💰 Эксперимент на миллион, неделя 3

**💰Эксперимент на миллион**: итоги за 11 неделю (29.06 - 03.07) и **июнь** Болеем и отдыхаем. Итог за эту неделю: **+0,4%,** или **+ 3 505 руб.** Итог за июнь: **-13,9%,** или **-143 569 руб.** За эту неделю я не совершил **ни одной сделки** :) Я не понимаю, как можно шортить индекс на таких низких значениях (мне просто страшно), но и поводов для лонга пока не вижу. Поэтому решено пересидеть в денежном рынке. Сразу перейдем к итогам июня. Июнь оказался **тяжелым месяцем**, и неудачные сделки на ставке 19 числа сильно ударили по портфелю. 📈 **Основной профит** удалось забрать в начале падения 16-17 июня в NVTK Новатэк, DOMRF ДОМ.РФ, и PHOR Фосагро. Дополнительный профит смогли зафиксировать на отскоке 23 июня. Дальше шортить стало страшно... 📉 **Основные убытки**, как я говорил ранее, мы получили 19 июня в SMLT Самолете и AFKS АФК Системе, на попытке поймать нефтяной разворот 17 июня в ROSN Роснефти. 💡 **Уроки июня**: легко терять, тяжело восстанавливать счет... Для трейдинга по новостям нужно буквально находиться у терминала 24/7 и реагировать в первые минуты. Отходишь пожить эту жизнь - и вот ты уже пропустил пятничный позитив на блокировке Алора или не успел встать в шорт на возврате к уровню. В моем случае, когда у меня помимо трейдинга есть обязанность вести несколько стратегий и полноценная работа в консалтинге (а там зачастую нагрузка сильно больше, чем 8 часов в день), **совмещать с трейдингом иногда просто невозможно.** Поэтому выбираю такую стратегию: не пытаюсь усидеть на всех стульях, к терминалу подхожу, когда есть **время и понимание происходящего**.

**Ваша диверсификация не диверсифицирована** 🐣 За фразу "нельзя держать яйца в одной корзине" в приличном обществе начинают бить. Но дело в том, что в большинстве "диверсифицированных" портфелей все активы почему-то валятся одновременно. Что не так, и как делать правильно? **Подход первый. Неправильный. Диверсификация по секторам или классам активов.** 📉 Вы собрали себе классный портфель из акций хороших компаний (разных секторов!) и ОФЗ. Потом вышла Эльвира Сахипзадовна, снизила ставку на 0,25, и ваш диверсифицированный портфель дружно сходил на -10%. Банки, нефтянка, золотодобытчики, ритейл и ОФЗ оказались одним и тем же классом активов, на который сильно влияет ставка ЦБ РФ. Очевидно, такая диверсификация работает не очень хорошо. **Второй подход. Правильный. Диверсификация по риску и корреляциям.** 📈 Рассмотрим ту же неделю со ставкой, но в портфеле у нас акции банковского сектора, золото и торгующая валюту стратегия автоследования. Обнаруживаем, что в момент изменения траектории ставки банки падают на 4%, золото растет на 4%, а стратегия зарабатывает 5% на колебании валютного курса. В зависимости от распределения активов, у нас либо ноль, либо плюс. 💡 То есть наша цель не купить пять разных российских нефтяников для диверсификации, а сначала диверсифицироваться на уровне принципов. "Вот эта часть портфеля на рост российской экономики, вот эта на ее падение, а третья часть вообще сама по себе". Тогда будет толк. **Что в итоге делать?** Разбираться в разных активах довольно сложно. Я сам, например, не понимаю в облигациях и нефти, но думаю, что умею торговать валютой. Поэтому валютной частью я управляю сам, а вот если решу добавить в свой портфель фьючерс на Brent, обращусь к профессионалам. 🛠 Это я все к тому, что не надо считать сервисы доверительного управления или автоследования кнопкой "бабло". Это инструмент, который помогает настроить нужный риск-профиль и добавить в портфель нужные активы. Если вам не хватает стабильности, можно рассмотреть сбалансированные портфели акции-облигации. Если не хватает риска, можно 5% выделить и на торговлю фьючерсами. Ну или посмотреть на мои стратегии: Трендовый юань - торговля фьючерсом на валюту, в любую сторону Трендовый самурай - ставка на рост российского рынка с дополнительным тормозом на время падения

💰**Эксперимент на миллион**: итоги за 10 неделю (22.06 - 28.06) Пытаемся вернуть себе штаны. Итог за эту неделю: **+2,6%**, или **+ 22 677 руб.** Непросто было собраться после потерь на предыдущей неделе, шортить на 2300 индекса Мосбиржи страшно, поэтому сделок было по пальцам одной руки. 📈 **Основной профит** удалось забрать в DOMRF ДОМ.РФ, и немного в NVTK Новатэк и SBER Сбер на позитиве 23 июня. После исчерпания импульса вышел из сделок, сохранив хоть какой-то позитив за неделю. 🏃‍♂️ Пятничный карнавал на новости об отзыве лицензий у АЛОРа я пропустил, зато **поторговал валютой** у себя в стратегии. Но, как я уже неоднократно говорил, на этом счете сделки из стратегии не дублирую, это нечестно. 🌡 Сегодня, в понедельник, позитив и вера рынка, кажется, продолжаются, но я решил, что лучше пару дней полежу с температурой, чем буду зарабатывать деньги 😁 💡 Вынес ли я из прошлой недели какие-то уроки? Наверное, только один достаточно очевидный: если не чувствуешь в себе силы и уверенности, если не понимаешь, что происходит на рынке, то лучшая позиция - это отсутствие позиций.