❗️Вчера продал весь рублевый портфель
. Избавился от МГКЛ $RU000A10ATC4 , Глоракс $RU000A10B9Q9 , Манимен $RU000A10BGC9 , АйдиКоллект $RU000A10B2P6 , Самолет $RU000A10BW96 . Также под нож попал валютный Полипласт $RU000A10CH11 из-за короткой дюрации. Готовился к новому валютному размещению от СИБУР на 5 лет. Мои ожидания по купону 6.5 - 6.75%. Час назад размещение появилось в Т-Инвестиции. Итого после размещения валютная часть займет 100% портфеля. Прогнозирование курса валюты - вещь неблагодарная. Здесь я лишь руководствуюсь набором факторов, которые говорят о том, что мы прошли дно по курсу. 🔸RUSFAR CNY уже 8-ой месяц в отрицательных значениях на минимальном обороте. 🔸Реальная процентная ставка неуклонно идет вниз - Т-Банк уже сейчас по годовому вкладу предлагает всего 13%. 🔸В сентябре жду снижение ставки на 1,5 - 2%, где безрисковые активы будут еще менее привлекательны. Я за год заработал 52% в рублях. Моя задача сохранить и приумножить это в валюте. $USDRUBF {$SiU5} $RU000A10AXW4 $RU000A10C8T4
45
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
27 комментариев
Ваш комментарий...
@groove75 через 5 лет может и будет по 120. Для меня пока реальные цели - 90 рублей на горизонте полугода-года.
Нравится
2
@YAMPOLSKIYY в сбере пишут ориентир купона от 5.2%. Если пойдет ближе к нижней границе все равно зайдете или рассмотрите увеличение доли в том же новатеке или ГПН (хоть там и дюрация меньше)?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Мосбиржа: может ли отчет удивить после слабого года на рынке
Обзор
|
4 марта 2026 в 12:10
YAMPOLSKIYY
1,7K подписчиков • 11 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
+53,38%
Еще статьи от автора
26 июня 2026
На волнее всеобщего уныния удалось немного ухватить на росте рынка сегодня. А Вы как провели торговую сессию?
SBER SRU6
19 июня 2026
📊 14,25% ключевая ставка.
🤔 ЦБ действует разумно и аккуратно.
📉 В целом текущие отметки по некоторым акциям начинают выглядеть привлекательно для начала набора позиции, но хотелось бы увидеть ускорение индекса вниз на обновлении лоя на 2370.
💼 Некоторые high net знакомые (500М+) уже сделали первые покупки по некоторым акциям для долгосрока.
📈 На объявлении ставки на проливе спекулятивно взял Новатэк на отскок от нижней границы ценового канала. К сожалению, свободных средств нет, поэтому удерживать долго нет возможности. Закрыл в +1,1%.
💵 Участвовал в новом размещении валютных бондов от Полюс. Думаю, что пришло время смещаться к валютным активам, поэтому последующие купонные поступления буду направлять на докупку замещаек.
🤝 Берегите себя.
NVTK MXU6 MXM6
9 апреля 2026
Разговор о важном
ЧАСТЬ 2
🧭 И в этом, возможно, заключается главный вывод. Современное государство все заметнее смещается от модели гаранта широких социальных благ к модели, где на первом месте стоят устойчивость системы, мобилизационные возможности и обеспечение силового контура. В такой конструкции налоги остаются безусловной обязанностью гражданина, а объем обратных социальных обязательств государства уже не выглядит чем-то раз и навсегда зафиксированным.
⏳ Поэтому вопрос не в том, нравится нам такая перспектива или нет. Вопрос в том, насколько скоро государство начнет готовить общество к пересмотру тех социальных принципов, которые еще недавно считались незыблемыми.
💻 Думаю, что это новая норма для нас, с которой придется свыкнуться. Нам необходимо дать запас времени для технологических компаний по типу Сбера SBER , Яндекса YDEX , Озона OZON , Т-Технологии T , которые строят новую цифровую/платформенную экономику и постепенно будут создавать новые технологические направления, способствующие диверсификации поступлений в бюджет.
💬 Какие Ваши мысли на этот счет? Что бы Вы предложили для компенсации дефицита? Прошу учитывать реалистичные сценарии (сворачивание СВО, перестановка курса доллара к 100 или резкое снижение ключевой ставки, наверное, не в их числе).