foxwwweb
27подписчиков
•20подписок
только покупаю и не продаю
Портфель
от 10 000 000 ₽
Сделки за 30 дней
6
Доходность за 12 месяцев
+27,71%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Делитесь опытом в Пульсе
Как больше зарабатывать и эффективнее тратить
Публикации
Ролики
Про $NVDA и смену «пузырей»
У меня не теория, а скорее набросок гипотезы. Уже много лет вокруг $NVDA — постоянный хайп. Я активно покупал их акции с 2019–2020 года на локальных минимумах; потом были просадки, но в итоге бумажная доходность получилась около +2030%. Блокировку самих бумаг вынесем за скобки, сейчас тут не про это.
Тогда я заходил на волне растущей крипты — и да, графики биткоина и акций $NVDA действительно часто шли в одну сторону: майнинг на GPU подогревал спрос на видеокарты.
Сейчас крипта в минусе или в боковике, зато в деньгах те, кто связан с ИИ. И снова главный бенефициар — $NVDA: датацентры под LLM и inference забиты их чипами.
Иронично и гениально получается: и в крипте и в ИИ нужны видеокарты единственной корпорации!
Глобальная картина (мои гипотезы):
1. Крипта: старый пузырь потихоньку сдувается — сложность майнинга растёт, цена не даёт прежней динамики (или падает).
2. ИИ: формируется новый пузырь — капитал и хайп перетекают сюда.
3. Переток капитала: институционалы частично перекладываются из крипты в ИИ — спрос на «железо» и софт под ИИ растёт, $NVDA в плюсе с обеих сторон.
4. Общий знаменатель — физика: и крипта, и ИИ упираются в чипы, видеокарты, датацентры, охлаждение и огромные объёмы электричества. Тот, кто контролирует этот слой, выигрывает при любом из сценариев.
По принципу «где прибыло — в другом убыло» логично хотя бы фиксировать прибыль по крипте и выходить в кэш. Что делать с кэшем дальше — пока не решил.
А что по фактам?
- NVIDIA уже несколько кварталов подряд показывает рекордную выручку в сегменте Data Center; доля выручки от «крипто-майнинговых» GPU официально снижена, фокус — ИИ и HPC.
- Энергоёмкость: тренировка больших моделей и датацентры ИИ стали заметной статьёй энергопотребления; тема «электричество + охлаждение» как ограничитель роста — в обсуждениях регуляторов и инвесторов.
- Регуляторика крипты (SEC, ETF, ограничения в разных странах) и регуляторика ИИ (ЕС AI Act, обсуждения в США) по-разному влияют на приток/отток капитала и на то, куда институционалы охотнее несут деньги.
- Диверсификация «после кэша»: часто рассматривают — помимо кэша и облигаций — золото, широкий индекс (S&P 500 и т.п.), частичное сохранение экспозиции в ИИ через ETF или акции инфраструктуры (не только NVIDIA), чтобы не завязываться на один актив.
Итог: логика «крипта остывает → ИИ греется → NVIDIA и инфраструктура в плюсе в обоих циклах» и идея «часть криптоприбыли переложить в кэш» выглядят разумно. Дальше имеет смысл отдельно продумать план: сколько в кэше, сколько в «долгой» экспозиции (в т.ч. в ИИ) и на каких уровнях доливать или сокращать позиции.
3
Нравится
Комментировать
$RU000A10E6J7
посмотрел я характеристики этого выпуска и подумал: надо быть полностью отбитым, чтоб давать в долг такой компании. и… конечно же я взял 46 штук на только что прилетевшие купоны от ГПН :)
ни в коему случае не советую наступать в это! даже в шутку.
4
Нравится
1
Здарова, бандиты. Как житуха? Как закрываете год? Премии ждёте или нет?
Вопрос на обсуждение: допустим прямо сейчас вам падает на счёт премия в размере 500к сверх вашего обычного дохода. То есть эти деньги не надо тратить на бытовуху и рутину. Куда вы вложите эту сумму максимально с умом, чтоб она не прогорела и хорошенечко так подросла в новом году? Какие вы сейчас держите инструменты для пассивного дохода? А может прогуляете или вложите в недвижку, ипотеку, ремонт, закроете долги или что-то практичное?
п.с. всё что по доходности ниже ключа — не считается.
3
Нравится
Комментировать
всем привет! какие акции и фонды есть смысл купить до нового года? 🎄
Нравится
Комментировать