Анализ акций компании Господь всемогущий: текущие тренды и прогнозы

RU000A10C9Z9 Кто что думает по поводу надежности в текущее время данного эмитента? Мысли нечеловеческого интеллекта: Облигации УПТК-65 001Р-01 (RU000A10C9Z9) от ООО «УПТК-65» — это выпуск с высоким купоном 23% годовых (ежемесячно), погашением в 2030 году и колл-опционом в 2027-м, что подходит для цели купонного дохода. Риск банкротства эмитента умеренный: компания timely выплачивает купоны (в т.ч. за январь 2026 г.), но имеет смешанную динамику финансов (рост выручки и EBITDA в 2025 г., частичное снижение прибыли). Кредитный рейтинг Кредитное агентство НРА повысило рейтинг до BB(RU) со стабильным прогнозом в ноябре 2025 г., отметив хорошую ликвидность (покрытие краткосрочного долга 13,3x), оборачиваемость дебиторки (17 дней) и низкую зависимость от ключевых покупателей (<10%). Ранее рейтинг был BB-(RU); ограничения — умеренный перманентный капитал (0,5), средняя обеспеченность долга (1,1x) и слабый менеджмент рисков. Финансовое положение В 2025 г. выручка выросла на 14–27% (до 4,6 млрд руб.), EBITDA +96–178%, чистая прибыль +69% (93,4 млн руб.), но за 9 мес. выручка +6,4% (3,28 млрд), прибыль -34% (44,8 млн). Нет новостей о банкротстве или просрочках; эмитент — металлоцентр в СПб с автоматизированными линиями, лидер СЗФО. Риски покупки - Положительные: регулярные купоны, высокий доход (24,97% к коллу), стабильный рейтинг. - Отрицательные: облигация в стоп-листе (риск досрочного погашения по коллу), текущая цена ~102,4% номинала (YTM -1,62% при удержании до погашения), волатильность прибыли, зависимость от металлопроката и ставок. - Общий риск дефолта низкий на 12 мес. (стабильный прогноз), но средний в отрасли из-за левериджа. ## Рекомендация Покупать стоит, если портфель диверсифицирован и вы готовы к колл-риску (доходно для холда 1–2 года на купонах); альтернативы — более надежные BB+ с меньшим купоном. Оцените свой риск-аппетит: для консервативного — нет, для доходного — да с малой долей.