Японские свечи для трейдеров: основные паттерны торговли

Войти

🕯 Когда мы спрашивали, о чем вы хотели бы узнать больше, одной из тем были японские свечи. Наш трейдер-наставник рассказал, что нужно знать об этом инструменте начинающим трейдерам и какие свечные паттерны он сам использует в торговле. 💬 Японские свечи дают довольно много полезной информации. Начнем с базы. У свечи есть тело, которое показывает разницу между ценой открытия и закрытия выбранного промежутка времени. Если цена закрытия свечи выше, чем открытия, то свеча зеленая. Если цена закрытия ниже цены открытия свечи, то свеча красная. Кроме тела, у свечи есть тени (верхняя и нижняя). Верхняя тень показывает, на какую максимальную цену уходил актив за выбранный промежуток времени. А нижняя говорит о минимальной цене за это время. Бывает, что теней нет совсем. Если нет тени сверху, максимальная цена была в момент закрытия свечи. То есть свеча закрылась в хай. Если нет тени снизу, значит, минимальная цена была в момент закрытия свечи. То есть свеча закрылась в лой. Лично я в своей торговле использую четыре свечных паттерна разворота. 1️⃣ Свеча «Молот» — зеленая свеча с большой тенью внизу и с меньшим телом чем эта тень. Тень сверху отсутствует или минимальна. Если данная свеча встречается после длительного падения, то это сигнал на разворот, то есть на рост. 2️⃣ «Перевернутый молот» — красная свеча с большой тенью сверху и с меньшим телом, чем эта тень. Тень снизу отсутствует или минимальна. Если данная свеча встречается после длительного роста, то это сигнал на разворот, то есть на падение. 3️⃣ «Бычье поглощение» — формация из двух свечей, когда тело новой зеленой свечи больше, чем тело предыдущей красной. Если данная свеча встречается после длительного падения, то это сигнал на разворот, то есть на рост. 4️⃣ «Медвежье поглощение»: формация из двух свечей, когда тело новой красной свечи больше, чем тело предыдущей зеленой. Если данная свеча встречается после длительного роста, то это сигнал на разворот, то есть на падение. ❓ А вы уже используете японские свечи в торговле? Рассказывайте, какие паттерны помогают вам, а также задавайте вопросы 👇

🔥 Запускаем новый формат: инвестидеи для трейдеров от наших аналитиков 👇 Золото готовится к летнему затишью на фоне двух факторов: • cмягчения тарифной риторики США в отношении торговых партнеров; • переговоров России и Украины. Если учесть высокие шансы рубля на стабилизацию у текущих уровней в ближайший месяц, можно рассмотреть опционную стратегию с доходностью выше ключевой ставки. Стратегия «продажа стрэнгла». Подразумевает одновременную продажу опциона пут и опциона колл с разными страйками (в идеале оба «вне денег»). Это позволит расширить диапазон безубыточности при резких движениях рублевой цены золота и гарантирует привлекательную доходность (выше ключевой ставки) внутри данного диапазона. ❗️ Важно: до конца июня покупать и продавать опционы можно без комиссии. Продажа опционов доступна только квалифицированным инвесторам. 👨🏻‍💻 Торговый план • Продажа опционов Золото PUT 8 200 ₽ 19.06 («вне денег») c датой окончания торгов 19.06. • Продажа опционов Золото CALL 8 500 ₽ 19.06 («вне денег») с датой окончания торгов 19.06. • Стартовый капитал и вырученные от продажи опционов средства размещаем в фонд Денежный рынок. • Отслеживаем выгодные предложения для закрытия позиций или дожидаемся окончания торгов. • В случае резких движений цены GLDRUB_TOM за пределы одного из страйков осуществляем покупку (если цена выше страйка колл-опциона 8 500 ₽) или продажу (если цена ниже страйка пут-опциона 8 200 ₽) фьючерсов GDM5. 🔍 Детали идеи • Для удобства представим: стартовый капитал — 10 тысяч рублей. Объем плеча (отношение ГО к размеру позиции) в инструменте GLD-6.25 велик, поэтому для разумного управления рисками рекомендуем исходить из позиции не более 10 фьючерсов. Соответственно, рекомендуем ограничить позицию 10 опционами обоих типов. • Наиболее привлекательна продажа опционов обоих типов «вне денег»: со страйком в опционе колл на уровне 8 500 ₽, и в пут-опционе — 8 200 ₽ с экспирацией 19.06 ввиду наиболее высокой ликвидности инструментов. • Перед сделкой проверьте цену опционов и загляните в стакан. Ориентировочная цена по данным опционам от Московской биржи (на 10.06): по опциону колл со страйком 8 500 ₽ — 109 рублей, по опциону пут со страйком 8 200 ₽ — 57,2 рубля. 🤔 В чем риски • Геополитика вокруг России, тарифные планы США или монетарная политика ФРС — изменение этих факторов может привести к росту волатильности золота. • Резкое укрепление или ослабление рубля также могут повысить волатильность рублевой цены золота. • На результативность идеи может влиять фактическая цена опционов в стакане, а также индивидуальный выбор страйков в каждом типе опционов. Оценивайте предложения на покупку и продажу перед сделкой. 💪 Рекомендуем посмотреть наш вебинар о работе с опционами: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/eb24c52a-a820-4320-a39e-4af623212cae/ 👩‍🏫 А еще у нас в Академии инвестиций есть бесплатный курс, посвященный опционам: https://www.tbank.ru/invest/education/courses/8277394c-2179-450a-8420-ecdbd4c7fa8e/