Шорт на медь: идея с доходностью 17% до конца января

Войти

Открываем шорт по фьючерсу на медь COPPER-3.26 на фоне ослабления спекулятивного ажиотажа и признаков завершения ралли, вызванного временной редислокацией запасов. 🔹 Короткая продажа по текущим уровням фьючерса COPPER-3.26 {} 🔹 Тейк-профит: 11 400 пт. 🔹 Стоп-лосс: 12 150 пт. 🔹 Ожидаемый ROE*: +17% / –6,8% 🔹 Горизонт: до 30 января (с возможной корректировкой) * Ожидаемый ROE – доход/потери на капитал с учетом комиссий за совершение сделок. 📊 Обоснование идеи • Спад спекулятивного интереса: пик длинных позиций пришелся на конец ноября — первую половину декабря. С тех пор наблюдается снижение открытого интереса, что указывает на отток "горячих" денег. • Коррекция премии на редислокацию: премия за поставку меди на склады в США сократилась с пиковых $3 000/т до $400–500/т — ключевой спекулятивный драйвер исчерпан. • Структурное замедление Китая и умеренный рост в других регионах не поддерживают рост спроса на физический металл до конца первого квартала 2026 года. ⚠️ Риски реализации идеи • Раннее введение тарифов США на импорт меди из Китая — может вновь запустить ажиотаж вокруг складских запасов в США • Шоки предложения: забастовки или аварии на ключевых рудниках (Чили, Перу) • Высокая волатильность: возможны ложные пробои и колебания на фоне макростатистики и решений ФРС 🏦 Позиция: до 4 контрактов в расчете на 10 тысяч рублей используемого капитала 📌 Эффективное плечо — до 3,8x, с резервом 60% капитала под вариационную маржу. Мы не рекомендуем использовать депозит в полном размере ввиду возможной переоценки и потребности в свободных средствах для уплаты вариационной маржи Подробнее — в обзоре по ссылке: 👉

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 17 декабря RUB бумаги 📈 Потенциал роста 💼 Бумага HENDERSON HNFG 💰 Потенциал роста 4.31% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 46% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 💼 Бумага Мечел MTLR (доступен опцион Мечел CALL 80₽ 24.12) 💰 Потенциал роста 2.59% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 48% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator 💼 Бумага Т-Технологии T 💰 Потенциал роста 2.32% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 46% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 💼 Бумага Трубная Металлургическая Компания TRMK 💰 Потенциал роста 2.77% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 46% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 📉 Потенциал падения 💼 Бумага Группа Позитив POSI (доступен опцион Группа Позитив PUT 1000₽ 21.01) 💰 Потенциал падения 6.19% 🗓 Срок 23 дня 💡 В 46% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 💼 Бумага Совкомбанк SVCB (доступен опцион Совкомбанк PUT 12.5₽ 30.12) 💰 Потенциал падения 2.89% 🗓 Срок 9 дней 💡 В 44% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI ❓ Как они попали в топ? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в разделе теханализа на полках в Что купить. #теханализ #теханализ_в_пульсе

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 16 декабря RUB бумаги 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Аптечная сеть 36,6 APTK 💰 Потенциал роста 2.29% 🗓 Срок 16 дней 💡 В 46% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 💼 Бумага МТС-Банк MBNK 💰 Потенциал роста 1.74% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 46% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 💼 Бумага Русолово ROLO 💰 Потенциал роста 1.46% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 48% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator 💼 Бумага Центральный Телеграф - акции привилегированные CNTLP 💰 Потенциал роста 2.24% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 46% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index 📉 Потенциал падения 💼 Бумага РусГидро HYDR 💰 Потенциал падения 2.0% 🗓 Срок 13 дней 💡 В 44% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI 💼 Бумага Совкомбанк SVCB (доступен опцион Совкомбанк PUT 13₽ 21.01) 💰 Потенциал падения 6.1% 🗓 Срок 28 дней 💡 В 46% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index ❓ Как они попали в топ? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в разделе теханализа на полках в Что купить. #теханализ #теханализ_в_пульсе

📉 Спекулятивная идея: до 17% на коррекции меди