Путы на индекс РТС: стратегии и ожидания падения

Войти

. КОГДА ОЖИДАНИЯ ЛОПНУТ — МЫ БУДЕМ ГОТОВЫ Москва, 25 ноября 2025. Время — 20:32. На улице — тишина. В головах — договор. В сердцах — надежда. А на графике — перегрев. Идеальный шторм назревает. И я вхожу в игру. 📉 СТАВКА: ПУТЫ НА ИНДЕКС РТС Завтра начинаю постепенно покупать пут-опционы на индекс РТС ( ). Не агрессивно. Не на всё. Но чётко — по одной позиции за раз. 📌 Почему сейчас? Потому что рынок уже всё купил. Всё, что можно было — уже в цене: Ожидание «договорняка» Надежда на разрядку Фантазии про возвращение капитала 👉 А что, если ничего не подпишут? 👉 Что, если Путин скажет «нет» — как он это делал не раз? 🧠 ЛОГИКА: ПОЛИТИКА ПЕРЕД ТЕХНИКОЙ Все смотрят на графики. Я смотрю на политический цикл. На днях — встреча представителя США с Путиным. Но давайте честно: «Согласовать конец конфликта за один визит — это не дипломатия. Это сказка для инвесторов.» Путин не принимает решений под давлением ожиданий. Он принимает их — в своём ритме. А рынок? Рынок живёт на эмоциях. ⚡️ ДВА СЦЕНАРИЯ — ОДНА ТОЧКА ВХОДА Договор не состоится → крах ожиданий → резкое падение Договор состоится → рынок сначала вырастёт, но… → затем начнётся паника: «Что в нём? Какие условия? Что с санкциями?» → коррекция на деталях 👉 В обоих случаях — высокая вероятность снижения индекса РТС ($RTSI). Разница только в том, когда начнётся падение. 💣 МОЙ ХОД: Постепенный вход в путы (экспирация — 2–3 недели вперёд) Не гонюсь за максимумом — фиксирую на движении Следю за реакцией после встречи — ключевой момент 📌 Почему не шорты? Потому что опцион — это ограниченный риск и неограниченный потенциал. А в условиях, когда всё ждёт чуда — чудо чаще всего не происходит. 🔻 КТО ПОЛЕТИТ ВНИЗ ПЕРВЫМ? Когда ожидания лопнут — падать начнёт не весь рынок сразу. Первыми ударят по тем, кто рос на надежде. — фундамент, но слишком много розницы, которая бежит от страха. — волатильность в чистом виде, любое дуновение — и вниз. — технологии, но с российским риском, инвесторы уйдут первыми. — нефть не спасёт, если паника охватит экспортные ожидания. — тяжёлый, медленный, но как только начнёт падать — потянет за собой всех. 👉 Эти бумаги — первая линия огня. Они росли на вере в стабильность. Когда вера исчезнет — они упадут первыми. И быстро. 💬 ФИНАЛ: Рынок верит в свет в конце тоннеля. Я верю в тень перед рассветом. Если я ошибусь — убыток будет в рамках. Если не ошибусь — мы увидим одно из самых резких падений за последнее время, особенно по SBER,TCS, $YNDX — там, где надежда была сильнее реальности. А пока — жду встречи. И готовлюсь к худшему. Потому что в финансах наихудшее — часто самое вероятное. Где данные — там и правда. Даже если она неудобная. Hi

🎭 МАКРОН, КИТАЙ И ИГРЫ СИЛ: СМОТРИМ НА ДЕТАЛИ Моква, время 17:13. Вечер. Графики молчат. А политический театр — выдаёт новый акт. 🇫🇷 ВИЗИТ МАКРОНА: ПОЧЕМУ УГРОЗЫ ВМЕСТО ИТОГОВ? Макрон слетал в Китай — и сразу после возвращения грозит Пекину пошлинами. 📌 Что это значит? 1. Он недооценивает китайский менталитет. В Китае крайне чувствительны к вопросам уважения. Угрозы сразу после визита — это жест слабости, а не силы. 2. Так ведёт себя человек, который ничего не добился. Если бы переговоры прошли успешно — не пришлось бы трясти кулаками для камер. Похоже, разговоры про Украину и Россию пролетели впустую. 3. Вес Франции снижен. С точки зрения Си Цзиньпина — Макрон возглавляет страну, погрузившую себя в миграционный кризис и потерявшую внутреннюю устойчивость. А ещё жену, которая бьёт его на публике — или мужа, тут история мутная. Кого тоже бьёт жена — ставьте ракету, к Новому году устроим сбор помощи. 🇺🇸 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КАРТИНКА ИЗ США: · Трамп заявляет: «Путин хочет мира, а Зеленский даже не читал проект соглашения». · Маск разносит Европу: «Она исчерпала себя и разлетается по швам». · Сын Трамва прошёлся по Зеленскому на форуме. 📌 Всё складывается в одну линию: Время у киевского режима — на исходе. Давление идёт со всех сторон. 💼 ЧТО ДЕЛАТЬ НА РЫНКЕ? Когда политики играют в спасение лица, инвесторы должны играть в реальность. 📌 Реальность такова: 1. Западная коалиция трещит. 2. Переговоры смещаются в сторону США — Кремль. 3. Китай сохраняет нейтралитет, но ждёт уважения. 👉 Активы, которые работают в этой реальности: · GAZP — энергетика как геополитический инструмент · SBER + MOEX + T— системные институты · YDEX + OZON — цифровой суверенитет · AFKS, MTSS, PIKK — внутренний спрос и инфраструктура Частично закрыл позиции: Яндекс +5.9% ВК + 8.04% Озон +5.9% Пересоберу ниже. 🧠 ИТОГ: Не верьте риторике. Смотрите на действия. Макрон вернулся с пустыми руками — и теперь пытается спасти лицо. А рынок? Рынок уже всё понял. Не ведусь на жесты. Вижу только силу и слабость. #политика #Китай #Макрон #Трамп #анализ #геополитика #рынок

💸 РЕКОРДНЫЙ ПРИТОК: 872 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА КВАРТАЛ Москва, 4 декабря 2025. Время — 23:02. Четверг. На улице — зима в разгаре. На рынке — тишина перед пятницей. А в кошельках инвесторов — движение, которого давно не было. 📊 ДЕНЬГИ ПОШЛИ. НО НЕ ТУДА, КУДА КАЗАЛОСЬ Частные инвесторы в III квартале впихнули на брокерские счета 872 млрд рублей — абсолютный рекорд с начала наблюдений. 📌 Но сюрприз в том, куда эти деньги пошли. 👉 Три четверти притока — от квалифицированных инвесторов. Не от новичков. Не от «хомяков». А от тех, кто понимает, что делает. 📉 АКЦИИ — ВЫХОДЯТ. ОБЛИГАЦИИ — ВХОДЯТ На фоне снижения ключевой ставки (да, она падает!) инвесторы перестраивают портфели: Доля облигаций — выросла до рекордных уровней. Доля акций — сократилась до минимума с начала 2022 года. 📌 Это не паника. Это переоценка рисков. Люди ищут доходность с меньшей волатильностью. И находят её — в ОФЗ, субфедералах, корпоративах. 🧑‍🤝‍🧑 НАРОДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ — ОТ МОСБИРЖИ Вот как выглядит топ акций, которые чаще всего держат у себя частные инвесторы (ноябрь 2025): 🏦 Сбер — 28,6% → SBER ⛽️ Газпром — 13,8% → GAZP ⛽️ Лукойл — 13,4% → LKOH 💳 ВТБ — 8,4% → VTBR 💳 Т-Банк — 6,9% → T 💳 Сбер (преф) — 6,9% → SBERP 👉 Сбер — почти каждый третий. Газпром и Лукойл — в сумме — почти треть. 📌 Это не диверсификация. Это стабильность, привычка и страх. Люди держат то, что знают. То, что «всегда было». То, что «никогда не уйдёт». Но История знает, что именно такие портфели первыми теряют в переломные моменты. 📅 ВОПРОС НА ЗАВТРА: Вверх или вниз пойдёт рынок в пятницу, 5 декабря? 📌 Напиши в комментариях — одно слово. одно чувство. без аналитики. Ты видишь отскок? Или ещё один удар? Ждёшь флет? Или ловишь момент для входа? Мы не угадываем. Мы смотрим на настроение толпы — потому что именно оно часто становится самосбывающимся пророчеством. 🔚 Финал: 872 млрд — это сила. Но сила — не в количестве денег. А в направлении, куда они текут. Сейчас — деньги уходят из акций. Идут в облигации. Ждут сигнала. А рынок? Завтра покажет, кто прав — страх или надежда. Вижу поток. Слышу тишину. И жду движения. #пульс #аналитика #инвестиции #народныйпортфель #Мосбиржа #рынок #облигации #акции

🌅 ДОБРОЕ УТРО. ПАЗЛЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ Утро. Кофе. Лента. Всё на своих местах. 🧩 ФАКТЫ В СТРОКУ: 1. Италия выходит из общеевропейского фонда закупки оружия для Украии. Говорит: «Дело идёт к завершению». 2. Президент Финляндии выдаёт базу: «Мирное соглашение будет несправедливым». 3. Трамп доволен переговорами Кушнера и Уиткоффа в Кремле. 4. Валюта падает. 5. Компании, «сбежавшие» из РФ, регистрируют товарные знаки обратно. ❓ НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ? Это не хаос. Это очень чёткий сигнал. 📌 Похоже на одно: Запад устал. Америка — договаривается. Бизнес — возвращается. А валюта — отражает новую реальность. 👉 Это финальная стадия. Стадия, когда риторика остаётся, но деньги уже не платят. Когда политики говорят о войне, а бизнес регистрирует товарные знаки. 💎 ВЫВОД: Сигналы конвергируют. События движутся к точке. 📌 Для рынка это значит: · Политические риски — снижаются. · Бизнес-риски — переоцениваются. · Активы, завязанные на внутренний спрос и экспорт, — в фокусе. 🎯 МОЙ ФОКУС СЕГОДНЯ: Держу курс на фундамент: · MOEX — барометр всей системы · SBER — кровь экономики · GAZP — энергетический козырь · YDEX + OZON — цифровая реальность · AFKS, T, X5— история внутреннего спроса · MTSS — сила связи и данных · PIKK — бетон и люди: вечные ценности · VKCO — цифровой каркас рунета Работает старая формула: Политики спорят. Бизнес считает. Рынок — дисконтирует. 🧠 ИТОГ УТРА: Ветер разворачивается. Надо ловить его спиной. Доброе утро. — Читаю сигналы. Держу позиции. Кофе — горячий. #политика #бизнес #рынок #тренд #анализ #портфель

🌑 ЗАВТРА НАЧИНАЕМ: ПУТЫ НА ПАДЕНИЕ