Кризис металлургии: стоит ли инвестировать в ММК?

Войти

Друзья, сегодня хочу показать вам отрасль в кризисе на примере самого недооцененного металлурга — ММК Дивиденды отменили, но... может, именно сейчас лучшее время, чтобы вложиться? Причин на самом много, почему отрасль в упадке 😕 🔹 Китай давит цены — половина китайских сталелитейщиков работает в убыток, но продолжает гнать объемы. Конкурировать с ними слишком сложно. 🔹 Слабый спрос — стройка в РФ и мире замедлилась, ставки кусаются. Текущая 20% ставка убила отрасль. 🔹 Сильный рубль + высокий CAPEX — бьют по рентабельности. Но! Цикличность — это норма. После падения всегда идет рост — вопрос времени. У ММК есть свои плюсы, например, она самая дешевая в отрасли — EV/EBITDA 2.2x. Для сравнения, у Северстали — 4x. Исторически низкая оценка — медиана за 5 лет была 3.2x, сейчас — дно. Главный риск заключается в низкой самообеспеченности сырьем (зависит от цен на железную руду и уголь). За I квартал 2025 выручка упала. Рентабельность EBITDA на минимумах. CAPEX все еще высокий (но это инвестиции в будущее). Если цены на сталь хотя бы стабилизируются — ММК выстрелит сильнее конкурентов. Это главный сценарий по росту компании, а также ее главный риск. Кто следит за компанией - обращайте внимание на Китай — это ключевой фактор. Если местные власти начнут сокращать перепроизводство — цены подрастут 🙄 Также надо следить за ставкой в РФ — снижение ЦБ даст импульс стройке и спросу. И слабый рубль тоже поможет. Поэтому как видите, есть свои плюсы у компании, но риски продолжают давить. Аналогичные проблемы у конкурентов, вся отрасль попала в этот кризис 😒 Я продолжаю торговать акциями, в некоторые моменты они могут показать хороший импульс. Но глобально проблемы остаются. 💬 А вы как думаете — ММК сможет отыграть падение? Или металлургия надолго в упадке? Текущая доходность более 450% за 12 месяцев❗️ Подписывайся на мой канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента.🤝

ЮГК и обвал на 10%🛑 Сегодня акции Южуралзолота UGLD обвалились на 10% после новостей об обысках ФСБ и СКР в офисах компании. Постарался разобраться и объясняю, что делать. 🔎 Что случилось? Обыски в офисах ЮГК (Челябинск, Пласт) — силовики проверяют нарушения промышленной безопасности и экологии. 6 смертельных случаев на производстве за последние годы — возможно, халатность руководства. Загрязнение водоохранных зон — компанию подозревают в экологических нарушениях. Как я вижу, ситуация очень серьезная — если будут доказаны системные нарушения, возможны штрафы, приостановка работы шахт или даже уголовные дела. Акции упали сразу по нескольким причинам. Во-первых, риск репутационных потерь — инвесторы боятся санкций со стороны регуляторов 😟 Во-вторых, возможные финансовые последствия (штрафы, судебные иски). И в-третьих, давление на производство — если шахты остановят, выручка просядет. Если купили недавно — возможно, стоит фиксировать убытки. Но все зависит от дальнейшей ситуации. Если все закончится более-менее хорошо, то акции отрастут. Если держите долго — следите за новостями. Если нарушения подтвердятся, риски падения сохранятся. Для тех же, кто хочет купить на падении, то для начала подумайте. Это высокий риск! Пока нет ясности по масштабу проблем. Если верите в восстановление — лучше дождаться четких новостей. ❌ Главное, не поддавайтесь панике — пока это обыски, а не обвинения. Но расслабляться рано. Я не готов покупать на удачу, дождусь когда ситуация прояснится.😉 💬 А вы как думаете — ЮГК отыграет падение? Или проблемы глубже, чем кажется? #новости #что_купить #новичкам #россия #goodwin #инвестиции Подписывайся на мой канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента.🤝

Разблокировка активов Друзья, думаю у многих из вас до сих пор заблокированы активы с 2022 года. Я решил сегодня подготовить небольшой гайд того, как можно их разблокировать. Но отвечаю максимально честно, процесс сложный, дорогой и без гарантий. Но если вы готовы пробовать — то читайте. 🚨 Главное предупреждение ❌ Не верьте тем, кто обещает легкую разблокировку — это всегда или мошенники, или люди, кто не знает реальной ситуации. ❌ Коллективные заявки не работают (одобрено менее 1%). ✅ Шанс есть только через индивидуальное обращение + выполнение жестких условий. Вот 3 условия без которых ничего не получится👇 1️⃣ Европейский гарант - Это юридическое лицо в ЕС (брокер, аудитор, консалтинг), которое подтвердит, что вы: - Не под санкциями. - Купили активы на чистые деньги. Примеры: Interactive Brokers, Mind Money, европейские филиалы EY/PwC. 2️⃣ Счет в европейском брокере - Казначейство Бельгии не разрешит перевести активы в РФ. - Нужен действующий счет в ЕС (например, у того же гаранта). 3️⃣ Документы о происхождении средств - Выписки со счетов до 2022 года. - Договоры купли-продажи активов. - Подтверждение, что вы разорвали отношения с НРД/санкционными структурами. Реальные шансы на успех зависят от разных условий🙄 Например, без ВНЖ/паспорта ЕС шанс одобрения 20-30%. С ВНЖ ЕС уже 50-70%. Через дарение супругу в ЕС около 60-80%. Продажа со скидкой 50-70% уже гарантированно через внебиржевой рынок. Но тогда 100% отказ в будущем на разблокировку. FXGD FXUS FXWO FXCN Еще важный момент, на который хочу обратить внимание, это то, что Бельгия может прекратить прием заявок в любой момент (регуляторы уже перегружены). Поэтому подавайте документы до сентября — осенью уже может быть поздно. 📌 Пошаговый план (если решились) 1. Найти гаранта (ищите через знакомых в ЕС или специализированные фирмы). 2. Открыть счет у европейского брокера (например, у гаранта). 3. Собрать документы: - Выписки по счетам за 2019-2021 годы. - Подтверждение разрыва с НРД (например, расторжение договора с брокером). 4. Подать заявку в Минфин Бельгии (для Euroclear) или Люксембурга (для Clearstream). ❗️ Альтернативы (если не получится). Либо ждать — возможно, через 2-3 года появятся новые схемы. Либо продать со скидкой 50-70% (но это окончательная потеря активов). 💬 Друзья, если у вас уже есть опыт разблокировки — пишите в комментарии! Это поможет другим. #новости #что_купить #новичкам #россия #goodwin #инвестиции Подписывайся на мой канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента.🤝

Кризис металлургов на примере ММК