4 февраля 2025
Ежедневные записки и наблюдения дилетанта – 4.02.2025
В этой рубрике каждый торговый день подвожу короткие итоги и выделяю важные новости. Чтобы не пропускать подписывайтесь на профиль.
CNY - 13,30 ₽
USD - 98,53 ₽
EUR - 102,68 ₽
BTC – 99,700 $
TMOS – 6,39 ₽
TGLD – 11,21 ₽
👉 Постпреды Евросоюза 5 февраля начнут согласовывать предложения по 16 пакету санкций против России. Киев готов обсуждать с США возможность проведения выборов до конца года, если этот вопрос поднимет администрация Трампа, заявила посол Украины.
💭 От геополитических новостей может возникнуть каша в голове. Трамп говорит про прогресс в ситуации по конфликту. Идут поставки оружия на Украину. Песков ничего не знает, никто ни с кем не общался.
Совет: определить верите или нет в окончание конфликта. Какие условия ожидаете. Исходя из этого сделать свой выбор на фондовом рынке. Лучше выбирать компании, которые минимально зависят от данной ситуации.
👉 Кабмин поручил проработать меры поддержки для металлургии. Одной из ключевых мер поддержки является увеличение минимальной цены сляба для обнуления акциза на жидкую сталь с учетом инфляции. Этот механизм будет корректироваться автоматически, что поможет учитывать изменения в экономике.
В SberCIB ждут, что по итогам 2025 года EBITDA Северстали будет на 10% ниже, чем в прошлом году. Новая оценка для акций «Северстали» — «продавать», таргет — 1 050 ₽ за акцию. CHMF, NLMK , MAGN
💭 В 2021 году дивидендные инвесторы спорили со мной по поводу дивидендных перспектив металлургов. Тогда говорил, что стоимость акций и дивиденды на пике, далее будет спад и не факт, что текущие дивиденды окупят разницу между той и текущей ценой. Дивидендов ждать не стоит, если они будут, то значительно ниже вкладов. Если нужна отдача от капитала здесь и сейчас – вклад, вера в снижение ставки – облигации.
👉 «ВТБ-Вклад в рублях. Обновленный вклад на ваших условиях с возможностью получить надбавку. Ставка — до 22,6% годовых», — указано на сайте кредитной организации. Ранее было 23%.
💭На снижении или увеличении процентов по вкладам начинают спекулировать по поводу ближайшего заседания по ставке. Ситуация в декабре 2024 года показала, что аналитики массово могут ошибаться и зависимости от процентов по вкладам нет. VTBR
👉 Акции Ленты сегодня +4,5% до 1375 руб — в шаге от исторического максимума декабря 2021г.
💭 Акции за год +80%. Компания на 80% принадлежит ООО «Севергрупп» - Мордашову, владельцу Северстали. Я не любитель ритейла, не вижу преимущества по сравнению с X5 и Магнит. Продуктовый ритейл низкомаржинальный, рентабельность менее 5%. Рост выручки не равен пропорциональному росту чистой прибыли. Акции Ленты низколиквидные. LENT
👉 ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать скидки на товары с продавцами. До 28 февраля 2025 года Озон и Вайлдберриз необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в подобных скидочных мероприятиях и уведомить о нем ФАС России», — сказано в сообщении ФАС.
💭 Первые закрученные гайки в сторону маркетплейсов. Далее будут смотреть в сторону подделок, серой продукции и контрафакта. Можно пойти в сторону продавцов, смотреть их цепочки покупки и продажи товаров. У мелких продавцов преимущественно серые схемы так как с белыми зарабатывать на маркетплейсе трудно. Ставка и кредиты не плюс для продавцов и потребителей. Банки могут продвинуть инициативу равных цен для любого вида оплаты, сейчас маркетплейсы мотивируют платить со скидкой через их банк. OZON, YDEX
👉 Динамика кредитования вносит все больший вклад в охлаждение спроса в экономике. Это происходит по мере того, как проявляется эффект ужесточения ценовых ДКУ — ЦБ.
💭 Разговоры больше не на понижение ставки, а на её сохранение. Сохранение будет расценено позитивно, хотя до сих пор не понимаю, что в нём позитивного. Займы под 25-30% больше способ выживания в трудные времена или действительно некоторые планируют через долги развиваться?
#записки_наблюдения_дилетанта
#хочу_в_дайджест
#пульс_оцени