Рубрика - непопулярное мнение о текщей ситуации с $LKOH Предлагаю рассмотреть текущую ситуацию с политической точки зрения. Многие уже убедились, что политика влияет на рынок возможно даже больше чем показатели компаний. Думаю никто спорить не будет, что Россия ведет войну с НАТО (даже господин Песков уже прямо об этом говорит) Исторически поставка оружия одной из сторон конфликта - уже есть участие в Войне, а делают они многим болеше: это и развед. данные и военные специалисты, медицина, сми, продолжать можно долго. И смое главное, без чего современная армия просто не может двигаться - гсм. Вы задумывались куда уходит вся эта нефть поступающая за границу в частности в страны НАТО? Неужели наши противники пускают её только на гражданские цели? - отнюдь - это невозможно. Они просто печатают деньги и получают ресурсы без которых им было бы намного труднее противостоять России. Формально нас отрезали от доллоровой экономики, мы на эти напечатанные деньги ничего не можем купить в масштабах страны, а это огромные деньги. Что же получается, простые люди переносят лишения и тяготы войны, роста цен, налогов , а нефтяные компании делают все, чтобы продлить и без того долгий конфликт? Мне не ведомо о чем договорился Путин и Трамп в Анкоридже, но согласованность действий видна уже сейчас, хоть и прячется она очень умело за бурными шоу и яркими заголовками газет. Трамп явно хочет закончить конфликт и на самом деле ему даже не важно кто окажется победителем, он готов к любому сценарию, но ставить будет на тот который он сам считает наиболее вероятным и подходящим ему, не забыв подстелить соломку под альтарнативу. Отсюда все эти метания межу с диаметрально противоположными мнениями. А какие могут быть сценарии? 1. В начале о соломке - экономика России не выдержит, будет капитуляция, а украину объявят победителем, мы останемся колонией и будем как в 90х бензоколонкой. И это самый спокойный вариант, в худшем же случае по россии будет применено ядерное оружие и как сказал наш призидент - "мы отправимя в рай, а они просто сдохнут". Именно из за этого риска Трамп не хотел бы допустить этого варианта. 2. Россия выстоит, станет суверенным государством и будет на равных вести дела с другими странами. А значит прекратит быть поставшиком ресурсов и начнет развитие - реальное импортозамещение(производство конкуреетных продуктов, а не просто запрет всего и вся) Причем тут Лукойл? Введя санкцим Трамп фактически отрезал наших противников от ресурсов России. Европа уже списана, и что с ней будет Трампу фиолетово. Чем вам не суверенное решение продавленное с межгосударственного уровня? Умирать дураков нет. Что в итоге? - Противник лишился ресурсов, а деньгами танк не заправить и снаряд не произвести. Лукойл в худшем случае потерял иностранные активы. Компания будет просто вынуждена перестраиваться на Российский рынок, и да это ударит по прибыли и как раньше уже не будет. Кстати как по заказу, не у нас там случайно кризис топливный? А теперь большая часть потечет в Россию. И разве это плохо, если это поможет закончить войну победой России? Сам же продолжу докупать, акции компании по привлекательным ценам, готов к длинному горизонту и даже к отмене дивидендов. Открыт к диалогу, просьба оставлять только осмысленные коментарии. Ps. Писал с телефона , могут быть очепятки - понять и простить Всем мир! А России победу!

Привет, пульс! Пришло время первой значительной ребалансировки портфеля. Начал с продажи компаний, которые не оправдали ожидания и, по моему мнению, в ближайшей перспективе не смогут принести прибыль: $MVID, $SOFL, $ALRS . Значительно увеличил долю потребительского сектора за счёт $X5, а также строительного сектора с помощью $SMLT . Государству нужны люди, а люди не хотят жить без собственного жилья. Ну и новые территории ещё нужно отстраивать; при снижении ДКП эта отрасль ещё покажет себя. В остальном были проданы все акции, рост которых превысил отведённый им процент в портфеле. Сектор IT не радует в последнее время, но, по моему мнению, он недооценён и будет развиваться, так как будет востребован со стороны госкомпаний. Даже если завтра отменят санкции, мы не вернёмся к западным решениям, а поэтому $ASTR, $POSI ещё покажут себя. Несмотря на всё сказанное, подсократил долю IT-компаний в портфеле до 4%. В этом году не планирую серьёзных изменений портфеля, кроме регулярных и немного рутинных покупок активов.

Привет, Пульс! Давно ничего не писал, а времени прошло достаточно много. Пора провожать 2024 год и подумать о 2025 годе. В начале разберём 2024 год. Цикл роста сменился коррекцией, причин тут много. Множество раз всеми перетёртые санкции, но самое большое влияние оказала ключевая ставка ЦБ. •Моё мнение: такая политика ЦБ работает во вред и бизнесу, и простым людям. Экономика стагнирует, бизнес загибается, а цены растут. Более того, каждый цикл повышения ставок увеличивал инфляцию, не выдуманную всякими органами, а реальную потребительскую. Я думаю, каждый это заметил лично на своих тратах. В целом это даже отражает график ЦБ, где синим обозначена ключевая ставка, а красным — инфляция. В итоге моя первоначальная ставка на выбор конкретных активов резко сменилась на уход в полную диверсификацию, но локомотивы, как и раньше, не поменялись: $LKOH $GAZP $SBER. На такой коррекции решил прилично потрудиться в реальном мире и на реальной работе. Сейчас портфель по пропорциям близок к целевому, и в целом внесённой за год суммой я доволен. Чего ждать от 2025 года? • Здравым смыслом было бы начать год со снижения ключевых ставок ЦБ. И если ЦБ не справляется со своими прямыми обязанностями, возможно, его стоит заменить или подчинить государству? Возможно, вопрос не совсем риторический, и нас реально могут ждать изменения, так как отступать скоро будет некуда. Независимо от сценария, я продолжу активно покупать на фондовом рынке. Готов как к росту, так и к дальнейшему снижению, вплоть до банкротства некоторых компаний. $MVID $SMLT — Считаю акции лучшим выбором во время инфляции. Желаю в новом году всем достичь поставленных целей!

Привет, Пульс! Просто делюсь своими мыслями, может кому будет интересно или полезно. «О моей стратегии, или первый и второй выбор» Видимо, не зря при старте формирования портфеля сделал ставку на $LKOH . Жду по нему роста в 35% за 2024 год. Хотя покупал не в самое удачное по цене время, но это не важно ;) Уже выработал портфель, его состав и пропорции, но закупить всё сразу не мог. Решил собирать портфель постепенно, наполняя каждый выбранный актив до состояния самоокупаемости. Дивиденды, полученные с лота акций, должны были купить сами себя. Причём за расчёт брал самую маленькую выплату за год. У Лукойла, например, по моим подсчётам это 18 акций; ожидаю на каждую выплату дивидендов покупать по одной акции. В случае, если цена на актив вырастет, буду добавлять акции по мере необходимости. В планах есть активы, которые не платят дивиденды последние годы, но это не отменяет перспективы их возвращения, но такие активы буду добирать в последнюю очередь. Следующая цель также определена, и это $TATN. Жду от компании: 1) Рост в 2024 году на 30%. 2) Стабильные выплаты дивидендов три раза в год. P.S. Ранее, по минимальным значениям, докупил часть интересующих активов для удобства отслеживания. И никто не пишет об ИИР, будто кому-то нужны мои рекомендации. Призываю всех думать своей головой. Ах да, все пишут о целях, вот мои: 1) Сформировать сбережения, приносящие пассивный доход, достаточный для обеспечения жизни без необходимости работать. 2) Сохранить результаты своего труда, защитив их от инфляции. И совет напоследок: «Сбережения нужно зарабатывать вне биржи».