🌾 $NKHP: зависимость от экспорта и скромный прогноз

🛢 SNGSP – снова добавляю под девальвацию Купил ещё 1 лот привилегированных акций Сургутнефтегаза. Котировки традиционно волатильны вместе с курсом рубля, и на текущем проливе решил немного усреднить позицию. Логика старая и простая – долгосрочная ставка на девальвацию, которую все очень ждут, но никак не дождутся. Знаменитая многомиллиардная валютная кубышка компании никуда не делась. В чём механика. На балансе Сургутнефтегаза лежат огромные запасы валюты – доллары, юани, другие резервы. При ослаблении рубля рублёвая стоимость этой кубышки растёт как на дрожжах. Компания фиксирует бумажную прибыль от переоценки, и эта прибыль идёт в чистую прибыль. А привилегированные акции имеют фиксированный процент от прибыли на дивиденды. В итоге при любой девальвации получаем двузначную дивидендную доходность. Для детского портфеля это идеальный защитный инструмент и хэдж от инфляции. Да, дивиденды непредсказуемы и могут быть нулевыми в годы без девальвации, но на длинном горизонте история работает. Кубышка никуда не исчезает, а рубль периодически слабеет. Слежу за ситуацией и добавляю постепенно. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🏭 CHMF – покупаю на пессимизме, как и положено в цикличном секторе Добавил в портфель 1 лот акций Северстали. Металлурги сейчас под давлением – высокая ключевая ставка, охлаждение в строительном секторе, падение цен на сталь. Вокруг царит мрак и пессимизм. Но именно в такой обстановке, на мой взгляд, и нужно покупать цикличные компании. Черная металлургия глубоко циклична, и лучшие точки входа – когда акции прижимают к полу, а инвесторы в панике бегут. Конъюнктура рано или поздно выправится. Внутренний спрос на сталь никуда не денется, крупные инфраструктурные проекты остаются, без металла страна не проживёт. Вопрос времени. И когда разворот случится, Северсталь окажется в первых рядах – у неё исторически самая высокая рентабельность в секторе и один из самых эффективных менеджментов. Текущие уровни – около цен 2015 года. Это отличная точка входа, но с прицелом на годы вперёд. Не на месяц и не на полгода. История для терпеливых, кто готов ждать восстановления цикла и не дёргается на каждой новости. Риски есть, но за такую цену я готов их принимать. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🚫 LEAS – дивидендов не будет, акционеры сказали нет Акционеры Европлана утвердили рекомендацию не выплачивать итоговые дивиденды за 2025 год. Решение принято, и оно окончательное. Для многих, кто рассчитывал на жирную выплату, это неприятный сюрприз. Но давайте без эмоций – посмотрим, что стоит за этим решением. Компания, скорее всего, решила сохранить капитал внутри бизнеса. Либо для покрытия возможных рисков, либо для финансирования роста. Европлан активно наращивает лизинговый портфель, и в условиях высокой ключевой ставки и неопределённости держать деньги на балансе разумнее, чем выводить их в виде дивидендов. Для акционеров это, конечно, минус – нет текущего дохода. Но с другой стороны, если удержанная прибыль пойдёт на развитие и принесёт более высокую доходность в будущем, то долгосрочный эффект может быть даже положительным. Вопрос лишь в том, насколько менеджмент эффективно распорядится этими деньгами. Пока – пауза в дивидендной истории. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!