⁉️🧐 Почему в разных выпусках одного эмитента в приложении

Т-инвестиции разные уровни риска (вот те золотые звездочки под названием)? Вот например как у Сегежи $RU000A10DY50 $RU000A10CB66 А вот почему: ✅Различия в уровнях риска для разных выпусков облигаций «Сегежа Групп» $SGZH в приложении обусловлены несколькими ключевыми факторами: 🟢Дата погашения (Срок): Чем дальше дата выплаты номинала, тем выше неопределенность. Для компании с высокой долговой нагрузкой (чистый долг к OIBDA на конец 2025 года оценивался в 19,7x) риск дефолта по «длинным» облигациям выше, так как сложнее прогнозировать финансовую устойчивость на годы вперед. 🟢Волатильность и ликвидность: Алгоритмы «Т-Инвестиций» учитывают рыночный риск — то, насколько сильно цена бумаги колеблется на бирже. Облигации с низким объемом торгов или резкими скачками котировок из-за новостей о долгах компании получают более высокую категорию риска. 🟢Кредитный рейтинг конкретного выпуска: Хотя агентства часто устанавливают паритет между рейтингом компании и ее бумаг (например, ruBB-), для новых выпусков или бумаг с особыми условиями (наличие или отсутствие обеспечения) оценки могут различаться. 🟢Доходность: В инвестициях действует правило: чем выше потенциальная доходность к погашению, тем выше риск. Если один выпуск «Сегежи» торгуется с доходностью значительно выше рынка, система автоматически маркирует его как более рискованный инструмент. 🟢График выплат: Пик выплат по долгам «Сегежи» приходится на 2026 год (около 26 млрд руб.). Выпуски, срок погашения которых совпадает с этим периодом максимальной нагрузки, могут восприниматься системой как более опасные по сравнению с краткосрочными бумагами. 🌼Вот и все хитрости. $T - все правильно я написал? Не ИИР!!! ✅подписывайтесь, вещаю обычным языком про необычные вещи😃 Вы всегда можете поддержать развитие канала через стандартный функционал