторов. - на фоне волатильности уверенно себя показали качественные облигации и ОФЗ, ставшие якорем стабильности. Отдельный сюрприз года — укрепление рубля. Вместо ожидаемой девальвации рынок пошёл против консенсуса, ещё раз напомнив: самые очевидные сценарии реализуются реже всего! 🎯 Мои результаты этого года: худшие и лучшие решения. Портфель прибавил +22,14%. Для сравнения: TMOS@ : +8,19%, TMON@ : +15,77%. Обогнать бенчмарки в такой рыночной среде — значит правильно расставить акценты, не гнаться за шумом и уметь вовремя действовать, когда рынок даёт шанс. Самые доходные решения - продажи в начале года Сбербанка, T-Технологий T , Яндекса YDEX , а также выход из ЭсЭфАй. Фиксация прибыли снизила волатильность и дала гибкость для дальнейших решений. А теперь пора переходить и к критике. Признавать свои ошибки и уметь делать выводы - ключевой навык трейдера. Самое неудачное решение года — покупка фьючерсов на юань. Ставка на валюту выглядела логичной, но рынок выбрал другой путь. Хорошее напоминание о том, что маржинальные инструменты не про «терпение». 📌 2025 год получился непростым, но очень показательным. Рынок не давал простых решений, часто шёл против ожиданий и заставлял пересматривать привычные подходы. Портфель прошёл этот год устойчиво: с рабочей диверсификацией, осознанными рисками и результатом выше рынка. А теперь о том, что тоже очень важно. Трейдеры, как мне кажется, лучше всех умеют ставить цели. А это значит, что мы ближе всех к мечте, друзья! С наступающим Новым годом! 🎄 #итоги #обзор #аналитика

📊 Во что я инвестирую сейчас и почему Рынок всем нам даёт жару: ломает прогнозы и проверяет идеи на прочность, поэтому я стараюсь держать только те позиции, в которые понимаю, зачем и на какой горизонт инвестирую. Ниже — текущая структура моего портфеля и основные идеи, которые я считаю актуальными на данный момент: якорные позиции, тактические ставки и защитные элементы, из которых складывается общий баланс риска и доходности ⬇️ 💼Якорные позиции Сбербанк SBER - 23,01% В 2025 году ключевая ставка во многом определяла динамику банков, и Сбер подтвердил устойчивость своей бизнес-модели. Даже в непростых условиях банк сохранил маржинальность и способность стабильно зарабатывать. Для меня это не только история про дивиденды, но и ставка на масштаб, сильную цифровую экосистему и выигрыш от более мягкой денежно-кредитной политики в будущем. T-Технологии T - 22,55% Одна из самых чувствительных к снижению ставок историй на рынке. Высокая операционная эффективность, рост клиентской базы и развитие экосистемы делают компанию бенефициаром нового цикла. Риск здесь выше среднего, но он осознан и, на мой взгляд, оправдан потенциальной доходностью. Яндекс YDEX - 20,72% Уникальная компания с устойчивыми темпами роста и способностью развивать новые направления бизнеса. Яндекс активно инвестирует в искусственный интеллект, роботизацию и новые цифровые сервисы, что даёт дополнительный потенциал роста. Даже в непростых условиях компания остаётся стабильной и выплачивает небольшие, но постоянные дивиденды. Уверен, что Яндекс способен стать одним из ключевых драйверов портфеля. 🚀 Тактические идеи ВТБ VTBR - 2,42% Небольшая ставка на рост эффективности банка и дивиденды в 2026 году. Снижение ключевой ставки и рост кредитной активности могут повысить операционный доход и прибыль. Доля ограничена - риск выше среднего, но потенциальный апсайд и дивидендная доходность делают позицию интересной. Сургутнефтегаз SNGSP - 1,76% Небольшая позиция как ставка на валютную составляющую через валютную кубышку компании. Считаю, что доходность здесь может быть выше, чем у облигаций, за счёт дивидендов. Планирую постепенно наращивать позицию. ОФЗ - 2,33% Консервативная позиция как ставка на продолжение цикла снижения ставок. Это не про быстрый результат, а про постепенную переоценку доходностей со временем, которая должна приносить стабильный и предсказуемый доход. ПИФ «Трендовые акции» TRND@ - 1,85% Позиция даёт экспозицию к сырьевым и экспортным компаниям без концентрационного риска. Ставка сделана на снижение геополитической напряжённости и нормализацию ожиданий рынка через компании, которых нет в основном портфеле: Новатэк, Лукойл, Норильский никель и другие. Это идея на циклическое восстановление и диверсификацию роста. Валютные облигации - 20,18% Газпромнефть (EUR), Металлоинвест (CNY), Новатэк (USD). Этот блок в 2025 году был не про погоню за доходностью, а про баланс и защиту портфеля. На фоне неожиданно крепкого рубля валютные инструменты не стали драйвером роста, но сыграли свою роль — снизили общую волатильность и добавили устойчивости в нестабильной рыночной среде. 📌Текущая структура портфеля отражает мой взгляд на рынок в данный момент, где главный принцип: баланс между качественными якорными активами, тактическими идеями и инструментами, снижающими волатильность. Итоги 2025 года вынесу в отдельный пост — там уже будет разговор о результатах, удачных решениях и планах на будущий год. #обзор #аналитика *не является инвестиционной рекомендацией