Заметки мамкиного инвестора, частл третья
. Решил разбавить своё цифровое царство чем-то более фундаментальным и евро. Из такого списка в приоритете были Deutsche Post и BASF, хотя и не прут как производители чипов, но за 3 месяца выросли на 10% почти и обещают щедрые дивиденды в евро. Для пенсионерского портфеля типа моего это прям оч найс. Не только эпплом осчастливимся. Закупил акций $SNE. За неск месяцев благодаря хайпу вокруг плейстейшена, они оказались одними из самых динамичных. Вот что значит: ребята не одним айфоном живут. Фарма ведёт себя оч скучно: роста почти нет. Но как баланс в евро на чёрный день $MRK@DE выглядит неплохо. Поддался общему хайпу и купил немного $RGEN, но пока это обещание сладкой жизни из разряда про Теслу. Но нужно попробовать хоть иногда. Из тяжёлого - давно смотрел на bhp billiton. И чем больше говорят про высокий спрос на металлы, тем больше иностранцы прут. Эти выросли на 20% за пару месяцев и при таком росте у них ещё и дивиденды в 6%. Два внезапных решения: оч скептично отношусь к финансовому сегменту. Но Индия наше все. Это следующий Клондайк. И роста без банков и цифровизации не будет. Поэтому в портфеле появился $IBN, который будет символизировать многообещающую Индию. И напоследок про Россию. Логистика что ни говори – дело самой высокой важности. Ни ржд, ни почты на бирже нет, а своего ups мы пока не родили. Поэтому $GLTR. Потому что жратва, финансы и транспорт - back bone любой экономики. А все остальное подождёт.
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Вопрос-ответ: аналитики Т-Инвестиций о риске дефолта и потенциале валютных облигаций
Обзор
|
Вчера в 17:14
Xlorine
14 подписчиков • 17 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+20,98%
Еще статьи от автора
11 марта 2021
Вот и случилось айпио FIXP - ощущения смешанные. Не разделяю ни диких восторгов, ни дикого пессимизма. Россия все-таки страна дешёвых вещей, алиэкспресса и продуктовых дискаунтеров. Достаточно вспомнить, что самая быстрорастущая сеть сейчас светофор, а сети с дешёвыми товарами открыли FIVE и MGNT
Восторги тоже можно придержать. Во-первых потому что не оч понятно что с онлайном, во-вторых, с повышенных ожиданий тяжело падать. Из понятного - фиксы заключили контракт с почтой и логистика в регионах будет лучше и дешевле.
Резюме: фиксы гораздо интереснее озона на мой скромный взгляд. Просто потому что ближе к широкой аудитории. Как магнит, пятёрочки и алиэкспресс с его китайскими футболками по полтора бакса. На первом этапе это может быть такой магнит галицкого. В дальше - кто знает.
PS: У DPW@DE вышел квартальный отчёт. Вот кому еком и карантин в радость.
16 декабря 2020
На что хочется обратить исключительно потребительское внимание в ближайшее время. Все идёт к тому что спрос на металлы и ископаемые восстанавливается, особенно в контексте растущего спроса в китае. Поэтому следующим этапом может быть покупка #BHP BHP Biliton: потому что и рост, и дивиденды. В России достаточно посмотреть на наши CHMF и NLMK, чтоб понять общий тренд. Северсталь удачно ухватил в самом низу, когда все считали, что металлы умрут. Но в отличие от нефти, сталь мало чем можно заменить и спрос на неё плюс-минус будет оставаться высоким имхо.
В пустую нефтянку не верю. Поэтому никакого LKOH или ROSN - это выглядит довольно бессмысленно, если просто кто-то не фанат лично Игоря Ивановича. А вот французский #total Total со своим производством полиэтилена и пластмасс звучит очень даже перспективно. Ну и дивиденды там что надо.
На десерт конгломерат типа #SIE Siemens. Дико старперское решение, но логика простая: они сотню лет пережили, имеют отличные перспективы в куче направлений: от медицины до железнодорожных локомотивов - такая диверсификация в целом выглядит как залог успеха.
16 декабря 2020
Сформулирую для себя пару слов о том, куда вложился и почему - даже просто для себя будет полезно. Недавно получил статус квалифицированного инвестора, но не потому, что хочу жёстко шортить, а потому что захотелось иметь больший выбор. Мой набор компаний довольно консервативный и рассчитан на перспективу получения дохода от роста и всё-таки приятных бонусов в виде дивидендов. Основная задача - сбалансировать портфель на уровне 30/30/30 в рублях/баксах/евро. Пока не оч получилось, так как начал с рублей и долларов.
Из квалифицированных акций выбрал несколько, на которых давно положил глаз: #SNE SONY - эти ребята кажется всегда будут в тренде. Если не плейстейшен для локдауна, то кино или камеры, когда границы всё-таки откроются. Они одни из немногих технологичных гигантов, которые и растут, и платят дивиденды - пусть и не дико щедрые.
#DPV Deutsche Post - этих ребят мы знаем как DHL. Выбор простой: дико прущий еком не может без логистики, а Дойче пост - один из ключевых игроков на этом рынке. Плюс дивиденды на минимум 3% в евро в год.
#BAS BASF - химия будет требоваться всегда. Даже если случится апокалипсис на цифровом рынке. БАСФ - безусловные лидеры. К своему старперскому духу они прибавляют умение изучать новые сегменты - например, вкладывать в аккумуляторные стартапы в долине. Не будем забывать про 6% дивидендов в евро в год. Где вы найдёте такой депозит. Из российских аналогов разве что PHOR - в этих я тоже оч верю. Даже если весь мир начнёт бунтовать, есть люди все равно будут. По той же причине как ни относись к MGNT - он тоже всегда будет в цене.