Итак, рассмотрим Белугу $BELU #BELU

. 1) Итак, BELUGA GROUP - российская алкогольная компания, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. В активе Группы семь производственных площадок с совокупной производительностью свыше 20 млн декалитров. 2) Основная зарабатывающая сторона -это Винлаб (алко-ритейлер) за 1 кв. 2023 объем продаж +33,5% к показателю 2022 года. Высокий показатель обеспечивается ростом как трафика +27%, так и среднего чека +5%. У компании очень амбициозный план по росту количества магазинов, заявлен план на рост до 2500 к 2024 году. Сейчас 1426 магазинов. Основной драйвер выручки как раз привязан к дальнейшей экспансии с точки зрения компании. 3) К 2024 году компания планирует увеличить выручку до 130 млрд руб., поддерживать рентабельность EBITDA не менее 15%, а долговая нагрузка по показателю NetDebt/EBITDA должна составить менее 1. 4) Предположительно 10 августа 2023 года планируется выпуск отчетности по МСФО за 1-е полугодие 2023 года. Сразу же после этого Совет директоров, возможно, предложит свои рекомендации собранию акционеров по дивидендам за первое полугодие. И тут на самом деле два момента, во-первых, до 10 августа бумага может порасти. Почему я так думаю? По итогам 2022 года распределила рекордные дивиденды в размере 625 рублей на одну акцию. В общей сумме это эквивалентно 89% чистой прибыли по МСФО за 2022 год. Но тут важна не только цифра, а что уровень дивов с 2020 года неизменно рос. Думаю, на дальнейший рост и рассчитывают инвесторы, которые продолжают покупать бумагу. 5) Если див будет чуть позитивнее, чем все ожидают, бумага на этом еще отрастет 6) Насчет новости по Уставу, тут две развилки или вообще по event, но бумага упала на этой новости, впрочем, она снова сейчас пытается пробить 5000. Тут повторю свою мысль, что круглые цифры всегда проходятся тяжело, отнюдь не всегда с первого раза. 7) Напомню дивполитику от 20 октября, СД утвердил новую дивидендную политику, повысив установленный размер выплат с 25% до не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год. Дивиденды выплачиваются два раза в год. 8) Что еще мне нравится в этой истории? Белуга с учетом ее линейки и сети однозначно является бенефициаром ухода зарубежных брендов с российского рынка. + с утра вышла позитивная новость для компании : Минэкономразвития разработан проект постановления правительства, которым предусматривается повышение размера ставок ввозных таможенных пошлин на импорт виН ИЗ недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее $ 1,5 за литр. Об этом «Ведомостям» сообщил федеральный чиновник, знакомый с текстом документа. По его словам, размер ставки был рассчитан так, «чтобы данная мера была чувствительной как контрсанкция». При этом пока правительство не приняло окончательного решения по документу, уточнил он. ✅Рекомендую подписаться, буду постоянно направлять сюда много интересной информации. Не забывайте ставить лайк ❤️👍🏻