О компании НКХП

НКХП $NKHP Крупнейший зерновой терминал расположенный в порту Новороссийска ⛔Финансовые показатели: Выручка компании снизилась на 32%, что мягко говоря слабый показатель ( худшее значение за 3 года), Чистая прибыль при этом снизилась на -49% и составила 3,26млрд., Рентабельность ЧП при этом достойные 42%, а свободный денежный поток около 2млрд., после 7 в 2024 году, отчет конечно вышел слабый для компании ✅Долговая нагрузка: У компании отсутствует долг и при этом есть запас наличных в 6,6млрд, что в два раза больше прибыли за последний год, приятный бонус) 💬Дивиденды: Компания за 10 лет лишь единожды пропустила выплату в 2022 году, последние годы придерживается выплат около 50% от ЧП, что даёт возможность получить 25рублей на акцию за 12 месяцев или 5% ДД,что конечно не много по рыночным значениям 🚫Оценка справедливой стоимости: В DCF модель закладываю среднегодовой темп роста выручки 6-8%, с сохранением текущей операционной рентабельности, а так же Амортизацию 6% от выручки и Капекс соответственно 7%, получается со ставкой дисконтирования в 16% справедливая цена на уровне 400-420 рублей,что выглядит достаточно объективно, глядя в том числе на дивиденды 🗯Итоговое мнение: Последний раз смотрел на компанию несколько лет назад,тогда цена бола космическая, вроде бы выше 1000 за акцию, вот сейчас когда кончились интересные большие компании на обзор решил взять НКХП, последний год конечно оказался ужасным и это уже второе большое снижение за 5 лет., нравится отсутствие долга и приверженность к дивполитике(хоть и выплаты не большие), из минусов в текущем состоянии всё еще дорого и нестабильность бизнеса, по итогу средняя компания на просторах бирже о которой можно не вспоминать годами)

#disclosure Компания: ПАО "НКХП" Тикеры: $NKHP Время новости: 26.05.2026 10:00 Тема новости: Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fZ2BD9iE-C0WnSPhEE7p7uA-B-B&q= Резюме: Совет директоров НКХП обсудит исполнение бюджета и ход реконструкции зернового комплекса за 1 квартал 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер, сообщая о плановом заседании без указания конкретных финансовых результатов или событий, влияющих на оценку компании.