Понижение ставки до 15.5% — мнение пульсянина и ставка на EUTR - aswerda

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Сегодня пост про экономическую анатомию. Деньги - это кровь в экономическом организме. Чем больше кровь насыщенна кислородом и быстрее оборачивается, тем лучше. Энергетика - это мышцы и мясо, которые касаются, увеличиваются, дряхлеют и отрафируются. Металлы - это скелет (кости), на которых всё держится. И если мышцы и кости - это основные ресурсы, то кровь - уже производное от их наполнения. Подробнее остановимся на металлах. Ранее я поднимал уже эту тему, но в отношении черной металлургии. Она окружает нас всюду: машины, самолёты, пароходы, трубы, арматура в зданиях, да тот же фонарный столб - и он относится к черным металлам. Цветные металлы тоже окружают нас всюду. Даже банальные столовые приборы в ваших руках - это их представители) Но почему они сейчас выступают на передний план? Есть ряд причин для этого. В настоящий момент на наших глазах происходит бум развития искусственного интеллекта. Но если для развития человеческих мозгов нужна голова, в которой спрятан этот мозг (а не только для того чтобы носить головной убор), то для развития ИИ нужны дата центры. В которых он, собственно, и обитает. Для передачи информации между датацентрами используются оптические кабели (лазерным импульсом происходит весь обмен) - по сути, такие же нейронные связи, как и в человеческом мозге. Но если для человека необходимо потребление пищи дабы было на какую энергию жить, то для ИИ это банальный электрический ток. Вроде бы получилась небольшая картинка из пазлов, где и какая зависимость) Итак, для "питания" ДатаЦентру (далее ДЦ) нужно очень много электричества. Чтобы передавать его требуются эффективные проводники. Самые эффективные приведены на скрине. Так же прикладываю графики цен на металлы. И + ко всему - а есть ли дефицит в металлах? Или они уже никому не нужны стали?) Так вот, странно получается, что на базовые минералы - цены на исторических максимумах. А вот на их производителей и переработчиков валяются на очередном дне. Страх настолько застилает глаза, что мы отказываемся верить в реальность? Реальность же такова - минералы на планете конечны, а вот средств платежа (денег, крипту, красивые ракушки) можно штамповать сколько влезет. Отсюда вывод - пока не придумают новые сверхпроводники из производных от нефти (пластика или полиэтилена), то продукция производителей металлов будет востребована. Даже сейчас есть запреты на создание новых ДЦ в Москве, так как энергетические сети перегружены. Есть дефицит чистой энергии - количество потребителей с каждым днём увеличивается (люди перестали топить дровами, взяли микроволновки); есть дефицит передающей инфраструктуры - провода медные срезали и сдали, а новые кто проложит?) В чём выгоду вижу лично для себя? В возможности докупить интересные активы с прицелом на переоценку рынком текущих проблем. Потребление снижается в моменте, но растет в глобальном плане. Начинаю потихонечку набирать снова GMKN - хоть цена так и не ушла ниже моей средней, но пока индекс даёт возможность взять дёшево, почему бы и нет? Тем более, как сообщает менеджмент, пик цикла капитальных затрат остался позади. Бедный несчастный RUAL трудящийся нонстоп, но так и не выплачивающий ничего акционерам - спекулятивно пополнит портфель, хоть и в конечном итоге позже покинет его. Если, конечно, не начнут делиться прибылью. Ну и куда же без CHMF - цена ушла под немыслимые уровни и плинтуса. Так что позиция будет усредняться и пополняться. Соответственно, отдельно набирается TMOS@ - даже если я прав в своих расчетах, я остаюсь человеком, которому свойственно переживать за активы. И если уж рынок будет очень долго переосмысливать экономические циклы, фонд на индекс даёт возможность не ошибиться во всём сразу) хотя до сих пор по позиции фонда висит +60% прибыли. В комментариях продолжу про свои сделки.

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Сегодня пост в формате использования чужих постов (банально, я бы не написал лучше сам) с добавлением своих комментариев и выстраиванием логической цепочки. По старинке, начнем с инфляции. Она потихонечку прогибается под гнетом жесткой ДКП и уходит в отрицательную зону. Надолго ли? И насколько устойчиво? И где случится тот момент, что палку перегнули и сломали? Для более эффективного контроля нужен и подходящий курс валюты. Тут на помощь призываю @sirotanya со своим https://www.tbank.ru/invest/social/profile/sirotanya/82ab0db4-93b0-4f13-9e63-e1acb69e75d5/ Разложено всё по полочкам, в комментариях продолжается дискуссия. Но! Курс валюты – это инструмент для достижения определенной цели. И пользоваться им будут так, чтобы добиться нужного эффекта. Тетя Эля уже привлекла к себе немало внимания и зубы есть кому на нее точить. А тут у нас в этом году еще и выборы… Следовательно, курс помогает решать проблемы с инфляцией, но создает много головной боли для экономики. А как спасти экономику? 1 – повысить налоги 2 – увеличить заимствования 3 – размыть курс нацвалюты (экспортеры ликуют, за одно и больше налогов платят в казну). Моё виденье – пункт 1 отпадает сразу, престиж власти с «денег нет, но всего вам хорошего» уйдет ниже плинтуса. Пункт 2 за прошедшие два года нагреб немало, что тоже бьет по бюджету. Остается только пункт 3, и реализовывать его будут уже после выборов. «эге-гей! Закидали шапками западных партнеров! Не нужны нам ваши баксы!» при этом курс золота во всем мире номинирован в долларах… ну и много что еще. Весьма печально. Но не бывает же худа без добра? Или бывает? Здесь обращаюсь к @Katya_premudraya с https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Katya_premudraya/fa19b322-dddd-4e09-9473-973d76bd04e7/ Когда ожидания всё хуже и нет просвета, обычно что то случается и идет не по плану. Сам когда то получил этот урок минус 150+ тысяч. Как корова слизнула 10% депозита))) В данном случае хочется привести высказывание «лучшие инвесторы – мертвецы. Они не дергаются и не совершают лишние действия. За них все делает время.» Да, хочется увидеть отдачу от своих вложений здесь и сейчас. Но здесь и сейчас, да еще и надежно можно получить только люлей (блюдо такое). На все остальное нужно время, умение и терпение. И холодный расчет впридачу) Тут лучше всего подходит сравнение с деревом. А наше приключение в биржевом лесу (позаимствовал у @ya.Yaga ) продолжается. Маршрут к благосостоянию в EUTR пролегает через страшные препятствия. То Кащей жахнет колдунством судебным, то Горыныч с сушняка все топливо поглотит. Несчастный Колобок давится сосисками, чтобы его почаще выбирали. Отдувается за всех. Да нечисть разная козни строит – «банкрот» шепчут словно наговор. Да так въедливо, что аж хочется утонуть в их речах как в призывах сирен морских( Буду мечом-кладенцом каждый день прорубаться к выходу из этих дебрей. К исходу августа 2027 года ожидаю увидеть визги «Не бывать тому, не случится оферта! Это всё происки для заманивания! Карр!». Да чтобы пробиваться проще было, в путь с собой беру еще и облигации, дабы они подливали живительных купончиков, раз уж с дивидендами напряги) Прогноз. Ожидаю котировки в августе в районе 310-315 рублей. Почему? Выкуп по 350 – 10(12)% спреда на ожидание. А дальше кровавая баня. Ждать осталось примерно 460 дней. За примером далеко ходить не надо, можно посмотреть LEAS Из внебиржевого. Все новое – хорошо забытое старое. Рекомендую вспомнить Есенина из школьной программы, либо просто почитать стихи сейчас. и послушать Paul Polotsk. Лично меня прям зацепило за живое «несказанное, синее, нежное» да и «годы молодые». Прям аж мурашки по спине) Пока писал пост, да и благодаря чтению постов Яги вспомнилась древняя игрушка – Недетские Сказки. Пожалуй, можно поколдовать со сказочным квестом. Хорошее настроение в ней гарантировано))