@Taba13 Просто, некоторые купоны платятся раз в квартал и доходность в эти месяцы выше.
Взял среднюю по сравнению с пред. месяцем за прошедший год и получил что выплата фонда в квартальный месяц на 30% (27, 30, 10, 50) больше. Можно предположить, что в марте получим, грубо,1,09*1,3 = 1,42 рубля, просто по статистике, даже, если получим опять максимальное значение разницы в 50 процентов, то 1,64 рубля.
А доходность фонда падает, вы это видите из цифр на графике.
Посмею предположить, что цена пая к моменту объявления дивидендов, вряд ли превысит 101,10 руб, тогда после гэпа можно будет приобрести пай дешевле номинала (99,46 - 99,68).
Чем дешевле вы приобретете пай, тем выше ваша прибыль в процентах.