Самое опасное время для новичка - это когда все растет

Звонок все-таки состоялся?! Вся лента в таких новостях, рынок уже успел вырасти на ~1%. Новость позитивная, если разговор был по существу и в разговоре обсуждался план по завершению конфликта🙏 Так как рынком движут эмоции, то для тех, кто ждут момента закупиться момент может уже уйти. В очевидном выигрыше NVTK и GAZP которые еще и выиграют от пошлин США со стороны Китая на энергоресурсы. Я вот не успел активно закупиться YDEX в преддверии отчета 20 февраля, но может еще будет шанс на мини-падение, а вообще жду 4800-4900 в ближайшее время и отчет сильно лучше ожиданий. Хорошо отыграла ставка на SBERP SBER но это только начало к походу на 330р, за несколько лет на рынке я ежегодно наблюдаю одну и ту же картину: Сбербанк в начале осени укатывают, а откупают весной. Может ли что-то поменяться в этом году - да, но дивиденды все равно будут и свою часть пирога даже без роста акций я заберу 🫡 Из компаний, которые не будут сильно расти при завершении конфликта, я отношу рынок ИТ и телекомов из-за достаточно высокой закредитованнсти, а ставка не будет сразу снижаться, санкции с технологий снимать вряд ли будут, тем более при Трампе, который начал торговые войны со всем миром. Явным аутсайдером для меня выглядит HEAD с учетом навеса, который имеется в компании и явно давит на котировки. При этом сама компания уникальная. Про позитивное влияние для санкций в ИТ и развитие внутри страны я понимаю, но на примере POSI SOFL видно, что это пока что желания. Большинство из сектора с ужасным менеджментом, у которых только одно желание - обогатиться. Даже неплохие компании, как DATA показывали не лучший отчет. Благо есть Яндекс и Сбербанк, которые могут вдвоем вытащить рынок ИТ.

Неделя выдалась очень сильной, все ставки сыграли и за последние 3 дня портфель вырос на 250к за счет фьючей по LEAS и WUSH Почему эти компании должны расти описал ниже, закрывать буду только спекулятивную позицию в игровом портфеле, который участвует в турнире. LEAS должен стоить гораздо больше + жду дивидендов весной от ~7% от текущей цены, от WUSH жду следующий квартал для финальной оценки автопарка перед сезоном и планами дальнейшего роста, если темпы +~40% сохранятся, то котировки опять должны летом подойти к 300р. У двух описанных ваше компаний главный риск - сохранение ставки ЦБ, так что февральское заседание очень важно ☝️ SBER и SBERP стоят все еще дешево относительно исторических показателей, поэтому добрал вчера фьючей на 300к. Позиция спекулятивно-долгосрочная, в зависимости от динамики и скорости котировок. Если к концу марат подойдем к 330р, то буду фиксировать и докупать традиционно осенью, когда интерес к ним падает. Что-то сми перестали про телефонные переговоры трубить, да и ЦБ особо заявлений не делает, а хочется уже движухи 😄

Закрыл шорт по SNGS SNH5 с символическим плюсом в 13к. Психологически сломался и не готов стоять против бычьего тренда, благо день выдался на рынке медвежий. Скинул, выдохнул и лучше буду искать истории в долгую 😄 Очень слабые продажи и покупки, пока рынок не хочет вниз, но и не готов идти наверх. Все новости в цене, поэтому нужен выход главного игрока - ЦБ. Гадать не буду, порадуюсь любому исходу, так как все купленное ниже 3000 точно отыграется в этом году. Ощущение, что 1-2 месяца будем болтаться в диапазоне 2750-3000 и к апрелю уедем за 3к и уже не вернемся, поэтому присматриваюсь скорее к июньским фьючам по разным бумагам. Прекрасно работает идея по LEAS и пока не жду движений вниз, надеюсь увидеть хорошие дивы и цену около 850-900 уже весной. К хорошим отметкам опустили сегодня LKOH жалко, что контанго по фьючам слишком большая, начинал бы закупаться. Ну и дивиденды мешают взять июньский 🥲 Удивлен как укатывают ROSN при любой возможности, опять же объемы небольшие, но разрывы самые серьезные в индексе. Может тут стоит поиграть с шортом/лонгом. Главное не проиграть 😅